스테파니 링크, 26년 로봇·반도체·화장품 톱픽 3선 공개
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 3분 분량
📌 내용 요약
하이타워 어드바이저스 최고투자책임자 스테파니 링크가 CNBC 하프타임 리포트 출연해 2026년 유망 종목 공개
실적 호조에도 저평가된 로봇 자동화 기업과 낙폭 과대 반도체 소프트웨어 및 화장품 기업을 매수 추천
최근 단기 변동성을 기회로 활용해 펀더멘털이 견고한 기업들의 지분을 확대하는 전략적 접근 강조
📌 그녀가 언급한 주식들과 추천 이유는?
그녀가 언급한 로봇 대장주는 2026년 최고의 '잠자는 거인(Sleeper name)'으로 평가하며 강력 매수 의견 제시
해당 주식 실적 발표에서 EPS 2.75달러로 예상치(2.47달러) 상회하며 전년 대비 이익 50% 급증한 실적 괴물로 등극
매출 21.1억 달러 기록하며 자동화와 로봇 테마가 아직 본격적으로 반영되지 않은 '잠자는 거인'이라 평가
마진 개선이 기대되는 '자력 갱생(Self-help)' 스토리 보유 기업으로 지난 12개월간 37% 상승 추세임
그녀가 언급한 반도체 설계 소프트웨어 주식은 글로벌 시장 점유율 41%와 114억 달러 수주 잔고를 무기로 칩 복잡성 증가 수혜 예상된다고 밝힘
최근 30억 달러 매출 규모의 기업 인수 완료하며 외형 성장 동력 확보했으나 주가는 작년 대비 17% 하락
스테파니 링크는 소프트웨어 섹터 약세와 주가 하락을 저가 매수 기회로 활용해 비중 확대 중
그녀가 언급한 화장품 주식은 지난주 실적 발표 후 주가가 19% 폭락했으나 링크는 이를 투자자에게 주어진 '선물(Gift)'이라고 표현
중국 시장 성장률 12%로 가속화되는 점을 긍정적으로 평가하며 미국 시장도 모멘텀 회복 조짐 포착
하지만 그녀가 언급한 해당 주식들이 장점만 있는 것이 아니며 리스크도 있는데
화장품 주식의 경우 미국 시장 성장이 지난 분기 정체(Flat)를 보이며 회복 탄력성에 대한 시장의 의구심 상존, 동사 주가 20% 급락은 시장이 실적 가이던스나 성장 지속성에 대해 강력한 경고를 보낸 것으로 해석
반도체 소프트웨어 주식도 지난 1년간 주가가 17% 하락하고 올해도 6% 빠지는 등 투심 위축 구간 지속되고 있는 중
로봇 자동화 주식도 이미 지난 12개월간 37% 상승해 밸류에이션 부담이 일부 작용할 수 있는 위치
✅ 향후 체크포인트
로봇 자동화 주식은 마진 개선세가 지속되며 로봇 테마가 주가에 본격적으로 반영되는지 여부 확인이 필요하며
반도체 소프트웨어 주식은 동사가 인수한 기업의 매출 30억 달러가 실적에 성공적으로 통합되어 시너지 효과를 내는지 확인 필요
화장품 주식은 중국 성장세(12%)가 유지되고 정체된 미국 시장에서 모멘텀이 되살아나는지 실적 데이터를 통해 검증해야 할듯
스테파니 링크의 '매수 기회' 주장이 단기 반등으로 증명될지 아니면 추가적인 하락 추세의 시작일지 모니터링
😏 베가스풍류객의 생각
위에서 종목 티커는 밝히지 않았지만 조금만 관심이 있었던 사람들은 모두가 알만한 주식이라고 판단, 단서를 통해서 해당 주식을 찾는 것도 하나의 묘미
베가스풍류객 미국 주식 이야기 멤버십에겐 3개 종목 선정 이유와 베가스풍류객의 개인적인 생각을 남김 남들 다 AI 타령할 때 로봇이랑 화장품과 공포에 급락한 소프트웨어 주식 들고 나온 스테파니 누님 안목이 예사롭지 않음 화장품 주식의 경우 20% 떡락했는데 줍줍하라는 건 야수의 심장이거나 물타기 권유 둘 중 하나니 신중해야 할듯
향후 반도체 칩이 복잡해질수록 반도체 소프트웨어가 떼돈 버는 구조니 로봇 대장주랑 잘 묶어서 포트 담아두면 밥값은 할 종목들인 것 같긴 한데 항상 주식시장은 미래를 모르니 알 수 없는 일
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⚠️ 디스클라이머
본 내용은 단순 정보 제공을 목적으로 작성되었으며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않음 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으며 본문 내용은 사실과 다를 수 있음