AI+반도체 업종 상승으로 나스닥 반등, 다우 사상최고치 경신(07/06/26)
- 베가스풍류객
- 4분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
며칠간 조정을 받던 반도체 주식들에 다시 모멘텀 매수세가 강하게 유입되며 나스닥과 S&P500 지수 동반 상승
다우지수는 장중 52805선을 돌파하는 등 21번째 사상 최고치를 경신하며 랠리 지속
아시아 증시에서 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들이 폭락하는 투매가 발생했으나 뉴욕 증시는 이를 무시하고 디커플링 연출
테슬라가 예상을 뛰어넘는 2분기 차량 인도량을 발표했음에도 불구하고 차익 실현 물량이 쏟아지며 주가 급락 진행
신임 케빈 워시 연준 의장의 인플레이션 하락 긍정 발언과 함께 10년물 국채 금리 및 국제 유가 하락 안정화 방증
미국 주식 시황
▶ AI와 반도체 모멘텀 부활과 3대 지수 상승
미국 증시는 며칠간의 기술주 약세를 뒤로하고 AI 반도체 주식들의 강력한 반등에 힘입어 전반적으로 장중 상승세를 보임
장중 나스닥 지수 283.25p(+1.10%) 상승한 26115.92 S&P500 지수 53.66p(+0.72%) 상승한 7536.90 기록
다우지수 역시 장중 52805선을 돌파하며 사상 최고치를 터치한 후 35.95p(+0.07%) 오른 52936.02까지 상승
역사적 랠리 지속 투자자들이 차익 실현을 멈추고 펀더멘털이 견조한 AI 인프라 테마로 다시 자금을 투입하며 긍정적 시장 분위기 반전 연출
▶ 아시아 증시 반도체 급락과 미국 반도체 업종 디커플링
전일 저녁 아시아 시장에서는 반도체 고점 논란에 휩쓸려 한국 코스피 지수가 7.89% 폭락하는 역대급 충격 발생
삼성전자, SK하이닉스 등 핵심 반도체 대장주들이 각각 9% 14% 이상 무자비하게 폭락했고 일본 증시에서도 키옥시아가 13% 이상 폭락하며 아시아 기술주 투매 주도
하지만 뉴욕 증시는 이러한 아시아발 쇼크를 완전히 무시하고 AMD, 브로드컴, 마이크론 등 오리지널 AI 칩 주식들에 오히려 강한 매수세가 유입되며 완벽한 디커플링(탈동조화) 증명
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▶ ISM 서비스업 지표 소폭 둔화와 기준 금리 동결 기대감
오늘 오전에 발표된 미국 6월 ISM 서비스업 지수는 54.0을 기록하며 전월(54.5) 및 예상치(54.3) 대비 소폭 하락했으나 여전히 확장 국면 유지
같은 날 발표된 S&P 글로벌 복합 PMI 확정치 역시 51.9를 기록해 실물 경제의 완만한 성장세 방증
신임 케빈 워시 연준 의장이 유럽중앙은행 포럼에서 인플레이션 위험이 감소했다고 발언한 것과 맞물려 연준의 7월 금리 인상 확률이 22% 수준으로 대폭 축소되며 채권 시장 안도감 확산
▶ 에너지 시장 안정과 암호화폐 대규모 매도 충격
글로벌 에너지 시장은 OPEC+의 산유량 증산 결정 및 미국과 이란의 평화 협상 순항 소식에 WTI 원유가 68.51달러로 하락하며 인플레이션 공포 완화
반면 암호화폐 시장은 단일 기업 최대 보유자인 스트래티지가 2억 1600만 달러 규모의 비트코인 3588개를 대량 매각했다는 공시에 투자 심리 급격히 냉각
이에 비트코인 가격이 6만 1335달러 선까지 3.6% 하락하며 고점 대비 51%나 추락한 극심한 약세장 노출
▶ 오늘 인물 발언 모음
도널드 트럼프 (미국 대통령) 백악관에서 델 컴퓨터 구매를 직접 독려하고 이란과의 평화 협상이 카타르에서 아주 잘 진행되고 있다고 언급하며 특정 기업 주가 부양 및 지정학적 긴장 완화 견인
케빈 워시 (미국 연방준비제도 의장) 포르투갈 신트라 포럼에서 인플레이션 위험이 확실히 내려왔다고 발언하며 시장의 단기 금리 인상 공포 완화 및 국채 금리 하락 안정화 주도
토드 알스텐 (파르나서스 인베스트먼트 최고투자책임자) 지난주 일어난 모멘텀 되돌림 현상이 마무리되고 스마트머니들이 다시 AI 인프라 구축과 관련된 반도체 칩 거래로 맹렬하게 복귀하고 있다고 분석
에드 야데니 (야데니 리서치 대표) 시장에 AI 과잉 투자에 대한 피로감은 존재하지만 기업들의 실적 모멘텀이 워낙 막강해 1990년대 기술주 붕괴와 같은 거품 장세가 아니라고 강력히 부인
사비타 수브라마니안 (미국 뱅크오브아메리카 증권 주식 전략 총괄) 미국 경제가 매우 건강한 상태를 유지하고 있어 시장에 대해 비관적인 입장을 취하기 어려우며 경기 순환주를 포함한 기업 실적 역시 엄청난 호조를 보이고 있다고 긍정적 평가
제프 부흐빈더 (LPL 파이낸셜 수석 주식 전략가) 단기적으로 빅테크의 비중이 너무 크고 반도체 랠리가 가팔랐기 때문에 실적 시즌이 끝날 무렵에는 AI 지출이 실제로 돈이 된다는 것을 시장이 확실히 믿을 수 있어야 한다고 경고
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 74.9%이며, 25bp 인상할 확률은 25.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 골드만삭스의 640달러 목표가 상향 호재와 맞물려 반도체 지수 강세 전면에서 이끌며 7.45% 급등
마이크론 테크놀로지(MU) 포드 모터스와 차세대 차량용 메모리 공급 장기 계약을 체결했다는 겹호재에 힘입어 1.77% 상승
웨이스타 홀딩(WAY) 병원 임원들의 강력한 만족도를 확인했다며 키뱅크가 비중 확대 의견 및 목표가를 제시하자 9.57% 급등
델 테크놀로지스(DELL) 트럼프 대통령의 컴퓨터 구매 독려 발언 및 과거 지분 매입 사실이 부각되며 투자 심리 폭발해 3.41% 상승
테라울프(WULF) 앤스로픽과 켄터키 데이터센터 20년 장기 임대 계약을 맺고 190억 달러 수익을 기대한다는 소식에 장중 약 16% 폭등
브로드컴(AVGO) 2031년까지 애플에 맞춤형 칩을 개발 및 공급하는 파트너십을 대폭 확대한다는 강력한 호재에 약 4% 상승
AXT(AXTI) 코히런트(Coherent)와 베이징 공장의 제조 능력을 대폭 늘리는 마스터 공급 계약 체결 소식에 약 20% 폭등
IBM(IBM) 뱅크오브아메리카가 소프트웨어 부문의 강력한 시너지를 이유로 목표가를 330달러로 상향하자 다우지수 방어하며 3.01% 상승
마이크로소프트(MSFT) 엑스박스 부문 3200명을 포함해 총 4800명의 대규모 인력 감축을 단행한다는 비용 절감 소식에 1.46% 하락
테슬라(TSLA) 2분기 차량 인도량이 48만 대를 넘겨 시장 예상치를 훌쩍 상회했으나 차익 매물 및 에너지 저장장치 실적 실망감에 7.50% 급락
오릴리 오토모티브(ORLY) 제뉴인 파츠의 자동차 부품 사업부를 현금으로 인수하려 한다는 언론 보도 여파로 불확실성 가중되며 약 7% 급락
솔스티스 어드밴스드 머티리얼즈(Solstice Advanced Materials) 엘리먼트 솔루션즈와 270억 달러 규모의 합병 논의가 진행 중이라는 소식에 오버행 우려로 약 15% 폭락
삼성전자(005930.KS), SK하이닉스(000660.KS) 글로벌 반도체 고점 우려로 아시아 증시 엑소더스 타깃이 되며 한국 시장에서 각각 9.06% 급락 및 14.57% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
AI+반도체 저가 매수세 유입과 3대 지수 상승 재개
오늘 미국 증시를 한마디로 요약하면 '며칠간 푹 쉬면서 개미들 겁주던 반도체 형님들이 다시 멱살 잡고 시장을 끌어올린 화려한 귀환 장세'로 요약
지난주 내내 차익 실현 매물 쏟아지며 이제 AI 파티 끝난 거 아니냐는 불안감이 컸으나 보란 듯이 AMD, 마이크론 등 핵심 칩 주식들이 강력하게 반등하며 나스닥과 다우지수 동반 상승 견인
특히 밤사이 아시아 시장에서 한국의 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들이 9~14%씩 무자비하게 폭락하며 투매가 일어났음에도 정작 뉴욕 증시의 오리지널 AI 주식들은 타격 없이 오히려 맹렬한 저가 매수세가 쏟아져 들어온 흥미로운 디커플링 연출
반면 테슬라는 2분기 차량 인도량이 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘는 깜짝 실적을 냈음에도 불구하고 소문에 사서 뉴스에 팔라는 격언처럼 오히려 거친 차익 매물이 쏟아지며 주가가 급락해 씁쓸한 뒷맛 제공
암호화폐 대장주 비트코인 역시 단일 기업 최대 보유자인 스트래티지가 수천 개를 냅다 팔아치웠다는 소식에 6만 1000달러 선까지 털썩 주저앉으며 자산별 극명한 희비 교차 발생
매크로 쪽을 보면 6월 ISM 서비스업 지수가 적당히 둔화되면서 금리 인상 공포를 지워줬고 트럼프 대통령 말 한마디에 델 주가가 오르고 유가까지 떨어지는 등 안도 랠리의 명분은 확실히 갖춰진 상태 확인
지금은 아시아 증시 폭락 같은 단기 노이즈에 휩쓸려 무지성으로 던질 때가 아니라 기다려보는 지혜가 필요한 시점
오늘의 경제지표
6월 ISM 서비스업 지수 (ISM Services Index) 미국 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 54.0을 기록해 전월(54.5) 및 다우존스 예상치(54.3)를 모두 소폭 하회하며 둔화
비록 수치는 내려갔으나 여전히 기준선인 50을 넉넉하게 상회하며 미국 경제의 핵심 엔진인 서비스 부문이 탄탄한 확장 국면을 유지하고 있음을 방증
특히 가격 지수가 하락하고 고용 지수가 51.2로 다시 확장세로 돌아서면서 물가 상승 압력은 줄고 경제 펀더멘털은 유지되는 긍정적 연착륙 시그널 제공
6월 S&P 글로벌 복합 PMI 확정치 (PMI Composite Final) S&P 글로벌이 집계한 6월 복합 PMI 확정치는 51.9를 기록해 예비치(52.2) 대비 하향 조정되었으나 전월(51.5) 대비로는 소폭 반등 성공
서비스업 PMI 역시 51.2를 기록해 ISM 지표와 마찬가지로 서비스 중심의 경기 확장이 지속되고는 있으나 그 동력이 과열되지 않고 안정적인 속도 조절 구간에 진입했음을 수치로 증명
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