제롬 파월 형사 수사에도 시장 반등… ‘단기 잡음’ vs ‘장기 악재’ 엇갈린 시각(01/12/26)

베가스풍류객
1일 전
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최종 수정일: 4시간 전

오늘 미국 주식 시장은 제롬 파월 연준의장의 형사 수사에도 장 초반 하락세로 출발했지만 반등세를 보이며 단기 잡음과 장기 악재로 엇갈린 시각으로 나타나면서 3대 지수 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

세이지 최고 투자 전략가 롭 윌리엄스는 제롬 파월 연준의장의 형사 수사는 어떤 면에서는 그다지 중요하지 않다며 이는 단순한 잡음일 뿐이며 기준 금리에 큰 영향을 미치지도 않고 결국 관심은 데이터에 집중될 것이라고 언급

S&P 500 지수는 장 초반 하락세를 보인 후 반등에 성공했으며, 미국 주식시장은 제롬 파월 연준의장이 일요일 저녁 이례적으로 직접 영상 성명을 통해 연방 검찰이 자신의 상원 은행위원회 증언, 즉 연준 사무실 건물 개조 관련 증언에 대한 *형사 수사에 착수했다고 확인한 후 압력을 받음

*형사 수사: 단순 행정 조사가 아닌 범죄 혐의를 전제로 한 수사로, 제롬 파월 연준 의장이 미 의회에 거짓 증언했는지를 조사하는 것

한편, 제롬 파월 의장은 이번 수사가 트럼프 대통령이 중앙은행의 통화 정책에 영향을 미치려는 또 다른 시도이며 자신은 이러한 압력에 굴복하지 않을 것이라고 밝혔고, 그의 임기는 2026년 5월에 종료될 예정

연준은 이달 말 예정된 FOMC회의에서 추가적인 기준 금리 인하를 보류할 것으로 예상되는데, 새해 인플레이션 상황과 경제 전개가 어떻게 될지 지켜볼 것이기 때문이며, 트럼프 대통령은 연준이 금리를 계속 인하하기를 바란다는 뜻을 분명히 밝힌 상황

세리티 파트너스 수석 시장 전략가 짐 레벤탈은 제롬 파월 연준 의장이 조사를 받고 있다는 사실은 장기적인 영향을 미칠 가능성이 높지만 단기적으로 금리나 인플레이션에 변화를 주지는 않을 것이라고 언급

이번 주 상당히 좋은 실적 발표가 예상되고 소비자물가지수(CPI)가 3%를 훨씬 밑돌 것이라는 전망에 더해 경제가 빠르게 성장하고 있다는 점을 고려할 때 이번 조사가 장기적으로는 악재가 될 수 있지만 단기적으로는 좋은 요소가 너무 많다고 강조

연방공개시장위원회(FOMC) 위원이라면 누구나 대통령의 뜻대로 금리를 인하하지 않으면 리사 쿡처럼 해고될 수 있고 제롬 파월 연준 의장처럼 형사법에 근거해 조사를 받을 수 있다는 것을 알고 있다고 언급 강조

새로운 연준 의장을 비롯한 모든 위원들은 금리 인하에 더욱 적극적일 것이고 이는 결국 인플레이션을 유발하고 장기 금리 상승으로 이어지겠지만 이러한 영향은 아무리 빨라도 연말에나 나타날 것이라고 덧붙임

가벨리 펀드 포트폴리오 매니저 맥레이 사이크스는 지난 한 해 동안 견조한 자본 시장 활동과 높은 주주 수익률을 언급하며 다음 주부터 발표될 주요 미국 은행들의 실적 시즌이 순조로울 것으로 예상한다고 언급

지난해 10월 1일부터 11월 12일까지 이어진 연방 정부 셧다운으로 인해 일부 차질이 발생했지만 분기 실적에 미치는 영향은 감당할 수 있는 수준이며, 해당 기간을 제외하면 자본 시장 및 투자 은행 부문에서 또 한 번 생산적인 분기를 보냈을 것이며 자산 관리 및 자산 운용 자문 사업에서도 꾸준한 수수료 수익을 창출했을 것이라고 강조

주요 은행들의 실적 발표 시즌이 생산적일 것으로 예상하며, 미국 경제 성장, 발표된 인수합병 및 기업공개(IPO)에 따른 은행 부문의 추가적인 성장, 그리고 *가파른 수익률 곡선과 연준의 완화적인 통화 정책으로 인한 순이자수익 확대에 힘입어 강력한 수익 성장을 기대한다고 덧붙임

*가파른 수익률 곡선: 장기 금리가 단기 금리보다 높아 은행이 단기로 빌려 장기로 빌려주며 이익을 내기 좋은 환경

UBS 글로벌 자산운용 미주 지역 자산 배분 책임자 제이슨 드라호는 2026년 초 경제의 펀더멘털이 견고해 보이며 이는 시장이 계속해서 상승세를 이어가는 데 충분할 수 있다고 언급

2026년은 시장과 경제 및 정책 뉴스 모두에서 활기찬 출발을 보였으며, 위험 자산의 강세는 뉴스 흐름에 의미 있는 신호보다는 잡음이 더 많다는 것을 시사하며 투자자들은 과열된 경제 상황 속에서 경기 순환적 성장 가속화에 대해 점점 더 확신을 갖고 있다고 강조

연준의 기준 금리 인하 정책이 일반 소비자의 구매력 향상을 목적으로 하더라도 투자자에게 이익이 될 수 있다고 지적했으며, 따라서 시장이 화끈하게 시작한 후 올해 조용히 하락세로 돌아설 것 같지는 않다고 덧붙임

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에드워즈 자산운용 최고투자책임자 로버트 에드워즈는 S&P 500 지수가 연말에 7,700선 부근에서 마감될 것으로 예상하지만 그 상승세가 순탄하지는 않을 것이라고 언급

2026년은 시장에 있어 톱니 모양(급락과 급등을 반복)의 변동성을 보이는 한 해가 될 가능성이 높으며, 월스트리트의 과도한 낙관론 때문에 상반기에 주가가 7~15% 하락할 것으로 예상한다고 강조

또한, 미국 주식 시장 심리가 재조정될 시기가 도래했으며 향후 6개월 안에 그 재조정이 이루어질 것으로 전망

이러한 예상에도 불구하고 미국 주식 시장에 대해서도 매우 낙관적이라고 밝혔으며, 강력한 실적 발표, 활발한 IPO 시장, 그리고 인공지능(AI)에 대한 관심이 시장을 주도할 것으로 예상한다고 언급했고, 이러한 흐름을 활용하기 위해 에드워즈는 기술주 비중을 줄이고 더 폭넓은 주식 시장으로 분산 투자하는 전략을 세웠다고 덧붙임

이트레이드 거래 및 투자 담당 이사 크리스 라킨은 지난주 지정학적 이변을 잘 넘긴 미국 주식시장은 이번 주 거래 시작과 함께 국내 정치 뉴스에 주목하고 있으며, 추가적인 변수가 없다면 시장은 기업 실적과 인플레이션 데이터에 관심을 돌릴 것으로 예상한다고 언급

지난주 전체 시장이 상승세를 보였음에도 불구하고 시장의 특정 부문에서는 강세를, 다른 부문에서는 약세를 보였다고 지적했으며, 이러한 현상이 시장 주도권의 더 큰 변화로 이어질지 지켜볼 것이라고 강조

한편, 애플은 올해 말 시리(Siri)와 같은 아이폰 제품에 탑재될 인공지능 기능을 구글이 지원하기 위한 다년간의 파트너십을 발표했으며, 구글의 모회사인 알파벳의 주가는 상승세를 보임

애플과 구글의 파트너십은 향후 애플의 핵심 모델에 구글의 제미니 모델과 클라우드 기술을 활용할 예정

애플은 신중한 평가 끝에 구글의 기술이 애플 파운데이션 모델에 가장 적합한 기반을 제공한다고 판단했으며 이 기술이 사용자들에게 제공할 혁신적인 새로운 경험에 대해 기대가 크다고 밝힘

한편, 연방 검찰은 제롬 파월 연준의장을 상대로 워싱턴 D.C.에 있는 연준 건물의 $2.5B 규모 리모델링 공사와 관련하여 그가 의회에 증언한 내용에 대해 조사를 진행하고 있다고 통화 정책 담당자가 밝힘

한편, 제롬 파월 연준 의장은 일요일 X에 게시된 영상 성명에서 이번 조사는 트럼프 대통령이 연준이 자신이 요구하는 만큼 금리를 신속하고 대폭 인하하지 않은 것에 대한 불만에서 비롯된 것이라고 밝혔으며, 형사 고발 위협은 연준이 대통령의 선호를 따르는 것이 아니라 공익에 가장 도움이 될 것이라는 최선의 판단에 따라 금리를 설정하기 때문에 발생하는 결과라고 영상 성명에서 강조

제롬 파월 연준 의장은 이번 조사의 결과가 연준의 향후 결정에 영향을 미칠 것이라고 경고했으며, 연준은 정치적 압력에 구애받지 않고 통화 정책을 결정할 법적 자율성을 가져야 한다고 덧붙임

한편, 미국 주식 시장 투자자들은 이번 주 후반에 발표될 인플레이션 데이터에 관심을 돌릴 것으로 보이며, 화요일에는 소비자물가지수(CPI)가, 수요일에는 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 5.0%이며 동결할 확률은 95.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

신용카드 발급 은행인 캐피탈 원(COF)은 트럼프 대통령이 1년간 신용카드 금리를 10%로 제한해야 한다고 발언하면서 장중 약 -6% 하락, 신용카드 발급 금융기업인 싱크로니 파이낸셜(SYF)은 장중 약 -8% 급락, 글로벌 은행인 시티그룹(C)은 장중 약 -3% 하락, 미국 대형 은행인 뱅크오브아메리카(BAC)는 장중 약 -2% 하락, 미국 대형 은행인 웰스파고(WFC)는 장중 약 -2% 하락, 미국 대형 은행인 제이피모건 체이스(JPM)는 장중 약 -2% 하락

후불결제 서비스 제공기업인 어펌(AFRM)은 트럼프 대통령 발언으로 인한 초기 수혜 예상과 달리 방향을 바꿔 장중 약 -5% 하락

언어 교육 앱 기업인 듀오링고(DUOL)는 맷 스카루파 CFO가 2월 23일부로 사임하고 4분기 일일 활

성 사용자가 전년 대비 약 +30% 증가해 팩트셋 예상을 소폭 상회했지만 장중 약 -7% 하락

리튬 생산기업인 앨버말(ALB)은 스코샤뱅크가 투자의견을 섹터 퍼폼에서 비중확대로 상향하고 추가 상승 여력이 있다고 전망하면서 장중 약 +5% 상승, 리튬 생산기업인 리튬 아르헨티나(LAAC)는 장중 약 +8% 상승, 칠레 리튬 광산기업인 소시에다드 키미카 이 미네라 데 칠레(SQM) ADR은 리튬 관련주 강세로 장중 약 +5% 상승, 리튬 생산기업인 아틀라스 리튬(ATLX)은 장중 약 +4% 상승, 리튬 생산기업인 리튬 아메리카스(LAC)는 장중 약 +9% 급등

청소년 의류 리테일러인 애버크롬비 앤 피치(ANF)는 홀리데이 실적을 사전 발표하고 4분기 가이던스를 하향 조정하면서 장중 약 -17% 급락

청소년 의류 리테일러인 어반 아웃피터스(URBN)는 12월 31일까지 2개월간 순매출이 전년 대비 +9% 증가했다고 사전 발표하면서 장중 약 -10% 하락

청소년 의류 리테일러인 아메리칸 이글(AEO)은 1월 3일까지 4분기 기간 중 동일매장 매출이 한 자릿수 후반대 증가했다고 발표하면서 장중 약 -7% 하락

속옷 리테일러인 빅토리아 시크릿(VSCO)은 청소년 의류 리테일러 하락의 영향을 받아 장중 하락

의류 리테일러인 갭(GPS)은 청소년 의류 리테일러 하락의 영향을 받아 장중 하락, 백화점 체인인 메이시스(M) 장중 하락세를 보임

혈당 모니터링 기기 제조기업인 덱스컴(DXCM)은 매출 성장률이 11%에서 13% 사이일 것으로 제시하면서 4분기 매출은 약 $1.26B, 2025년 연간 매출은 약 $4.66B으로 전망 한편, 2026년에는 매출이 $5.16B에서 $5.25B사이로 증가할 것으로 제시하며 장중 약 +5%이상 상승

유전자 치료 바이오텍 기업인 빔 테라퓨틱스(BEAM)는 FDA와 합의에 도달해 주력 유전 질환 프로그램 및 간 표적 치료제 BEAM-302의 신속 승인 가능성이 열리면서 장중 약 +28% 급등

전력 생산기업인 비스트라(VST)는 코젠트릭스 에너지 인수 자금 조달을 위해 5년 및 10년 만기 선순위 담보부 채권 사모 발행을 추진하고 BMO 캐피탈이 목표주가를 $230에서 $244로 상향하며 비중확대 의견을 유지하면서 장중 약 +5%이상 상승

프랑스 백신 및 항바이러스 화합물 제조기업인 아비박스(ABVX)는 프랑스 언론이 일라이 릴리가 약 $17.5B 규모로 동사 인수에 관심을 보이며 프랑스 정부의 규제 보증을 기다리고 있다고 보도하면서 한때 +13%까지 급등했다가 장중 약 +5% 상승, 한편 제약 대기업인 일라이 릴리(LLY)는 아비박스 인수 관련 보도 이후 장중 약 +1% 상승

대형 유통체인인 월마트(WMT)는 나스닥이 동사를 이달 말 나스닥-100 지수에 편입한다고 발표하면서 인베스코 QQQ 트러스트 ETF가 추종하는 지수 편입으로 추가 수요가 예상되며 장중 약 +3%이상 상승해 장중 사상 최고가 기록

석유 메이저 기업인 엑손 모빌(XOM)은 트럼프 대통령이 베네수엘라 석유 시장 복귀 요청에 대한 동사의 반응이 마음에 들지 않는다며 베네수엘라 석유 시장 진출 차단을 위협하면서 장중 약 -1% 하락

클라우드 및 사이버보안 기업인 아카마이 테크놀로지스(AKAM)는 모건스탠리가 투자의견을 비중축소에서 비중확대로 두 단계 상향하고 딜리버리 부문 감소세 완화, 시큐리티 부문 안정적 성장, 컴퓨트 부문 가속 성장으로 실적 개선이 예상된다고 밝히면서 장중 약 +6% 상승

저가 항공사인 선 컨트리 에어라인즈(SNCY)는 앨리지언트 트래블이 주당 $18.89의 현금 및 주식으로 인수하기로 합의하면서 부채 포함 기업가치 약 $1.5B 규모의 거래가 올해 하반기 완료될 예정이며 장중 약 +12%이상 상승

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