고용 냉각으로 연준 금리 동결 가능성 상승하며 3대 지수 상승, TSLA +5%, STX-11% (10/02/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
9월 비농업 신규 고용이 29,000건 증가에 그쳐 시장 예상치인 84,000건을 크게 밑돌면서 연준의 10월 금리 동결 확률이 86% 수준으로 급증
둔화된 고용 지표 발표 직후 10년물 국채 금리가 하락 전환 후 5.28% 수준으로 되돌려졌으나 주식 시장은 통화 완화 기대감으로 강세 반등
G7 정상들의 1억 배럴 규모 전략 비축유 방출 합의 소식에 서부텍사스산 원유 WTI 가격이 4% 이상 급락하며 인플레이션 부담 완화
테슬라가 3분기 인도량 48만 6천 대를 기록해 시장 예상을 웃돌며 5.33% 급등했고 엔비디아가 장중 사상 최고가를 경신하며 기술주 랠리 주도
글로벌 컨설팅 및 IT 서비스 수요 확대와 자사주 매입 호재로 뉴욕 증시 주요 지수가 주간 단위 상승 기조 형성
미국 주식 시황
▶ 고용둔화로 인해 금리 인상 가능성 하락 후 기술주 중심 안도랠리 재개
미국 노동부가 발표한 9월 고용 보고서에서 신규 고용이 2만 9천 건으로 냉각되자 연방준비제도의 금리 인상 압력이 대폭 줄어들며 뉴욕 증시가 일제히 상승
장중 S&P 500 지수는 전일 대비 0.70% 상승한 7,719.91, 기술주 중심 나스닥 종합지수는 1.12% 오른 27,172.90을 기록하며 장중 사상 최고치를 터치
다우존스 산업평균지수 역시 0.44% 상승한 51,148.72를 가리키며 장중 350포인트 오름세를 기록
시카고상품거래소 페드워치에 따르면 10월 연준 회의에서 기준금리를 동결할 확률이 전날 76%에서 86% 수준으로 급증
기술주 중심의 XLK ETF가 1.1% 상승하며 6주 연속 주간 상승세를 이어갔고 나스닥 100 지수도 사상 최고치를 경신
▶ 미국 고용 시장 냉각과 8월 공장 주문 완만한 개선
9월 실업률은 4.2%로 올라서며 시장 예상치인 4.1%를 넘어섰고 7월과 8월 고용 수치도 각각 31,000건, 29,000건씩 하향 수정 최근 3개월간 월평균 신규 고용은 1만 7천 건 수준에 그쳐 미국 고용 시장의 냉각 흐름
상무부가 발표한 8월 공장주문은 전월 대비 0.1% 증가를 기록해 시장 전망치인 0.0% 보합을 소폭 상회
제조업 신규 주문이 완만한 개선세를 나타내면서 미국 실물 경제가 급격한 경기 침체 없이 연착륙하고 있음을 증명
임금 상승률은 전월 대비 0.1%, 전년 대비 3.0%로 집계되어 인플레이션 자극 우려를 낮춤
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▶ 미 국채 10년물 장중 급락후 반등, 달러 인덱스 소폭 하락
고용 지표 발표 직후 10년물 국채 금리는 장중 8bp 이상 급락했으나 차익 매수세 유입으로 5.286% 수준으로 재차 반락 상승
2년물 국채 금리는 4.846%를 기록하며 통화정책 결정에 대한 경계감을 유지했으나 시장은 금리 동결 가능성에 무게를 두는 양상
주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스 DXY는 0.19% 하락한 101.91을 기록하며 강세 흐름이 진정
유럽 중앙은행 및 G7 국가들의 정책 공조 속에 금융 시장 내 급격한 발작 가능성은 일단 일단락 변동성 지수 VIX는 3.42% 하락한 15.83을 나타내며 투자 심리의 안정을 표시
▶ G7정상회의에서 비축유 방출 합의로 국제유가 급락
프랑스 마크롱 대통령이 G7 정상회의에서 4개월간 1억 배럴의 비축유를 방출하기로 합의했다고 밝히며 국제 유가가 급락
WTI 원유 선물 가격은 배럴당 89.54달러로 1.43% 하락했고 장중 4% 넘게 떨어지며 에너지 섹터 약세를 유도
브렌트유 역시 배럴당 102.35달러 수준으로 안정을 찾으며 에너지 비용 상승에 따른 가계 부담을 완화
에너지와 헬스케어 섹터가 소폭 하락한 반면 소비재와 기술, 반도체 섹터로 강력한 저가 매수세가 유입
암호화폐 시장에서는 프라이버시 코인 ETF인 그레이스케일 지캐시 ETF가 한 달간 60% 폭등하며 대안 자산으로 수급 형성
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▶ 오늘 인물 발언 모음
필 블랑카토 (Phil Blancato / 오세이직 수석 시장 전략가) : "이번 고용 보고서는 과열되지도 않고 위축되지도 않은 시장이 가장 원했던 완벽한 수준의 수치이며 연준의 정책 부담을 크게 낮춰주었다"고 분석
사이라 말릭 (Saira Malik / 누빈 최고투자책임자) : "둔화된 고용 수치가 3분기 어닝 시즌을 앞두고 증시 하방을 단단하게 받쳐주고 있으며 산타클로스 랠리의 시작점이 될 수 있다"고 평가
호세 토레스 (Jose Torres / 인터랙티브 브로커스 수석 이코노미스트) : "국채 금리가 100bp 이상 치솟는 동안 증시가 버텨낸 것은 강력한 호재이며 금리가 안정되면 주가가 가파르게 솟구칠 것"이라고 전망
버크하르트 바른홀트 (Burkhard Varnholt / 유비에스 스위스 수석 자문) : "지난 4년간 진행된 강세장은 단순한 주가 상승이 아니라 글로벌 경제의 구조적 부활을 반영하고 있다"고 강조
조셉 무어 (Joseph Moore / 모건스탠리 반도체 수석 애널리스트) : "엔비디아는 에이전트 인공지능 전환의 초기 단계에 있으며 다양한 기업 고객층을 바탕으로 실적 성장세가 지속될 것"이라고 밝힘
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 79.5%이며, 25bp 인상할 확률은 20.5%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
시냅틱스 (SYNA)는 온세미컨덕터의 주당 123달러 전액 현금 인수 제안 수정 소식에 장중 약 +13.68% 폭등
알레그로 마이크로시스템스 (ALGM)는 알비씨 캐피털의 투자의견 아웃퍼폼 신규 제시 및 목표가 50달러 발표로 장중 약 +9.00% 급등
온세미컨덕터 (ON)는 시냅틱스 인수 조건 변경 및 반도체 업황 회복 기대로 장중 약 +4.53% 급등
아크시스 (ARXS)는 알비씨 캐피털의 투자의견 상향 및 목표가 60달러 제시 영향으로 장중 약 +4.00% 상승
온토 이노베이션 (ONTO)는 첨단 패키징 사업부 80% 성장 전망 및 알비씨 매수 추천으로 장중 약 +5.00% 급등
테슬라 (TSLA)는 3분기 차량 인도량 486,532대로 월가 예상치를 대폭 초과하며 장중 약 +5.33% 급등
브로드컴 (AVGO)은 앤트로픽에 420억 달러 규모 대출 및 데이터센터 인프라 지원 보도로 장중 약 +3.00% 상승
엔비디아 (NVDA)는 모건스탠리의 반도체 최선호주 재선정 및 목표가 300달러 유지 속에 장중 약 +1.62% 상승
바이럴 (VYLR)은 코르테바 분사 완료 후 S&P 500 지수 신규 편입 소식에 장중 약 +2.00% 상승
코르테바 (CTVA)는 바이럴 분사 완료 및 S&P 중형주 400 지수 이동 여파로 장중 약 -3.00% 하락
나이키 (NKE)는 1분기 매출 미달 및 2027 회계연도 높은 한 자릿수 매출 감소 가이드라인 제시로 장중 약 -4.78% 하락
씨게이트 테크놀로지 (STX)는 도시바의 필리핀 하드디스크 공장 3억 8천만 달러 증설 보도로 장중 약 -11.94% 폭락
웨스턴 디지털 (WDC)는 도시바의 데이터센터용 하드디스크 생산량 2배 확대 계획 여파로 장중 약 -11.26% 폭락
넥살린 테크놀로지 (NXLI)는 이노바넥사와의 10년 제조 유통 계약 체결 발표 여파로 장중 약 -26.00% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
고용 보고서 냉각이 금리 동결 기대감을 자극, 유가가 4% 하락, 나스닥이 사상 최고치를 경신하며 랠리를 펼친 하루
오늘 가장 중요한 이슈는 9월 비농업 신규 고용이 2만 9천 건에 그치며 10월 금리 동결 확률이 86%로 치솟고, G7의 비축유 방출 합의로 유가가 떨어지며 증시에 강력한 상승 동력을 제공한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 전기차 및 반도체 인수합병, IT 장비 섹터는 3분기 인도량 호실적과 인수 제안 수정을 발판 삼아 시냅틱스, 알레그로 마이크로시스템스, 온세미컨덕터, 아크시스, 온토 이노베이션, 테슬라, 브로드컴, 엔비디아 등의 개별 종목들이 장중 강력한 상승을 주도
하락한 업종인 하드디스크 제조사 및 스포츠 의류, 의료 기기 섹터는 경쟁사의 생산 확대와 실망스러운 가이드라인을 직면한 씨게이트, 웨스턴 디지털, 나이키, 넥살린 테크놀로지 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
3개월 평균 신규 고용이 1만 7천 건으로 줄어들며 노동 시장의 연착륙 흐름이 확인된 한편 8월 공장주문이 0.1% 증가하여 미국 경제의 펀더멘털이 안정적임을 보여준 국면
오늘의 경제지표
9월 미국 고용 보고서 (September Employment Situation) 9월 비농업 부문 신규 고용은 29,000건(29K) 증가를 기록해 시장 전망치인 84,000건을 대폭 하회하였으며 실업률은 4.2%로 상승하였고 7월과 8월 고용 수치가 총 60,000건 하향 수정되어 고용 시장의 현저한 냉각세를 확인
8월 미국 공장주문 (August Factory Orders) 8월 공장주문은 전월 대비 0.1% 증가를 기록하여 전월의 0.8% 상승보다는 낮았으나 월가 전망치인 0.0% 보합을 소폭 상회하였으며 내구재 및 비내구재 주문의 완만한 성장 기조를 확인
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