나스닥 6년 만에 분기 최고 수익률, 알파벳 다우 편입과 반도체 급등(06/30/26)
- 베가스풍류객
- 2일 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
나스닥과 S&P500이 반도체 랠리에 힘입어 2020년 2분기 이후 6년 만에 최고의 분기 수익률 기록
알파벳(구글)의 다우지수 신규 편입 호재와 함께 다우지수 사상 최고치 경신
글로벌 원유 시장은 이란 휴전 여파로 분기 기준 30% 이상 폭락하며 6년 만에 최대 폭락 기록
6월 한 달간 정보기술 섹터 부진 속 헬스케어, 산업재 등 방어주로 자금이 이동하는 섹터 로테이션 뚜렷
JOLTS 구인 건수 탄탄했으나 소비자심리지수는 하락해 엇갈린 거시 경제 상황 노출
미국 주식 시황
▶ 나스닥 지수 역대급 분기 수익률 다우 지수 사상최고치
미국 증시는 반도체 주식들의 눈부신 반등에 힘입어 2분기 마지막 거래일 화려한 상승장 연출
나스닥 지수는 393.58p(+1.52%) 상승한 26213.72, S&P500 58.93p(+0.79%) 상승한 7499.36 마감
다우지수 역시 136.46p(+0.26%) 상승한 52319.20으로 사상 최고치 경신
나스닥과 S&P500은 2분기에만 각각 21.4%, 14.9% 오르며 2020년 2분기 이후 6년 만에 최고의 분기 수익률 달성
▶ 반도체 업종 화려한 부활과 섹터 로테이션
6월 내내 하락 압력을 받던 반도체 섹터가 다시 랠리 주도 필라델피아 반도체 지수(SOX) 3.92% 급등하며 역대 최고 분기 상승률(약 +86%) 달성
반면 6월 한 달 동안 기술주 차익 실현 자금이 헬스케어(+7.9%), 산업재(+5.8%) 등 방어주로 대거 이동하는 뚜렷한 섹터 로테이션 전개
중소형주 중심의 러셀 2000 지수도 올해 상반기 21% 이상 오르며 1991년 이후 최고의 첫 6개월 성과 시현
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▶ 국제 유가 6년 만에 최대폭 분기 하락률과 달러 강세
에너지 시장은 미국과 이란의 휴전 및 호르무즈 해협 통행 정상화 기대에 역사적인 분기 하락 기록
WTI 원유 8월물 이번 분기 31.5% 폭락하며 69.84달러 마감, 브렌트유 역시 분기 38.4% 폭락
달러 강세 여파로 엔화는 162.71엔까지 밀리며 40년 만에 최저치 추락
안전 자산인 금 가격은 고금리 장기화 우려에 2분기 13% 넘게 하락하며 13년 만에 최악의 분기 성과 노출
▶ 미국 경제 지표 혼조세와 암호화폐 부진
오늘 발표된 5월 JOLTS 구인 건수는 759만 건으로 시장 예상(730만 건) 훌쩍 상회하며 탄탄한 고용 방어력 증명
반면 6월 소비자심리지수는 91.2로 하락하며 일자리 구하기 어렵다는 불안감이 2021년 이후 최고치 기록
위험 자산 선호 심리 회복에도 불구하고 암호화폐 대장주 비트코인은 5만 8000달러 선까지 짓눌리며 투심 위축
미 국채 시장은 10년물 금리가 4.470% 수준으로 소폭 반등하며 인플레이션 경계감 잔존
▶ 오늘 인물 발언 모음
팀 홀랜드 오리온 최고투자책임자(CIO)는 2026년 상반기의 가장 큰 교훈은 실적이 그 무엇보다 중요하다는 것이며 시장이 AI 인프라 투자에 집중하는 것은 맞지만 내부를 들여다보면 6월 한 달간 성장주보다 가치주가 훨씬 잘 작동했고 약간 높은 금리 환경이 경제적으로 민감한 가치주에 유리한 순풍이 되고 있다고 진단
프란시스 개넌 로이스 인베스트먼트 파트너스 공동 최고투자책임자(CIO)는 상반기에 21% 이상 급등한 중소형주들이 이제 막 투자자들의 레이더망에 다시 들어오기 시작했으며 역사적으로 소형주의 아웃퍼폼 현상은 한 번 시작되면 약 10년간 지속되는 경향이 강하다고 기대감 분석
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 포르투갈 신트라에서 열린 포럼에서 이제 ECB가 기본으로 돌아갈 때라며 더 이상 비전통적인 수단이나 복잡한 형태의 포워드 가이던스가 필요하지 않으며 최근의 금리 인상 결정은 모든 시나리오에서 정당화되는 강력한 조치였다고 통화 정책의 자신감 강조
마이클 크레이머 모트 캐피탈 매니지먼트 애널리스트는 주가지수가 오르는 반면 개별 주식의 변동성이 커지는 현상은 투자자들이 소수의 주식만 쫓고 있다는 뜻이라며 폭넓은 참여보다는 모멘텀이 좁은 랠리를 주도하고 있어 시장이 점점 거품(Frothy)에 가까워지고 있다고 투자자들에게 강력히 경고
이펙 오즈카르데스카야 스위스쿼트 선임 애널리스트는 유가가 통제되는 한 중동의 긴장은 글로벌 위험 선호 심리에 큰 영향을 미치지 않으며 역사적인 전략 비축유 방출과 호르무즈 해협의 원활한 통행 덕분에 석유 시장이 초과 공급 상태를 든든하게 유지하고 있어 주식 시장이 안도하고 있다고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 66.3%이며, 25bp 인상할 확률은 33.7%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) 시가총액 9천억 달러 돌파 임박 속 반도체 지수 강세 이끌며 7.68% 급등
마이크론 테크놀로지(MU) 2분기 내내 240% 오르는 괴물 같은 성과 뽐내며 칩 주식 랠리 견인하며 지속 상승
아비박스(ABVX) 궤양성 대장염 치료제의 긍정적 임상 데이터로 부작용 우려 해소되며 미국 예탁증서 기준 40% 폭등
에어로바이론먼트(AVAV) 드론 제조사로 시장 예상치를 크게 뛰어넘는 호실적 발표하며 18.76% 폭등
KLA(KLAC), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 아스테라 랩스(ALAB) 반도체 장비 및 인프라 관련주로 수급 강력히 몰리며 나란히 8% 급등, 5% 급등, 7% 급등
포춘 브랜즈 이노베이션(FBIN), 와츠 워터 테크놀로지스(WTS) 신임 CEO 영입에 따른 턴어라운드 기대감과 데이터센터 쿨링 수혜 전망 겹치며 동반 7.71% 급등, 7% 급등
에어 프로덕츠 앤 케미칼(APD) 청정 에너지 프로젝트 취소 및 비용 인식 악재 불구 투심 개선되며 8% 급등
엔페이즈 에너지(ENPH) 정부의 외국산 태양광 인버터 수입 금지 추진 보도에 반사이익 기대로 1.86% 상승
애플(AAPL), 엔비디아(NVDA) 기술주 주도 장세 훈풍 속에 각각 2.70% 상승, 2.6% 상승
로지텍(LOGI) 애플 등 빅테크 기기 가격 인상에 따른 수요 위축 경고에 투자의견 하향되며 4.65% 하락
디지털 리얼티(DLR) 데이터센터 지분 인수를 위한 대규모 주식 발행 소식에 지분 희석 우려로 5.77% 급락
스트래티지(MSTR) 비트코인 약세와 맞물려 며칠간의 상승분을 반납하며 6.20% 급락
짐머 바이오메트(ZBH) 통증 치료 시스템 1억 4000만 달러 규모 전격 인수 소식에 재무 부담 우려로 7% 급락
컨센트릭스(CNXC) 2분기 실적 쇼크 및 연간 가이던스 하향 조정 악재에 매물 쏟아지며 11.20% 폭락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
반도체 랠리 재개와 헤지펀드 분기 윈도우 드레싱으로 상승
오늘 미국 증시를 한마디로 요약하면 '6월 내내 지루하게 쉬어가던 반도체 파티가 분기 마지막 날 다시 화려하게 불을 뿜으며 나스닥의 기록적인 랠리를 이끈 하루'
이번 6월 한 달 동안 꽤 많이 빠지던 반도체 주식들을 팔고, 헬스케어나 산업재, 다우지수의 가치주들로 돈이 넘어가는 섹터 로테이션이 아주 뚜렷하게 진행
특히 다우지수 월간 상승분의 88%를 캐터필라 혼자서 멱살 잡고 끌어올린 걸 보면 시장의 돈이 확실히 싼 주식과 인프라 쪽으로 몰려갔다는 것
근데 재밌는 건 오늘 마이크론, AMD 같은 핵심 칩 주식들이 다시 시원하게 폭발하면서 "역시 시장의 진짜 대장은 AI 반도체"라는 사실을 완벽히 증명했다는 것
덕분에 나스닥과 S&P500은 2020년 2분기 이후 무려 6년 만에 가장 높은 분기 상승률을 달성했고, 알파벳(구글)이 다우지수에 새롭게 편입되는 호재까지 겹치면서 다우지수 역시 사상 처음으로 5만 2천 선을 가뿐하게 돌파
매크로 쪽 분위기도 아주 좋아. 미국과 이란이 휴전하면서 100달러 간다던 WTI 유가가 이번 분기에만 30% 넘게 무너졌는데, 이게 바로 에너지발 인플레이션 공포를 완벽히 씻어낸 1등 공신
기름값이 떨어지니까 자연스럽게 금리 인하 기대감이 살아나고, 고금리에 짓눌렸던 러셀 2000 같은 중소형주들까지 1991년 이후 최고의 상반기 수익률을 기록
반면 달러 강세에 밀린 엔화는 40년 만에 최저치로 박살 나고, 암호화폐 대장주 비트코인은 6만 달러 아래로 질질 흐르는 등 자산별 희비 교차는 극명하게 엇갈리는 상황
오늘의 경제지표
5월 JOLTS 구인 건수 노동부 발표 5월 구인 건수 759만 4000건 기록해 전월치(761만 8000건)보다는 소폭 줄었으나 시장 예상치(729만 8000건) 크게 상회
도매 무역 부문 채용 증가가 헬스케어 감소를 상쇄하며 고용 시장 침체 우려 일축
이코노데이 RPI 지수 +17 기록해 고용 시장의 탄탄한 방어력 방증
6월 컨퍼런스보드 소비자심리지수 컨퍼런스보드 발표 6월 소비자심리지수 91.2 기록해 전월 수정치(90.6) 대비 소폭 반등했으나 시장 예상치(94.8) 하회
일자리 구하기 어렵다는 응답 비율 22.5% 치솟으며 2021년 1월 이후 최고치 도달
이코노데이 RPI 지수 +17 기록 속 고금리와 인플레이션에 지친 서민들의 경제적 피로감 노출
6월 시카고 PMI 공급관리협회(ISM) 시카고 발표 6월 시카고 PMI 56.7 기록해 시장 예상치(55.4) 훌쩍 뛰어넘으며 확장 국면 시현
전월(62.7)보다는 하락했으나 기준선 50 넉넉히 상회하며 중서부 지역 공장 활동의 견조
4월 케이스-실러 주택가격지수 및 FHFA 주택가격지수 4월 20개 대도시 케이스-실러 주택가격지수 전월 대비 0.0% 보합 기록해 시장 예상치(-0.1%) 소폭 선방
FHFA 주택가격지수 역시 전년 대비 2.0% 상승하며 예상치(2.1%) 부합 모기지 금리 압박 속에서도 구조적인 공급 부족이 주택 가격 하방 단단히 지지 분석
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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