이란 불확실성에도 반도체 업종이 나스닥 사상최고치 견인, 연준 금리 인상 확률 상승(05/11/26)
- 베가스풍류객
- 19시간 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
트럼프 대통령이 이란의 휴전 제안을 거절하며 지정학적 긴장이 이어졌으나 나스닥과 S&P500은 굳건히 사상 최고치 경신
전쟁 장기화 우려에 WTI 원유가 98달러를 돌파하며 3%대 상승을 보였고 에너지 공급 쇼크 및 인플레이션 고착화 공포 자극
강력한 기업 실적을 바탕으로 야데니 리서치와 HSBC 등 월가 주요 기관들이 S&P500 목표치를 최대 8,250까지 대폭 상향
4월 기존주택판매가 402만 건으로 전월 대비 반등에 성공하며 고금리 환경 속에서도 미국 경제의 견조한 수요 입증
반도체 주식들이 전방위적 급등을 펼친 반면 웬디스, 트레이드 데스크 등은 실적 부진 및 가이던스 실망에 급락하는 개별 종목 장세 연출
미국 주식 시황
▶ 이란과 지정학적 마찰 속에서도 미국 주식 시장 사상최고치 경신
트럼프 대통령이 이란의 휴전 제안을 "완전히 받아들일 수 없다"며 거절했음에도 불구하고 나스닥과 S&P500 지수가 장중 사상 최고치 경신
장중 다우지수는 0.12% 상승한 49666.65로 강보합을 보였고 S&P500은 0.28% 상승한 7419.68 나스닥은 0.22% 상승한 26306.09를 기록
소형주 중심의 러셀 2000 지수 또한 0.61% 오르며 사상 최고치 경신을 목전에 둔 상태
미국 주식 시장은 중동 분쟁의 지정학적 노이즈를 무시하고 예상을 뛰어넘는 기업들의 1분기 실적과 AI 테마의 내구성에 집중하며 환호하는 모습을 보이는 중
▶ 국제 유가 상승과 연준 금리 인상 확률 부각
호르무즈 해협 봉쇄 장기화에 따른 글로벌 에너지 공급망 우려가 극대화되며 유가가 강하게 상승세를 보임
장중 WTI 원유는 3.67% 상승한 98.92달러 브렌트유는 3.46% 상승한 104.79달러를 기록
모건스탠리는 호르뮤즈 해협 폐쇄가 여름까지 브렌트유를 150달러로 끌어올릴 수 있다고 강력히 경고
국제 유가 상승으로 인플레이션 고착화 우려가 커지면서 시장의 공포 지수인 VIX는 5.29% 상승한 18.10을 기록했고 연준이 올해 최소 한 차례 금리를 인상할 확률이 약 17%까지 오르며 통화 정책에 대한 불안감이 부각
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▶ 멈추지 않는 인공지능 랠리와 목표가 줄 상향
인공지능(AI) 테마를 중심으로 한 기업들의 놀라운 실적이 미국 주식 시장을 강력하게 끌어올리고 있는 상황
야데니 리서치의 에드 야데니는 분석가들의 엄청난 수익 추정치를 근거로 연말 S&P500 목표치를 기존 7700에서 11.5% 높은 8250으로 크게 상향 조정
HSBC 역시 AI 효율성 향상과 실적 호조를 이유로 S&P500 목표치를 7650으로 올렸으며 8000선 돌파 경로까지 제시
이를 증명하듯 반도체 ETF(SMH)가 1% 이상 오르고 하드웨어 인프라 관련주들이 일제히 급등하는 등 반도체 주식들의 랠리가 돋보임
▶ 엇갈린 업종별 흐름과 개별 종목 장세
미국 주식 시장 전체 지수는 상승했으나 S&P500 내 11개 섹터 중 통신 서비스(-1.8%)와 필수소비재(-1%) 등 5개 섹터가 하락하며 차별화가 심화
대형 기술주인 매그니피센트 7 내에서도 엔비디아와 테슬라가 각각 2.58% 2.73% 오르며 강세를 보인 반면 마이크로소프트 알파벳 메타 등은 1%대 하락하며 혼조세를 보임
반면 에너지 섹터는 유가 강세에 힙입어 2.43% 상승하며 S&P500 내 최고의 수익률을 기록해 매크로 변수를 고스란히 반영
▶ 오늘 인물 발언 모음
트럼프 대통령은 "이란의 이른바 대표단이라는 자들의 답변을 방금 읽었는데 완전히 받아들일 수 없다"며 이란의 휴전 제안을 강력히 비판
에드 야데니 야데니 리서치 대표는 "나는 그동안 강세론자였지만 충분히 강하지 못했으며 분석가들의 실적 추정치는 경이로울 정도라 이런 것은 본 적이 없다"며 S&P500 목표치를 큰폭으로 상향
제이 햇필드 인프라스트럭처 캐피탈 어드바이저스 CEO는 "기술주 붐이 너무 강력해서 높은 에너지 가격이 미국 경제나 증시에 미치는 영향을 무시하고 있으며 모두가 중동 문제에 귀를 닫고 있다"고 평가
마이클 브라운 페퍼스톤 수석 연구 전략가는 "지정학적 낙관론과 눈부신 실적 성장 그리고 AI 테마를 둘러싼 열광이 결합되어 현재의 강세장은 맞서 싸우기엔 너무 탄탄하다"고 분석
로버트 파블릭 다코타 웰스 매니지먼트 수석 포트폴리오 매니저는 "6월 중순이나 말까지는 이란과 어떤 형태의 거래가 성사되어야 하며 가솔린 가격이 계속 오르면 어느 순간 소비 지출에 영향을 미칠 수밖에 없다"고 경고
샘 스토발 CFRA 리서치 수석 투자 전략가는 "현재의 강세장이 지속되기 전에 S&P500이 숨을 고를 시간이 필요할 수 있으며 이러한 소화 과정은 투자자들에게 '저가 매수' 기회를 제공할 것"이라고 진단
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 95.8%이며, 25bp 인하할 확률은 4.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
코닝(GLW) 뱅크오브아메리카의 최선호주 목록 추가 및 엔비디아의 32억 달러 규모 투자 소식에 장중 약 +10% 급등
퀄컴(QCOM) 반도체 섹터의 강력한 매수세 속에 52주 신고가를 갈아치우며 장중 약 +7% 급등
마이크론 테크놀로지(MU) AI로 인한 글로벌 메모리 칩 부족 사태에 힘입어 장중 약 +6% 급등하며 랠리 지속
소니(SONY) 대만 TSMC와 이미지 센서 개발 및 생산을 위한 합작 투자 회사를 설립한다는 긍정적 발표에 장중 약 +6% 급등
먼데이닷컴(MNDY) AI 플랫폼 출시에 따른 매출 24% 폭풍 성장 및 1분기 어닝 서프라이즈에 힘입어 장중 약 +6% 급등
루멘텀(LITE) 코스타를 대신해 5월 18일 자로 나스닥 100 지수에 신규 편입된다는 소식에 패시브 자금 유입 기대로 장중 약 +5% 상승
서클 인터넷 그룹(CRCL) 혼재된 1분기 실적에도 불구하고 2억 2200만 달러 규모의 아크 토큰 프리세일 투자 유치 소식에 장중 약 +15% 급등
트레이드 데스크(TTD) 1분기 실적 부진 및 가이던스 실망에 이어 HSBC의 투자의견 강등 악재까지 겹치며 4거래일 연속 밀려 장중 약 -7% 급락
웬디스(WEN) 영구적 리더십 부재와 1분기 동일 매장 매출 감소를 이유로 JP모건이 투자의견을 비중 축소로 강등하며 장중 약 -6% 급락
타이슨 푸드(TSN) 트럼프 행정부의 소고기 수입 관세 한시적 인하 소식에 시장 경쟁 심화 우려로 장중 -2.25% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
이란 리스크 부각에도 장중 사상최고치 경신, 연준 기준 금리 인상론 솔솔
오늘 시장은 트럼프 대통령이 이란의 휴전 제안을 단칼에 걷어차면서 꽤나 어수선하게 출발했지만 결국 튼튼한 기업 실적이 모든 걱정을 깔끔하게 덮어버린 하루
이란과 전쟁 불씨가 다시 살아나면서 WTI 원유가 98달러를 돌파하고 인플레이션 우려가 살짝 고개를 들었지만 나스닥과 S&P500은 그런 노이즈는 안중에도 없다는 듯 끄떡없이 장중 사상 최고치를 찍었음
미국 주식 시장의 시선은 지금 중동의 총소리가 아니라 월가 분석가들이 연일 쏟아내는 장밋빛 목표가에 쏠려있음
야데니 리서치가 기업들의 실적을 근거로 S&P500 목표를 8250까지 훅 올려 잡고 HSBC도 8000 돌파가 충분히 가능하다고 외치며 강세장 분위기를 활활 달구고 있음
재밌는 건 지수는 쉼 없이 오르는데 매그니피센트 7 안에서도 엔비디아는 크게 오르고 마이크로소프트와 구글은 뒤로 밀리는 등 차별화 장세 진행 중
반도체 공급 부족 덕분에 퀄컴, 마이크론, 코닝 같은 하드웨어 주식들이 수직 상승하고 있는 걸 보면 이번 상승장의 진짜 핵심 엔진이 어디에 있는지 명확히 알 수 있음
기름값이 튀어 오르고 연준의 금리 인상 가능성까지 아주 작게나마 거론되고 있으니 뉴스에도 시장은 아랑곳 하지 않고 사상최고치를 경신하는 중
포트폴리오를 그대로 둔채 현금 관망과 현금 비중 확대가 최선이라고 개인적으로 판단
오늘의 경제지표
4월 기존주택판매 (Existing Home Sales) 4월 기존주택판매는 연율 402만 건을 기록하며 직전 달의 398만 건에서 소폭 반등에 성공
시장 전문가들의 예상치인 405만 건에는 살짝 못 미쳤으나 고금리와 인플레이션 부담 속에서도 미국 주택 시장의 거래 수요가 무너지지 않고 버티고 있음을 긍정적으로 보여줌
실제 발표치가 시장의 기대를 전반적으로 얼마나 충족했는지 보여주는 이코노데이 RPI 지수는 +23을 기록하며 실물 주택 시장의 기초 체력이 양호하고 안정적으로 흐르고 있음을 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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