오픈 AI 매출 부진으로 기술주 매물 출회, WOLF +15%, ANGO -19%(10/08/26)
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
오픈AI의 연간 연환산 매출이 기존 발표 대비 200억 달러 미달한다는 보도로 반도체 및 대형 기술주 전반에 매물 출현
중동 지정학 긴장감 속에서 도날드 트럼프 대통령이 11월 중간선거 이전 이란 공격은 없을 것이라고 발언하여 유가 상승 폭이 하락 반락
주간 신규 실업수당 청구건수가 197,000건을 기록하여 시장 전망치 200,000건을 하회하며 낮은 해고 환경이 계속되는 양상
미국 10년물 국채 금리가 장중 5.24% 수준을 나타내고 30년물 국채 입찰에 우수한 응찰률이 몰리며 채권 금리가 최고치에서 하락
사모펀드 자금 조달 및 대형 인수합병 이슈 속에 울프스피드와 헤모네틱스가 폭등하고 스타벅스와 치폴레의 희비 교차
미국 주식 시황
▶ 오픈 AI 매출 부진으로 반도체 업종이 지수 하락 견인
미동부 시간 오후 1시 49분 기준 뉴욕 증시는 오픈AI 매출 미달 보도와 반도체 업종 약세로 3대 지수가 장중 일제히 내림세
S&P 500 지수는 전일 대비 0.71% 하락한 7,746.47을 나타내고 있으며 기술주 중심 나스닥 종합지수는 1.52% 내린 27,119.74를 기록
다우존스 산업평균지수 역시 장중 184포인트 넘게 내린 뒤 0.07% 하락한 51,143.83을 가리키며 상대적으로 적은 낙폭을 형성
반도체 업종 중심의 필라델피아 반도체 지수가 3.57% 급락하면서 기술주 전반의 투심을 약화시키는 모습
시장의 변동성 지수인 VIX는 유가 및 금리 추이를 주시하며 등락하는 가운데 S&P 500의 11개 섹터 중 헬스케어와 정보기술 업종이 하락을 주도
▶ 주간 실업 수당 청구건수 전주 대비 2000건 감소로 고용 튼튼
미국 노동부가 발표한 주간 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 197,000건을 기록해 전주 대비 2,000건 감소
이는 시장 전문가 전망치인 200,000건을 밑도는 수치로 미국 노동 시장에서 대규모 해고가 없는 탄탄한 상태가 계속됨을 확인
연방준비제도 크리스토퍼 월러 이사는 튀르키예 연설에서 경제 데이터가 예상대로 흘러간다면 목표 물가 2% 복귀를 위해 추가 금리 인상이 필요하다는 견해를 표명
월러 이사는 금리 인상 시기에 유연성이 존재하며 매 회의 연속 인상할 필요는 없으나 적절한 기간 내 이뤄져야 한다고 명시
채권 시장에서 30년물 국채 220억 달러 입찰에 응찰률 2.54배가 몰리며 10년물 국채 금리가 5.239%로 낮아지는 등 채권 발작이 일단 안정
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▶ 인공지능 수익화 우려와 연산 비용 부담으로 대형 기술주들이 차익 실현 매물 압박
인공지능 수익화 및 연산 비용에 대한 경계감이 부각되면서 대형 빅테크와 반도체 종목 대다수가 하락세
엔비디아가 장중 3.00% 하락했고 에이엠디가 4.00% 하락세를 보였으며 마이크로소프트와 아마존 역시 각각 2.00%, 2.29% 하락
반면 군사용 인공지능 및 정부 수주 확대 기대로 골드만삭스의 매수 추천을 받은 팔란티어 테크놀로지스는 장중 2.10% 상승을 기록
대만 반도체 TSMC와 20억 달러 규모 제조 계약을 체결한 글로벌파운드리스는 장중 약 2.77% 상승하며 반도체주 내 차별화
반면 비트코인 약세와 오픈AI 여파가 겹친 채굴 및 데이터센터 관련주 라이엇 플랫폼스와 파이퍼 디지털은 10%대 폭락을 기록
▶ 트럼프 이란 군사 공격 철회로 국제 유가 하락, 암호화폐 하락
원자재 시장에서 WTI 원유 선물 가격은 도날드 트럼프 대통령의 중간선거 전 이란 공격 무산 발언 속에 장중 상승 폭을 줄여 배럴당 91.49달러선 기록
국제 벤치마크 브렌트유 역시 배럴당 103.69달러선으로 기세가 누그러지며 에너지 섹터 상승 폭을 조율
외식 섹터에서는 스타벅스가 치폴레 인수를 검토한다는 보도가 나오며 치폴레가 장중 6.00% 급등하고 스타벅스는 5.00% 하락
암호화폐 시장의 비트코인은 위험자산 회피 심리 속에 내림세를 보이며 관련주 전반에 매물 출현을 유도
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▶ 오늘 인물 발언 모음
크리스토퍼 월러 (Christopher Waller / 미국 연방준비제도 이사) : "경제 지표가 예상대로 유지된다면 물가 목표치 2% 달성을 위해 추가 금리 인상이 필요하다고 보지만 인상 시기에는 유연성이 존재하므로 매 회의마다 인상할 필요는 없다"고 피력
짐 베어드 (Jim Baird / 플랜트 모란 최고투자책임자) : "유가 상승에 따른 인플레이션 압력이 연준의 정책 기조와 장기 금리를 자극하고 있으나 신규 실업청구 지표가 보여주듯 고용 시장은 쉽게 꺾이지 않고 탄탄한 상태"라고 평가
로스 메이필드 (Ross Mayfield / 베어드 투자 전략가) : "에너지 가격이 주도하는 인플레이션 우려가 시장을 누르고 있으나 이란 관련 불확실성이 해소되어 유가가 안정된다면 국채 금리 역시 가파르게 하락할 것"이라고 전망
패트릭 머넬리 (Patrick Munnelly / 틱밀 그룹 시장 전략가) : "국제 유가 폭등과 중동 긴장감이 스태그플레이션 우려를 자극하고 있어 투자자들이 인공지능 기대감과 유가 상승에 따른 비용 부담 사이에서 균형을 다시 계산하는 과정"이라고 분석
울리케 호프만-부르하르디 (Ulrike Hoffmann-Burchardi / 유비에스 글로벌 자산관리 미주 CIO) : "새로운 악재로 증시가 변동성을 보이고 있으나 적절한 진입 시점을 기다리기보다 집중 위험을 관리하며 주식 비중을 유지하는 전략이 유리하다"고 조언
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 10월 28일 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 80.6%이며, 25bp 인상할 확률은 19.4%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
헤모네틱스 (HAE)는 CSL의 플라즈마 플랫폼 전국 확대 기대감 속에 장중 약 +16.19% 폭등
울프스피드 (WOLF)는 미국 국방부의 15억 달러 30년 조건부 자금 지원 확정 소식에 장중 약 +15.00% 폭등
헬렌 오브 트로이 (HELE)는 분기 실적 및 이익률 개선 발표 영향으로 장중 약 +6.50% 급등
치폴레 멕시칸 그릴 (CMG)은 스타벅스의 대형 인수합병 검토 보도 여파로 장중 약 +6.00% 급등
스카이댄스 (SKYD)는 워너 브라더스 디스커버리 합병 후 경영진의 성과 자신감 표명에 장중 약 +4.00% 상승
마라톤 페트롤리엄 (MPC)은 유가 상승에 따른 에너지 섹터 매수세 유입으로 장중 약 +4.00% 상승
아파치 (APA)는 중동 수비 불확실성에 따른 에너지 가격 상승 수혜로 장중 약 +4.00% 상승
다이아몬드백 에너지 (FANG)는 원유 선물 상승 호재 속에 장중 약 +3.00% 상승
셰브론 (CVX)은 에너지 업종 강세 및 원유 가격 오름세 영향으로 장중 약 +3.11% 상승
엑손모빌 (XOM)은 정유 섹터 호실적 기대로 장중 약 +2.83% 상승
글로벌파운드리스 (GFS)는 대만 반도체 TSMC와의 20억 달러 생산 계약 체결 소식에 장중 약 +2.77% 상승
펩시코 (PEP)는 3분기 주당순이익 2.34달러 및 매출액 예상 상회로 장중 약 +2.48% 상승
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)는 골드만삭스의 투자의견 매수 상향 및 목표가 230달러 제시 영향으로 장중 약 +2.10% 상승
애플 (AAPL)은 대형 기술주 약세 속에서도 단독 매수세가 들어오며 장중 약 +0.65% 상승
아마존 (AMZN)은 대형 기술주 동반 매물 출현 여파로 장중 약 -2.29% 하락
마이크로소프트 (MSFT)는 빅테크 차익 실현 영향 속에 장중 약 -2.00% 하락
테슬라 (TSLA)는 기술주 약세 및 위험자산 경계감 속에 장중 약 -1.87% 하락
엔비디아 (NVDA)는 반도체 섹터 급락 및 오픈AI 매출 보도 여파로 장중 약 -3.00% 하락
리바이스 (LEVI)는 연간 매출 가이드라인 하향 조정 소식 영향으로 장중 약 -3.33% 하락
에이엠디 (AMD)는 반도체 업종 전반의 매물 유출 여파로 장중 약 -4.00% 하락
브로드컴 (AVGO)은 오픈AI 맞춤형 칩 자금 조달 보도 속에 장중 약 -4.11% 하락
마이클론 테크놀로지 (MU)는 메모리 반도체 경계감 출현으로 장중 약 -4.65% 급락
스타벅스 (SBUX)는 치폴레 인수 추진 보도에 따른 자금 부담 우려로 장중 약 -5.00% 급락
샌디스크 (SNDK)는 반도체 수급 위축 속에 장중 약 -5.06% 급락
라이엇 플랫폼스 (RIOT)는 비트코인 약세 및 데이터센터 수주 경계감으로 장중 약 -11.00% 폭락
앙지오다이내믹스 (ANGO)는 의료기기 실적 약세 및 가이드라인 영향으로 장중 약 -19.10% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
연준 금리 인상 가능성은 낮아졌지만 오픈 AI 매출 부진으로 반도체 수급 이슈로 인한 하락
오늘 가장 중요한 이슈는 오픈AI의 연환산 매출이 기존 시그널 대비 200억 달러 미달한다는 외신 보도가 나오면서 반도체와 빅테크로 매물이 쏟아지고, 국방부 대출 호재를 잡은 울프스피드와 CSL 계약 호재를 안은 헤모네틱스가 폭등하며 시장 내 개별 모멘텀 장세를 형성한 과정
상승한 업종의 대표 주자인 군사용 반도체 및 의료 장비, 정유 섹터는 정부 자금 지원과 대형 공급 계약을 동력 삼아 울프스피드, 헤모네틱스, 헬렌 오브 트로이, 치폴레, 스카이댄스, 마라톤 페트롤리엄, 셰브론, 글로벌파운드리스, 펩시코, 팔란티어 등의 개별 종목들이 장중 견고한 흐름을 전개
하락한 업종인 메모리 반도체 및 암호화폐 채굴, 의료기기 섹터는 기술주 투심 위축과 인수 부담을 직면한 앙지오다이내믹스, 라이엇 플랫폼스, 샌디스크, 스타벅스, 마이클론, 브로드컴, 에이엠디, 엔비디아 등의 매물 유출이 장중 하락 요인
주간 신규 실업수당 청구건수가 197,000건으로 떨어져 노동 시장의 연착륙 기조는 단단함을 보여주었으나, 유가 변동성과 테크 기업들의 실적 검증 요구가 겹치며 지수의 상방을 제약한 국면
오늘의 경제지표
주간 신규 실업수당 청구건수 (Jobless Claims) 10월 3일 마감 주간의 신규 실업수당 청구건수는 계절 조정 기준 197,000건(197K)을 기록해 전주 수정치인 199,000건 대비 2,000건 감소하였으며 월가 전문가 전망치인 200,000건을 하회하여 대규모 해고가 없는 미국 고용 시장의 우수한 체력을 확인
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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