📌 내용 요약 하이타워 어드바이저스 최고투자책임자 스테파니 링크가 CNBC 하프타임 리포트 출연 해 2026년 유망 종목 공개 실적 호조에도 저평가된 로봇 자동화 기업과 낙폭 과대 반도체 소프트웨어 및 화장품 기업을 매수 추천 최근 단기 변동성을 기회로 활용해 펀더멘털이 견고한 기업들의 지분을 확대하는 전략적 접근 강조 📌 그녀가 언급한 주식들과 추천 이유는? 그녀가 언급한 로봇 대장주는 2026년 최고의 '잠자는 거인(Sleeper name)'으로 평가하며 강력 매수 의견 제시 해당 주식 실적 발표에서 EPS 2.75달러로 예상치(2.47달러) 상회하며 전년 대비 이익 50% 급증한 실적 괴물로 등극 매출 21.1억 달러 기록하며 자동화와 로봇 테마가 아직 본격적으로 반영되지 않은 '잠자는 거인'이라 평가 마진 개선이 기대되는 '자력 갱생(Self-help)' 스토리 보유 기업으로 지난 12개월간 37% 상승 추세임 그녀가 언급한 반도체 설계

오늘도 주식판 돌아가는 꼴 보니까 아주 가관이다. 구글(Alphabet)이 "우리 2026년에 돈 엄청 쓸 거야!"라고 하니까 주가가 뚝 떨어졌지?  오늘 아마존도 장 마감 후 실적 발표하면서 공격적인 투자 언급하니 개미들은 "어이고, 돈 너무 많이 쓰네, 망했다" 하고 던지는데, 이게 바로 '나무만 보고 숲은 못 보는'  전형적인 개미들의 반응이라고 본다. 지금 시장이 "돈 지랄(CAPEX)"  때문에 공포에 떨고 있는데, 베가스풍류객이 딱 정리해 준다. 이건 위기가 아니라, 돈이 어디로 흐르는지 보여주는 *'초대형 이정표'다. 정신 똑바로 차리고 들어야 한다.  🚨 1. 지금 상황: “빅테크 형님들이 지갑을 통째로 열었다" 자, 쉽게 설명해 줄게. 구글, 아마존, 마이크로소프트 같은 '빅테크 형님'들이 2026년에 AI 데이터센터 짓느라 무려 6,020억 달러(약 800조 원)를 쓴다고 선언했다. 구글은 아예 대놓고 "작년보다 2배 더 쓸게!

" 안녕하세요 '베가스풍류객'입니다. 디즈니(DIS)가 실적 발표 후 주가가 4~5%가량 미끄러진 이유... 아주 명확합니다. 시장, 특히 기관들은 '헤드라인 숫자(EPS)' 에 속지 않습니다. 겉으론 웃고 있지만 속은 곪았거나, 앞으로 배가 고플 것이라고 자백했기 때문입니다. 주가가 빠진 핵심 이유는 "현금 구멍(Negative Free Cash Flow)"과 "김빠진 2분기 가이던스" 입니다. 자 그럼 지금 부터 분석 들어갑니다. 1. 실적 요약 (The Numbers): 겉만 번지르~르했다 매출과 주당순이익(EPS)은 컨센서스를 살짝 상회하거나 부합했지만, 영업이익(Operating Income) 과 현금흐름 에서 대형 사고가 났습니다. 항목 이번 분기 (Q1 FY26) 전년 동기 (YoY) 평가 (Verdict) 매출 (Revenue) $25.98B +5% 양호 (Pass). 스트리밍과 파크가 견인 주당순이익 (Adj. EPS) $1.63

IT 공룡, 아니 이제는 AI 제국의 황제를 꿈꾸는 중 드이어 올 것이 왔다. 빅테크 7 중 둘째 형님인 마소 마이크로소프트(MSFT)가 2026 회계연도 2분기(2025년 12월 31일 마감) 실적을 발표했다. 뚜껑을 열어보니 월스트리트 형님들 예상을 가볍게 뛰어넘는 어닝 서프라이즈. 주가 방어 좀 하겠구나 싶겠지만, 잠깐. 이 화려한 파티 뒤에는 OpenAI라는 '회계 치트키'가 숨어있고, AI 공장을 짓겠다며 분기마다 수십조 원을 태우는 돈 파티가 벌어지고 있다. 마소 경영진 형님들이 AI에 완전 미쳐서 돈을 그냥 태우는 건지, 아니면 진짜 큰 그림을 그리는 건지 한번 까보자고. 1. 분기 실적 따져보기와 향후 가이던스 그래서 얼마나 벌었나? 한눈에 보는 실적 이번 분기 성적표는 그야말로 '압도적'이라는 말로밖에 설명이 안 된다. 다만, 순이익 옆에는 'OpenAI 특별 보너스'라는 꼬리표가 붙어있다는 걸 잊지 말자. 항목 (Item) 실적

숫자는 거들 뿐, 진짜 이야기는 따로 있다 메타가 2025년 4분기 실적을 발표했다. 시장 예상치를 가뿐히 뛰어넘는 숫자에 주가는 시간 외 거래에서 p+10% 넘게 폭등했다. 4분기 매출이며 주당순이익(EPS)이며, 뭐 하나 빠지는 게 없는 잔칫집 분위기다. 하지만 월가에서 잔뼈 굵은 내가 보기엔, 이 화려한 숫자들은 그냥 애피타이저에 불과하다. 진짜 메인 디시는 따로 있다. 바로 마크 저커버그가 회사의 명운을 걸고 인공지능(AI)에 어마어마한 돈을 쏟아붓기로 작정했다는 사실이다. 이번 실적 발표의 핵심은 '돈을 얼마나 잘 벌었나'가 아니라, '번 돈을 어디에 어떻게 태울 것인가'에 대한 저커버그의 대답이다. 자그마치 최대 $135B. 이건 그냥 투자가 아니라 올인이다. 이 도박, 과연 따라가도 되는 판일까? 1. 2025년 4분기 실적 까보기: 돈 버는 기계는 여전히 강력하다 일단 팩트부터 체크하자. 이 회사의 돈 버는 능력은 여전히 월드클래스다

반갑습니다. 주식판이라는 거대한 카지노에서 여러분의 칩을 지켜드리는 베가스풍류객 입니다. 오늘 판돈을 걸어볼까 고민 중인 종목은 바로 팔란티어(Palantir, 티커: PLTR) 입니다. 작년 한 해 주가가 150% 가까이 폭등하며 월가의 주인공이 되었지만, 2026년 새해 들어서는 분위기가 심상치 않습니다. 한쪽에서는 "AI 대장주"라며 환호하고, 다른 한쪽에서는 "거품이 터질 것"이라며 경고장을 날리고 있죠. 과연 이 주식이 여러분의 노후를 책임질 '든든한 연금' 이 될지, 아니면 한순간의 '불장난' 으로 끝날지, 20년 경력의 '야수의 심장'으로 낱낱이 파해쳐 보겠습니다. 1. 섹터 진단 (어느 운동장에서 뛰는가?) 소속:  S&P 500 정보기술(Information Technology)  섹터, 그중에서도 애플리케이션 소프트웨어  리그의 국가대표입니다. 현재 분위기: 지금 이 동네는 'AI 골드러시' 가 한창입니다. 엔비디아(NVDA)가

월가 대가들이 꼽은 미국주식 유망주 44선 (배런스 라운드테이블 완벽 정리) 2026 배런스 라운드 테이블: 월가 '타짜'들의 유료급 시크릿 리포트 평범한 개미들이 '유튜브를 통해 급등주'에 매달릴 때, 월가의 거물들은 조용히 배런스 라운드 테이블(Barron's Roundtable) 에 모입니다. 1968년 첫발을 뗀 이래 58년간 단 한 번도 거르지 않고 당대 최고의 천재 10인이 모여 끝장 토론을 벌여온 이 행사는, 단순히 종목을 찍어주는 곳이 아니라 '돈의 흐름이 바뀌는 길목' 을 알려주는 성지순례지와 같습니다. 2026년을 이끄는 10인의 마스터즈 (Gurus) 2026년 라운드 테이블은 가치주, 성장주, 거시 경제 등 각 분야의 균형 잡힌 시각을 가진 대가들이 포진했습니다. 존 로저스(John Rogers, Ariel Investments):  소외된 가치주와 중소형주의 잠재력을 꿰뚫어 보는 가치 투자의 대부 메릴 위트머(Meryl Wi

반갑습니다. 베가스풍류객입니다. 오늘 헬스케어 보험업체들이 메디케어 요율 인상 영향으로 급락세를 보이고 있습니다. 현재 상황을 점검해보겠습니다. 멤버십 회원들은 아래에 어떤식으로 투자해야 하는지 자세하게 언급해두었으니 참고하시기 바랍니다. 오늘 cnbc뉴스 https://www.cnbc.com/2026/01/26/health-insurers-tumble-after-trump-proposes-keeping-medicare-rates-flat.html 1. 헬스케어 보험업체폭락의 원인: "줄 돈은 없다" (The Shock) 시장 전체가 충격에 빠진 이유는 CMS(미국 건강보험청)가 발표한 2027년 메디케어 어드밴티지(MA) 요율 인상안  때문이다. • 발표 내용:  트럼프 행정부 하의 CMS는 2027년 MA 보험사에 지급할 요율을 전년 대비 순(Net) 0.09% 인상 하겠다고 제안했다. • 시장의 기대:  월스트리트 애널리스트들은 최소 4%에서

미국 시장에서는 이번 실적 시즌 동안 높은 성과 편차(performance dispersion)와 함께 강력한 EPS(주당순이익) 상회 비율을 주목해야 합니다. 한편, 소형주는 역사적인 초과 수익(outperformance) 행진을 멈췄으나, 견고한 펀더멘털은 여전히 유효합니다.

1. 서론: 감정을 배제하고 숫자를 보라 안녕하십니까, 베가스풍류객 입니다. 2026년 1월 22일, 시장은 혼란스러워 보이지만 발표된 숫자들은 명확한 방향을 가리키고 있습니다. 어제까지 시장을 지배하던 '경기 침체' 공포는 오늘 발표된 GDP 수치 하나로 설득력을 잃었습니다. 오늘의 핵심은 "미국 경제의 체력이 예상보다 훨씬 강하다" 는 것입니다. GDP 성장률 4.4%는 단순한 서프라이즈를 넘어, 미국 경제가 고금리 환경에도 불구하고 구조적인 성장을 지속하고 있음을 보여줍니다. 다만, '좋은 경제'가 곧바로 '주가 상승'으로 이어지지는 않습니다. 연준(Fed)의 셈법이 복잡해졌기 때문입니다. 이번 리포트에서는 감정과 비관론을 걷어내고, 냉정한 데이터 분석을 통해 2033년 은퇴를 위한 실질적인 투자 기회를 포착해보겠습니다. 2. 거시 경제(Macro) 분석: 호재와 악재의 균형 2.1 GDP 4.4%: 의심할 여지 없는 성장 3분기 GDP 성장

[Morgan Stanley Global Equity Strategy]

버크셔 헤서웨이에는 워렌 버펫과 찰리 멍거 외에도 토즈 콤즈와 테드 웩슬러라는 제 기준에서 보면 살아있는 전설인 투자자가 2명이나 더 있습니다. 작년 12월 안타깝게도 토즈 콤즈가 버크셔와 가이코를 떠나 JP 모건 앤 체이스로 옮긴다고 합니다. 최근에 개정된 증권 분석 Part 4 인트로를 토즈 콤즈가 썼습니다. 그래서 주요 요약본을 소개하고자 합니다. 그 전에 토즈 콤즈의 전설적인 스토리 2개도 들려드려야겠죠. 출처: Patrick T. Fallon / Bloomberg / Getty Images [토드 콤스와 찰리 멍거: "콜드 콜(Cold Call)"의 전설] 2010년 당시 토드 콤스는 '캐슬 포인트 캐피털'이라는 헤지펀드를 운영하고 있었습니다. 실적은 훌륭했지만 넓은 금융권에서는 비교적 무명에 가까웠습니다. 그는 일자리를 부탁하기 위해서가 아니라, 단지 배우고 싶다는 순수한 열망으로 찰리 멍거를 만나고 싶어 했습니다. 그는 멍거가 LA에서

1. 경제 성장 (Growth): 미국의 GDP 성장률 2.5% 상회 전망

중소형주 이익이 상승세로 전환하며 당사의 '시장 상승세 확산(Broadening)' 전망을 뒷받침함. 한편, 행정부의 새로운 주택 관련 정책 제안은 임의소비재(Consumer Discretionary) 섹터에 긍정적으로 작용함. 금일 보고서는 당사 선호 섹터 내 이익 모멘텀이 돋보이는 종목들을 선별하여 제시함. 일련의 상승 동력이 만드는 복합적 시너지 지난주 경기민감주, 중소형주, S&P 500 동일가중(Equal Weighted) 지수의 최근 강세 배경에 대한 문의가 증가함. 당사의 관점대로 11월 이후 시장 전반으로 상승세가 확산되는 흐름이 주된 추세이며, 중소형주(+11%)와 임의소비재(+15%)가 이를 주도함. 당사의 시장 폭(Breadth) 지표 역시 11월 중순 바닥을 확인 후 반등함. 이는 영업 레버리지, 가격 결정력, AI 도입, 규제 완화, 금리 인하, 달러/유가 약세 등 다양한 변수들이 시너지를 내며 시장에 반영되기 시작했기 때문

인텔(INTC)전략: "달리는 말에 올라타지 마라, 물 마시러 올 때를 노려라" 인텔(INTC) 주가 전망, 1월 22일 실적 발표 전 꼭 확인해야 할 전략 출처: google, 인텔 주가 전망 최근 인텔의 주가가 $47  선을 돌파하며 무서운 기세로 상승하고 있음. 하지만 지금 당장 시장가로 추격 매수하는 것은 'FOMO(소외 공포)'에 휩쓸린 위험한 선택일 수 있음 냉철한 기술적·기본적 분석을 통해 최적의 3단계 분할 매수 전략을 다음과 같이 제안 1. 기술적 분석 (Technical Analysis): "과열된 엔진, 식을 시간이 필요" 현재 인텔의 주가 차트는 전형적인 상승 모멘텀 을 보여주고 있지만, 단기 지표들은 과열권 에 진입했음을 암시 📍 주요 가격 레벨 1차 저항선 ($50 ~ $51):  2023년의 주요 매물대이자 강력한 심리적 저항선, 이 구간을 한 번에 돌파하기보다는 매물 소화 과정을 거칠 확률이 높음 1차 지지선 ($42

2025.12.8 모건 스탠리 US Equity Research 리포트 입니다.

어닝 시즌의 매출 서프라이즈 비율(평균의 2배 이상)과 중간값 주식의 EPS 성장률(11%, 4년 내 최고)은 긍정적임. 이는 4월에 새로운 사이클과 강세장이 시작되었다는 견해를 뒷받침함. 단기 위험 요인으로는 연준(Fed)의 더딘 대응 속도와 자금 시장 스트레스 증가 가능성임. 1. 어닝 시즌의 긍정적 징후 현재 진행 중인 어닝 시즌에서 가장 두드러진 점은 매출 서프라이즈(revenue surprise) 이며, S&P 500 기준으로 2.3%를 기록함. 이는 역사적 평균(1.1%)의 두 배가 넘는 수치임. 이는 중간값 주식(median stock)의 내년도 탑라인(매출) 성장이 견고해지고 있음을 시사할 수 있음. 이러한 현상은 지난 3년간 침체를 겪었던 민간 경제 부문에서 4월부터 새로운 사이클이 시작되었다는 분석과 일치함. NFIB 소기업 설문조사에서 나타난 가격 결정력(pricing power) 안정화  데이터와도 부합함. 중간값 주식의 EP

스크리닝 기준:  1) 모건 스탠리가 '비중확대(OW)' 등급을 부여하고, 2) 해당 기업의 핵심 KPI가 시장 예상을 상회하거나, 3) 실적 발표 후 '향후 12개월(N12M) 컨센서스 EPS'가 상향 조정될 것으로 예상되는 종목들임.

출처: vegastooza.com

트럼프 대통령의 두 번째 임기 첫 100일(4월 30일)이 다가오고 있지만, 많은 투자자가 기대했던 만큼의 성과를 거두지 못하고 있다는 평가 미국 경제를 살리겠다고 공약한 대통령의 취임 후 시장은 환호성을 질렀으나, 트럼프 행정부의 정책은 글로벌...