금리인상에도 국채 금리와 유가 하락으로 시장 반등, 제네락 +18%, 플루언스 에너지 -15%(09/17/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
10년물 미국 국채 금리가 장중 5% 돌파 후 4.95% 수준으로 하락 안정되면서 기술주 중심의 저가 매수세 대거 유입
제네락이 아마존과 24억 달러 규모의 데이터센터 비상 발전기 공급 계약을 체결했다는 소식에 장중 18.89% 폭등
주간 신규 실업청구건수가 196,000건으로 집계되어 전주 대비 10,000건 감소하며 노동 시장의 탄탄한 체력을 증명
9월 필라델피아 연은 제조업 지수가 37.8을 기록하여 시장 전망치인 32.6을 대폭 상회하며 제조업 경기 확장세를 입증
국제 유가가 사우디아라비아의 아시아 향 원유 공급 확대 보도로 배럴당 100달러 수준으로 하락 안정되며 물가 부담 완화
미국 주식 시황
▶ 금리 인상에도 국채 금리 안정과 유가 하락으로 시장 반등
연준의 금리 인상으로 치솟았던 국채 금리와 유가가 장중 하락 안정세로 돌아서자 뉴욕 증시의 3대 지수가 일제히 상승세
S&P 500은 전일 대비 1.11% 상승한 7,635.83을 나타냈고 기술주 중심의 나스닥 종합지수 역시 반도체 업종의 강력한 랠리에 힘입어 1.62% 오른 26,399.60을 기록
다우존스 산업평균지수도 0.66% 상승한 51,802.07을 가리키며 장중 340포인트 넘게 오르는 등 전날의 매도세를 완전히 딛고 반등 성공
중소형주 중심의 러셀 2000 지수 역시 0.92% 상승한 2,885.19를 기록해 3거래일 연속 하락세를 끊어내고 강세 전환에 동참
변동성 지수(VIX)는 금리 발작 완화와 기술주 매수세 유입 속에 안정을 되찾았고 S&P 500의 11개 섹터 중 8개 섹터가 장중 상승세를 보여줌
▶ 미국 경제 지표 혼조에도 10월 FOMC 기준금리 인상 확률 53%
미국 노동부가 발표한 주간 신규 실업청구건수는 계절 조정 기준 196,000건을 기록해 전주 대비 10,000건 감소하며 시장 전망치인 207,000건을 하회
9월 필라델피아 연은 제조업 지수는 37.8을 기록하여 전월의 47.4 대비 소폭 낮아졌으나 시장 컨센서스인 32.6을 웃돌아 제조업 확장 기조를 보여줌
8월 주택착공건수는 연율 127.5만 건으로 전월 대비 2.6% 감소했고 건축허가건수도 139.4만 건으로 2.7% 줄어들어 고금리 여파를 보여줌
8월 미계약 주택매매지수는 전월 대비 0.3% 상승한 71.2를 나타내어 시장 전망치인 0.4% 상승에 완벽히 부합하며 주택 시장의 완만한 연착륙을 시사
연준이 기준금리를 3.75%~4.00% 범위로 25bp 인상한 가운데 케빈 워시 연준 의장은 물가 안정을 강조했고 금리 선물 시장은 10월 추가 인상 확률을 53%로 반영
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▶ 국채 금리 안정과 실적 호조로 인공지능 섹터 반등
기술주 섹터에서는 국채 금리 하락 진정과 인공지능 인프라 실적 수혜에 힘입어 반도체 및 대형 기술주들이 일제히 강력한 랠리를 전개
어드밴스드 마이크로 디바이스가 6.70% 급등했고 마이크론 테크놀로지가 5.16% 급등했으며 엔비디아 역시 2.59% 상승하여 필라델피아 반도체 지수의 3.57% 상승을 견인
비상 발전기 제조사 제네락은 아마존과의 데이터센터 전력 공급 계약 및 자사주 매수 권한 부여 소식 속에 장중 18.89% 폭등
인공지능 수직 전력 모듈 라이선스 계약을 체결한 빅코어가 15.00% 폭등했고 데이터센터 칩 수요 자신감을 표명한 암 홀딩스 역시 9.00% 급등세를 기록
빅테크 진영에서도 테슬라가 3.60% 상승했고 아마존이 2.08% 상승세를 보였으며 애플과 마이크로소프트도 각각 1.04% 동반 상승에 성공
▶ 루시드와 워크데이 개별 이슈로 급등, 암호화폐 관망세
소매 및 하드웨어 섹터에서는 기업들의 실적 희비와 사모펀드 자금 조달 이슈에 따라 종목별 주가 흐름이 차별화된 양상
워크데이는 비공개 기업 전환을 위한 사모펀드 자금 조달 추진 보도로 장중 5.34% 급등했고 루시드 그룹은 최고경영자의 구조조정 종료 발표로 8.21% 급등을 기록
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 사우디아라비아의 아시아 향 원유 공급 확대 보도 속에 배럴당 100.96달러선으로 0.41% 하락
암호화폐 시장의 비트코인은 연준의 금리 인하 악재 소화 및 달러 가치 변동 속에 79,000달러선 상회 흐름을 유지하며 관망세
▶ 오늘 인물 발언 모음
로버트 콘조 (Robert Conzo / 더 웹스 얼라이언스 최고경영자) : 오늘 뉴욕 증시에서 나타난 주가 반등의 본질은 연방준비제도가 고착화된 인플레이션 문제에 적극적으로 대응하고 있다는 시장의 안도감이 반영된 결과라고 분석
마크 해펠레 (Mark Haefele / UBS 글로벌 웨alth 매니지먼트 최고투자책임자) : 통화 긴축 정책이 유연하게 관리되고 신용 가산금리가 안정적인 흐름을 유지하는 한 주식 시장의 랠리는 특정 빅테크 중심에서 다양한 섹터로 광범위하게 확산될 수 있다고 분석
밥 에드워즈 (Bob Edwards / 에드워즈 자산운용 최고투자책임자) : 연 연준의 기준금리 인상 조치 이후 시장에 존재하는 정책 불확실성이 해소되었으며 단기적인 주가 조정을 우량 종목에 대한 강력한 매수 기회로 활용해야 한다고 강조
도날드 트럼프 (Donald Trump / 미국 대통령) : 연방준비제도는 미국 경제의 완벽한 신용 체력에 맞춰 기준금리를 1% 이하 수준으로 더 빠르고 단호하게 인하해야 한다고 주장
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 46.9%이며, 25bp 인상할 확률은 53.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
제네락 (GNRC)은 아마존 데이터센터용 비상 발전기 24억 달러 공급 계약 체결 소식 영향으로 장중 약 +18.89% 폭등
빅코어 (VICR)는 인공지능 수직 전력 공급 모듈 라이선스 계약 체결 소식 영향으로 장중 약 +15.00% 폭등
싸이타임 (SITM)은 모건스탠리의 투자의견 비중확대 상향 조정 및 목표주가 730달러 제시 영향으로 장중 약 +10.00% 폭등
타워 세미콘덕터 (TSEM)는 뉴 포토닉스와의 인공지능 인프라용 광학 엔진 대량 공급 합의 소식에 힘입어 장중 약 +9.00% 급등
바이탈 팜스 (VITL)는 민영화 포함 전략적 대안 검토 보도 영향으로 장중 약 +9.00% 급등
암 홀딩스 (ARM)는 최고경영자의 데이터센터 칩 수요 충족 자신감 표명 소식에 장중 약 +9.00% 급등
루시드 그룹 (LCID)은 최고경영자의 구조조정 작업 완료 발표 소식 영향으로 장중 약 +8.21% 급등
앤드밴스드 마이크로 디바이스 (AMD)는 반도체 업종 전반의 강력한 반등세에 힘입어 장중 약 +6.70% 급등
워크데이 (WDAY)는 비공개 기업 전환 자금 조달 추진 보도 영향으로 장중 약 +5.34% 급등
마이크론 테크놀로지 (MU)는 메모리 업황 회복 기대감 속에 장중 약 +5.16% 급등
엔비디아 (NVDA)는 반도체 매수세 유입 및 기술주 반등세 속에 장중 약 +2.59% 상승
아마존 (AMZN)은 제네락과의 발전기 공급 계약 및 데이터센터 확장 기대에 장중 약 +2.08% 상승
레나 (LEN)는 3분기 실적 미달 및 연간 주택 인도 목표 하향 조정 여파로 장중 약 -1.20% 하락
보스턴 사이언티픽 (BSX)은 시티그룹의 투자의견 하향 및 사이버 보안 침해 여파로 장중 약 -5.00% 급락
플루언스 에너지 (FLNC)는 연간 매출 가이드라인 하향 조정 및 적자 확대 전망 영향으로 장중 약 -15.05% 폭락
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기승전 미 국채 금리+국제유가 하락이 만들어낸 상승세
주간 신규 실업청구가 예상치를 하회하는 196,000건으로 안정되고 국채 금리가 5% 아래로 밀려나자 뉴욕 증시가 대형 기술주를 필두로 일제히 반등을 보인 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 연준의 기준금리 인상 악재를 소화한 시장이 아마존과 제네락의 대형 전력 계약 공시를 발판 삼아 인공지능 인프라 관련주들로 강력한 저가 매수세를 유입시킨 과정
상승한 업종의 대표 주자인 반도체 하드웨어 및 전력 장비, 클라우드 소프트웨어 섹터는 실적 모멘텀과 대형 계약 소식을 동력 삼아 제네락, 빅코어, 싸이타임, 타워 세미콘덕터, 바이탈 팜스, 암 홀딩스, 앤드밴스드 마이크로 디바이스, 마이크론 테크놀로지, 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름으로 상승을 주도한 것
하락한 업종인 배터리 에너지 저장 및 주택 건설, 의료 기기 섹터는 가이드라인 하향과 실실적 미달을 공시한 플루언스 에너지, 보스턴 사이언티픽, 레나, 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
암호화폐 시장의 비트코인이 79,000달러선 위에서 안정을 되찾은 흐름과 유사하게 반도체 대형주들 역시 국채 금리 반락에 맞춰 장중 가파른 상승 반전을 도모한 양상
9월 필라델피아 연은 지수가 37.8로 제조업 확장을 입증하고 실업청구 감소로 노동 시장 체력이 확인되면서 경기 급락 우려는 차단되었으나 연준의 10월 추가 긴축 가능성이 여전히 장중 상존하는 국면
오늘의 경제지표
8월 미국 주택착공건수 및 건축허가건수 (August Housing Starts and Building Permits) 8월 주택착공건수는 연율 127.5만 건을 기록하여 전월 대비 2.6% 감소하였고 시장 예상치인 131.5만 건을 하회하였으며 건축허가건수 역시 연율 139.4만 건으로 2.7% 감소하여 고금리 환경 속 주택 건설 경기 약세
주간 신규 실업청구건수 (Jobless Claims) 9월 12일로 끝난 주간의 신규 실업청구건수는 계절 조정 기준 196,000건을 기록해 전주 대비 10,000건 감소하며 시장 전망치인 207,000건을 하회하였고 연속 실업청구건수도 173만 건으로 감소하여 고용 시장의 탄탄한 체력을 입증
8월 미국 미계약 주택매매지수 (August Pending Home Sales Index) 8월 미계약 주택매매지수는 전월 대비 0.3% 상승한 71.2를 기록하여 시장 전문가 전망치인 0.4% 상승에 완벽하게 부합하며 고금리 압박 속에서도 주택 매매 거래가 완만한 안정을 찾고 있음
9월 필라델피아 연은 제조업 지수 (September Philadelphia Fed Manufacturing Index) 9월 필라델피아 연은 제조업 활동 지수는 37.8을 기록하여 전월의 47.4 대비 소폭 하락하였으나 시장 전문가 전망치인 32.6을 대폭 상회하여 중부 및 동부 제조업 경기의 우수한 확장 기조를 증명
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