트럼프, 이란과 2주 휴전 합의에 유가 급락하며 안도 랠리(04/08/26)
- 베가스풍류객
- 12분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
트럼프 대통령이 이란과 호르무즈 해협 개방을 조건으로 2주 휴전에 합의했다고 발표하며 다우지수 1325p마감
이란과 휴전 소식에 WTI 원유가 장중 -16% 폭락해 94달러 선으로 주저앉으며 엑슨모빌 등 에너지 섹터 대규모 매도세 출회
시장의 공포를 나타내는 VIX 지수가 -17.65% 급락하며 안정을 찾았고 CME 페드워치 기준 연내 금리 인하 확률은 44.1%로 급반등
국제 유가 하락 수혜를 받는 델타항공 카니발 등 여행주와 국채 금리 하락에 환호한 주택 건설 관련주 동반 급등
메타가 새로운 AI 모델 뮤즈 스파크를 공개하며 +9% 폭등했고 마이크론 샌디스크 등 메모리 반도체 주식들도 강력한 반등 주도
미국 주식 시황
▶ 트럼프 이란과 휴전 합의 후 미국 주식 시장 급등
트럼프 대통령이 트루스소셜을 통해 이란의 10개항 제안을 바탕으로 2주간의 폭격 중단 및 휴전에 합의했다고 전격 발표하며 시장 분위기 반전
이란의 최고국가안보회의가 호르무즈 해협 재개방에 동의했다는 소식이 전해지며 5주간 이어지던 전쟁 공포가 일시에 해소되는 흐름
다우 산업평균지수는 1325.46p(+2.85%) 폭등한 47909.92를 기록해 작년 4월 이후 최고 일일 상승폭을 달성
S&P500은 +2.51% 오른 6782.81 나스닥은 +2.80% 상승한 22635.00으로 장을 마감하며 3대 지수 모두 강력한 숏 커버링 랠리 시현
VIX 공포 지수는 -17.65% 하락한 21.23을 기록하며 시장 변동성이 급격히 축소되고 위험 자산 선호 심리가 폭발했음을 증명
▶ 국제 유가 -16% 급락과 에너지 업종 급락
호르무즈 해협을 옥죄던 리스크가 풀리자 WTI 원유는 무려 -16% 이상 폭락해 배럴당 94.41달러로 추락했고 브렌트유 역시 -13% 하락한 94.75달러 기록
이는 2020년 4월 이후 가장 큰 일일 유가 하락폭으로 그동안 전쟁 테마로 고공행진하던 에너지업종에 가혹한 철퇴를 내린 하루
대장주 엑슨모빌 -6% 셰브론 -5.8% APA -11% 등 정유주가 일제히 폭락했고 비료 및 화학 관련주인 라이온델바젤 -10% CF 인더스트리스 -9% 동반 급락
국제 유가 하락은 증시 전반에 인플레이션 압력 완화라는 긍정적 신호를 주었으나 포지션이 쏠려있던 원자재 투기 세력에게는 지옥 같은 하루 연출
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▶ 여행, 소비재, 주택 건설주의 화려한 귀환
국제 유가 상승으로 인해 연료비 부담에 짓눌려있던 항공 및 크루즈 섹터가 국제 유가 폭락을 등에 업고 미친 듯이 솟구치며 랠리 주도
유나이티드항공과 카니발이 나란히 +10% 이상 급등했고 노르웨이지안 크루즈 +9% 델타항공 +6% 등 여행주 전반에 걸친 강력한 매수세 유입
또한 10년물 국채 금리가 4.273%로 하락하자 모기지 금리 부담이 줄어들 것이란 기대에 홈디포와 XHB 주택건설 ETF가 각각 +5% 상승
레비스트로스는 D2C(소비자 직접 판매) 비중 확대를 통한 1분기 깜짝 호실적과 가이던스 상향에 힘입어 +13% 폭등하며 소비재 섹터 투심 견인
▶ 메타 AI 모멘텀과 메모리 반도체 부활
메타 AI 모멘텀과 메모리 반도체의 부활 전쟁 공포에 억눌려있던 대형 기술주와 반도체 섹터가 화려하게 부활하며 나스닥 상승을 주도
특히 메타는 새로운 인공지능 모델 뮤즈 스파크(Muse Spark)를 전격 공개하며 AI 서비스 확장 기대감에 +9%급등
반도체 섹터 내에서는 샌디스크 +11% 웨스턴디지털 +9% 마이크론 +8% 등 2026년 주도주였던 메모리 3대장이 억눌렸던 상승분을 토해내며 동반 급등
위험 자산 회피 심리가 걷히며 비트코인 역시 장중 +4.5% 상승해 7만 1000달러 선을 회복하며 암호화폐 관련주 강세 동반
▶ 오늘 인물 발언 모음
프리덤 캐피털 마켓의 제이 우즈 수석 전략가는 트럼프의 다음 행보를 시장이 냄새 맡는 데 훨씬 능숙해졌다며 이 너무나 익숙한 2주 휴전 타임라인이 진짜 해결로 이어질지가 관건이라고 진단
파이퍼 샌들러의 마이클 칸트로위츠 수석 투자 전략가는 1년 전 트럼프의 관세 90일 유예와 정확히 똑같은 상황이라며 그라운드호그 데이를 보는 것 같고 유가 향방이 향후 랠리를 결정할 것이라고 분석
네이션와이드의 마크 해켓 수석 시장 전략가는 압박이 완화되자 시장이 얼마나 빠르게 돌변하는지 놀랍다며 포지셔닝이 이렇게 극단적으로 쏠려있을 때는 아주 작은 촉매로도 거대한 반전이 일어난다고 평가
매크로 하이브 리서치의 빌랄 하피즈 CEO는 이란이 호르무즈 해협을 마음대로 통제할 수 있음을 증명했고 중국은 이 사태를 통해 중동 내 입지를 강화했다며 미국의 군사 지원 가치에 근본적인 물음표가 찍혔다고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.5%이며, 25bp 인하할 확률은 0.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
메타 플랫폼스(META) 디지털 비서와 페이스북 인스타그램 전반에 도입될 신규 AI 모델 뮤즈 스파크를 발표하며 장중 +9% 이상 급등
레비스트로스(LEVI) 1분기 매출 및 이익이 예상치를 상회하고 연간 가이던스를 상향 조정한 데 힘입어 장중 +13% 급등
델타항공(DAL) 유가 폭락 수혜에 더해 1분기 호실적 발표가 긍정적으로 작용하며 장중 +6% 상승
카니발(CCL) 및 유나이티드항공(UAL) 호르무즈 해협 개방 소식과 국제 유가 16% 폭락에 따른 마진 개선 기대감으로 각각 장중 +10% 동반 급등
엑슨모빌(XOM) 및 셰브론(CVX) 이란 휴전으로 인한 원유 공급 차질 우려 해소로 WTI가 94달러 선으로 붕괴하자 장중 각각 -6% -5.8% 급락
마이크론(MU) 및 샌디스크(SNDK) 지정학적 리스크 완화에 따라 메모리 반도체 저가 매수세가 강하게 유입되며 장중 각각 +8% +11% 급등
슈퍼마이크로 컴퓨터(SMCI) 엔비디아 칩 중국 밀수 기소 건과 관련해 독립 이사 2명이 자체 조사를 진행 중이라고 밝히며 장중 +4% 상승
라이온델바젤(LYB) 및 다우(DOW) 유가 하락 및 중동 화학 생산 재개에 따른 반사 이익 소멸로 장중 각각 -10% -8% 급락
킴벌리클라크(KMB) 캘리포니아 창고 대형 화재로 전날 -4% 하락했던 주가가 인명 피해가 없다는 소식에 장중 +3% 반등
뉴몬트(NEM) 유가와 달러 하락 속에서도 금 가격이 온스당 4757달러로 +1% 이상 오르며 귀금속 채굴주 강세로 장중 +3% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
트럼프와 이란의 2주 휴전, 과연 지켜질 수 있을까? 힘들듯
트럼프 대통령의 가벼운 손꾸락 하나에 다우지수가 1300포인트나 널뛰기를 하는 체력 약한 뉴스에 의존적인 약한 시장
어제 트럼프 대통령은 문명을 없애겠다고 호언 장담하더니 전쟁 난다며 바닥에 주식 집어 던진 개미들만 피눈물 흘리고 기관들은 숏 커버링으로 배 터지게 잔치를 벌인 너무나 잔인한 하루
영원할 줄 알았던 국제 유가 100달러에 취해 엑슨모빌 셰브론 꼭지에 풀매수한 에너지 불나방들은 오늘 하루 만에 계좌가 -10%씩 박살 나는 참교육을 당한 시장
제일 어이가 없는 건 슈퍼마이크로인데 지들 직원이 중국에 칩을 밀수해놓고 이사회가 셀프 조사를 하겠다는 뻔뻔한 개그를 찍고 있는데도 주가는 +4% 오르는 걸 보면 지금 시장이 얼마나 비이성적인 묻지마 투기판인지 완벽하게 증명
금리에 베팅 중인 투자자들은 어제는 스태그플레이션 공포감으로 금리 인상 언급하더니 국제 유가 폭락하니까 연내 금리 인하 확률 44%라고 또 매크로 헤드라인에 질질 끌려다니는 촌극을 연출 중
하루마다 달라지는 이런 미친 변동성 장세에서 속보 한 줄에 뇌동매매하면 계좌 깡통 차는 건 시간문제
2주 휴전기간동안 별일 없는지 이후 확실한 종전 혹은 평화협정이 진행되는지 중요, 아직 전쟁이 끝나지 않았으며 잠깐 쉬는 중이라는 것을 잊지말아야
오늘의 경제지표
오늘 중요한 경제지표 발표는 없었음
미국 국채 10년물 입찰 재무부가 390억 달러 규모로 진행한 10년물 국채 입찰에서 예상보다 약간 높은 수익률로 낙찰되는 테일 현상 발생
미 증시의 엄청난 안도 랠리에도 불구하고 채권 시장은 여전히 휴전 협상의 장기적 지속 가능성에 대해 조심스럽고 불안한 태도를 유지하고 있음을 시사
특히 바클레이즈 리포트에 따르면 최근의 매크로 변동성으로 인해 단기물을 중심으로 외국인 투자자들의 국채 입찰 수요가 뚜렷하게 감소하는 추세 확인
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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