오픈 AI쇼크로 반도체 업종 하락, 국제 유가 $111 돌파하며 하락 마감(04/28/26)
- 베가스풍류객
- 1분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
오픈AI의 매출 및 신규 사용자 목표 미달 소식에 인공지능 관련 기술주들이 타격을 받으며 나스닥과 S&P500 지수 동반 하락 마감
이란의 호르무즈 해협 통제와 공격에 반발한 아랍에미리트(UAE)가 OPEC 탈퇴를 선언하며 브렌트유 $111, WTI $99 동반 상승
4월 컨퍼런스보드 소비자 심리지수가 92.8로 시장 예상치를 크게 상회하며 고유가 속에서도 탄탄한 미국의 소비 여력 증명
다가오는 마이크로소프트, 아마존, 메타 등 매그니피센트 7 대형 기술주의 실적 발표를 앞두고 투자자들의 짙은 눈치 보기와 이익 실현 매물 출회
코카콜라와 제너럴 모터스는 호실적에 강세를 보인 반면 스포티파이는 가입자 둔화 우려에 폭락하는 등 철저한 실적 중심의 개별 종목 장세
미국 주식 시황
▶ 오픈AI쇼크와 반도체 업종 매도세로 미국 주식 시장 하락세
인공지능 혁신의 상징인 오픈AI가 최근 신규 사용자 및 매출 목표를 달성하지 못했다는 월스트리트저널의 보도가 나오며 기술주 투심이 급격히 얼어붙음
이에 다우지수는 25.86p(-0.05%) 하락한 49141.93으로 4일 연속 하락세를 이어갔고 S&P500은 35.11p(-0.49%) 내린 7138.80 나스닥은 223.30p(-0.90%) 하락한 24663.80으로 마감
특히 오픈AI와 3000억 달러 규모의 클라우드 파트너십을 맺은 오라클이 하락했고 무려 18일 연속 상승하던 필라델피아 반도체 지수(SOX)마저 -3.58% 꺾이며 사상 최장기 랠리 종료
소형주 중심의 러셀 2000 지수 역시 -1.15% 하락하며 기술주를 필두로 한 전반적인 위험 자산 회피 심리가 시장을 압도
▶ UAE의 OPEC탈퇴 후 국제 유가 $110 돌파
이란의 지속적인 공격과 호르무즈 해협 전면 봉쇄로 석유 수출에 막대한 타격을 입은 아랍에미리트(UAE)가 오는 5월 1일 자로 OPEC을 전격 탈퇴한다고 발표
중동 지역의 지정학적 균열이 극에 달하며 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 111.18달러로 치솟았고 미국 WTI 원유 역시 +3.38% 상승한 99.63달러로 100달러 선 턱밑까지 급등
트럼프 대통령이 이란의 얄팍한 평화 제안에 불만을 표출하며 전쟁 장기화 우려를 키운 것도 유가상승의 강력한 촉매로 작용
에너지 공급 쇼크 우려에 S&P500 에너지 섹터는 +1.65% 상승하며 하락장 속에서도 나홀로 강력한 상승 랠리 주도
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▶ 빅테크 5 실적 대기와 옵션 시장 과열 양상
마이크로소프트, 메타, 아마존, 알파벳, 애플 등 빅테크 5 기업들의 실적 발표를 바로 코앞에 두고 투자자들은 섣부른 매수 대신 기존 포지션을 축소하며 관망세 유지
Cboe 분산 지수(DSPX)가 사상 최고치에 근접하며 이번 실적 시즌 동안 개별 기업들의 주가가 S&P500 지수와 극도로 엇갈릴 것이라는 시장의 경계감 반영
또한 제로 데이 옵션(0DTE) 등 초단기 투기적 옵션 거래량이 역대 최고 수준으로 치솟아 시장의 야성적 충동이 붉게 달아오른(Red Hot) 위험한 변동성 구간임을 시사
▶ 소비 심리 호조와 경기 방어 업종으로 순환매
에너지 가격 폭등과 이란 전쟁 공포에도 불구하고 미국 소비자들의 체감 경기는 오히려 더 좋아진 것으로 발표
4월 컨퍼런스보드 소비자 심리지수가 92.8을 기록하며 월가 예상치인 89.4를 훌쩍 뛰어넘는 깜짝 서프라이즈 달성
기술주가 꺾이는 가운데 소비가 튼튼하다는 지표가 나오자 코카콜라 등 필수소비재 섹터가 +0.99% 오르며 미국 주식 시장 자금들이 덜 위험한 가치주와 방어주로 이동하는 로테이션 현상 뚜렷하게 관찰
▶ 오늘 인물 발언 모음
콘퍼런스보드의 데이나 M 피터슨 수석 이코노미스트는 이란 전쟁으로 인한 브렌트유 급등으로 휘발유 가격 상승에 대한 실질적인 우려가 있었음에도 불구하고 4월 소비자 신뢰지수는 소폭 상승하며 전반적으로 안정적인 모습을 보였다고 평가
XTB의 캐슬린 브룩스 리서치 디렉터는 오픈AI가 AI 제품 수익화에 어려움을 겪고 있다는 사실은 대규모 인프라 투자 기업들에게 좋은 징조가 아니며 투자자들은 내일 발표될 빅테크 실적을 앞두고 기술주 포지션을 줄이며 최악의 상황에 대비하고 있다고 진단
CNBC의 짐 크레이머는 오픈AI가 목표를 달성하지 못했다는 담론은 지난 9개월 동안 단골 소재였다며 무언가 좋은 성과를 낸 직후에 꼭 이런 비관적인 기사가 쓰여진다고 시장의 과도한 공포를 일축
Cboe의 에드워드 톰 디리버티브 마켓 인텔리전스 헤드는 1분기 호실적과 AI 열풍이 겹치며 주식 분산(Dispersion) 지수가 기록적인 최고치로 치솟았고 개별 주식 간의 상관관계는 3월 42%에서 오늘 11%로 급락했다고 분석
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 100.0%이며, 25bp 인하할 확률은 0.0%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
오라클(ORCL) 오픈AI와 5년간 3000억 달러 규모의 클라우드 인프라 파트너십을 맺고 있으나 오픈AI의 목표 미달 소식에 수익성 우려가 번지며 장중 -4.05% 하락
엔비디아(NVDA) 반도체 섹터 전반에 불어닥친 AI 인프라 투자 지속성 의구심에 차익 실현 매물이 쏟아지며 장중 -1.59% 하락
스포티파이(SPOT) 1분기 실적은 무난했으나 요금 인상에 따른 구독자 증가율 둔화 우려와 2분기 가이던스 실망감에 장중 -12.43% 폭락
코카콜라(KO) 1분기 조정 주당순이익 86센트 매출 124억 7000만 달러로 시장 예상치를 모두 가볍게 웃돌며 장중 +3.86% 상승
제너럴 모터스(GM) 1분기 실적 서프라이즈와 함께 연간 이익 가이던스를 대폭 상향 조정하며 장중 +1.27% 상승
코어위브(CRWV) 최근 오픈AI와 119억 달러 규모의 클라우드 계약을 맺었으나 파트너사 성장 정체 우려의 직격탄을 맞으며 장중 -5.83% 급락
센틴(CNC) 건강보험업체의 연간 조정 주당순이익 가이던스를 시장 예상치인 3.02달러보다 훨씬 높은 3.40달러로 올려 잡으며 장중 +12% 폭등
램버스(RMBS) 1분기 조정 영업이익률이 전년 동기 46%에서 42%로 하락하며 수익성 악화 우려에 장중 -23% 폭락
산미나(SANM) 3분기 실적 가이던스를 예상치보다 높게 제시하고 6억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램까지 발표하며 장중 +13% 폭등
애플(AAPL) UBS가 아이폰 17 수요 호조를 예상하며 목표가를 287달러로 상향 조정해 시장 하락 속에서도 장중 +1.16% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
산이 높으면 골이 깊다는 것을 보여준 미국 주식 시장 반도체 업종
오늘 미국 주식 시장은 그동안 미친 듯이 오르던 반도체와 기술주가 오픈AI 핑계를 대며 잠시 쉬어가는 눈치 게임을 시현
오픈AI가 사용자 목표치를 못 채웠다는 뉴스 한 줄에 오라클과 엔비디아가 하락하고 반도체 지수의 18일 연속 상승 랠리도 허무하게 멈춰버린 상황
마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플 같은 초대형 빅테크들의 실적 발표를 바로 코앞에 두고 기관들이 일단 이익부터 챙기자며 몸을 웅크린 전형적인 패턴
거기에 엎친 데 덮친 격으로 이란의 공격에 분노한 UAE가 오펙 탈퇴를 선언하면서 브렌트유가 111달러를 뚫어버리니 에너지 인플레이션 공포가 다시 주식 시장의 발목을 잡음
하지만 흥미로운 건 기름값이 이렇게 미쳐 날뛰는데도 오늘 발표된 미국 4월 소비자 심리지수는 92.8로 껑충 뛰며 예상치를 시원하게 부쉈다는 사실
기름값이 비싸도 미국인들은 여전히 지갑을 활짝 열고 있다는 뜻이니 미국 소비 경제의 무서운 맷집을 다시 한번 확인시켜준 상황
결국 지금 시장은 뜬구름 잡는 AI 테마의 희망 회로보다 코카콜라나 제너럴 모터스처럼 실제로 돈을 긁어모으는 놈들만 대접받는 개별 종목 실적 장세 반영
스포티파이나 램버스처럼 실적과 전망이 삐끗하면 하루 만에 -10% -20%씩 믹서기에 갈려 나가는 무자비한 시장
여전히 국제 유가가 높은 상황에서 개별 종목 변동성이 높은 실적 중심의 시장에서는 투기적인 매매 보다 쉬어가며 관망하는 것도 하나의 투자 방법
오늘의 경제지표
4월 컨퍼런스보드 소비자 심리지수 (Consumer Confidence) 발표치 92.8을 기록하며 전월의 91.8(92.2로 상향 수정)에서 상승
시장 예상치인 89.4를 훌쩍 상회 이코노데이 RPI +28을 기록하며 이란 전쟁과 유가 급등이라는 대형 악재 속에서도 미국 소비자들의 경제 펀더멘털에 대한 자신감이 꺾이지 않았음을 증명
강력한 소비는 기업 실적의 근간이 되지만 동시에 물가 하락을 방해해 연준의 고금리 장기화 명분을 쥐여줄 수 있는 양날의 검으로 작용
2월 S&P 코어로직 케이스-실러 주택가격지수 (20개 도시) 20개 도시 조정 전 전년 대비 상승률이 +0.9%를 기록하며 직전 달의 +1.2% 대비 상승폭 소폭 둔화
이코노데이 RPI +18을 기록해 전반적인 시장 컨센서스는 긍정적으로 맞췄으나 고금리 여파로 인해 주택 시장의 가격 상승 탄력이 제한적으로 유지되고 있음을 시사
2월 FHFA 주택가격지수 전월 대비 변동률은 0.0%를 기록하며 하락했던 직전 달 수정치인 -0.2%에서 회복세를 보이면서 전년 동기 대비로는 1.7% 상승해 긍정적 흐름 유지
실제 경제 수치가 시장 기대를 얼마나 웃돌았는지 보여주는 이코노데이 RPI 지수에서 +18을 기록하며 전문가들의 예상치를 소폭 상회
고금리와 고유가라는 어려운 경제 환경 속에서도 국책 모기지 기관이 보증하는 미국의 일반적인 단독주택 가격이 꺾이지 않고 튼튼한 방어력을 보여주고 있음을 입증하는 대목
4월 리치먼드 연은 제조업 지수 (Richmond Fed Manufacturing Index) 발표치 3을 기록하며 전월의 0에서 상승 전환
이코노데이 RPI +28을 달성해 컨센서스를 대폭 아웃퍼폼했으며 리치먼드 관할 구역 내 공장들의 신규 주문과 선적이 조금씩 회복되며 제조업 경기가 살아나고 있음을 긍정적으로 방증
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