다우 하락에도 마이크론 1조달러 터치하며 S&P 500, 나스닥 사상최고치 경신(05/26/25)
- 베가스풍류객
- 4분 전
- 6분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
마이크론이 장중 시가총액 1조 달러를 터치하며 +19.29% 폭등한 데 힘입어 나스닥과 S&P500 지수가 사상 최고치 경신
미국과 이란의 평화 협상 타결 기대감에 국제 유가가 하락하고 10년물 국채 금리가 4.49%대로 떨어지며 밸류에이션 부담 경감
투자자들이 위험 자산으로 이동하며 유나이티드헬스가 포진한 헬스케어와 필수소비재 등 방어주 섹터가 무너져 다우지수는 홀로 하락 마감
4월 시카고 연은 국가활동지수와 5월 소비자 신뢰지수가 월가 예상치를 웃돌며 미국 경제의 흔들림 없는 기초 체력 재확인
스페이스X 상장 기대감에 우주항공 관련주가 폭등한 반면 오토존은 분기 매출 부진으로 급락하고 페라리는 전기차 공개 후 급락하는 철저한 종목 장세 연출
미국 주식 시황
▶ S&P 500과 나스닥 상승, 다우 지수 하락하며 혼조세
메모리얼 데이 연휴를 마치고 돌아온 미국 증시는 마이크론을 필두로 한 반도체 랠리에 힘입어 강력한 상승장을 연출함 S&P500은 45.65p(+0.61%) 상승한 7519.12를 기록해 올해 19번째 사상 최고치를 달성
나스닥 역시 312.21p(+1.19%) 오른 26656.18로 최고치를 경신, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수 또한 +1.79% 상승하며 사상 최고치를 경신하며 위험 자산 선호 현상이 뚜렷함을 방증
반면 우량 방어주 중심의 다우지수는 118.02p(-0.23%) 하락한 50461.68로 마감하며 3대 지수 중 유일하게 하락하며 혼조 마감
▶ 마이크론 시가총액 1조 달러와 반도체 업종 시장 견인
AI 반도체 랠리의 바통을 이어받은 메모리 칩 주식들이 불을 뿜으며 시장을 견인
마이크론(MU)은 장중 한때 주당 891.27달러를 찍으며 시가총액 1조 달러를 잠깐 돌파했고 결국 +19.29% 폭등하며 마감
UBS가 마이크론의 장기 계약에 따른 수익성 향상을 근거로 목표 주가를 기존 535달러에서 1625달러로 파격 상향 조정한 것이 투심에 불을 붙임
이에 따라 필라델피아 반도체 지수(SOX) 관련 ETF가 52주 신고가를 갈아치우고 메모리 ETF(DRAM) 역시 14% 넘게 폭등하는 전방위적 반도체 강세 시현
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▶ 이란발 훈풍과 미 국채 하락으로 안도 랠리
주말 동안 이란과 미국의 평화 협상 타결이 임박했다는 소식이 전해지며 글로벌 에너지 시장의 긴장감이 크게 완화
비록 미국이 이란 남부의 미사일 발사대 등을 겨냥한 방어적 타격을 가했음에도 WTI 유가는 -2.81% 급락한 배럴당 93.89달러 선으로 후퇴해 인플레이션 공포를 씻어냄
물가 상승 우려가 덜어지자 채권 시장이 화답하며 10년물 국채 금리가 6.8bp 하락한 4.495%를 기록했고 2년물 역시 4.049%로 내림세를 보임
금리 하락으로 할인율(Discount Rate)의 중력이 약해진 것이 오늘 기술주와 성장주가 비상할 수 있었던 핵심 거시 경제 배경
▶ 방어주 자금 이탈과 우주항공 테마 부상
투자자들이 국채 금리 하락과 튼튼한 실적을 무기로 공격적인 배팅에 나서자 S&P500 11개 섹터 중 정보기술(IT) 섹터가 +1.69% 오르며 상승 견인
반대로 시장의 피난처 역할을 하던 헬스케어(-1.02%) 필수소비재(-1.73%) 섹터에서는 썰물처럼 자금이 빠져나가며 유나이티드헬스(-2.99%)가 다우지수 하락을 주도
한편, 일론 머스크의 스페이스X IPO 추진 소식이 우주 경제 전반에 거대한 테마를 형성하며 모멘터스가 +109.76% 로켓랩이 +5.48% 오르는 등 우주항공 주식들이 묻지마 폭등
▶ 오늘 인물 발언 모음
에드 야데니 (야데니 리서치 대표) "올해 시장은 FOMO(포모)가 아니라 훌륭한 실적 모멘텀인 FEMO(페모)에 의해 주도되고 있으며 펀더멘털에 기반하고 있어 거품이라고 보지 않는다"고 긍정 적으로 평가
트럼프 (미국 대통령) "이란과의 평화 협상이 잘 진행되고 있으나 모두를 위한 훌륭한 거래가 아니면 아예 거래를 하지 않을 것이며 협상이 결렬되면 공세로 전환할 수 있다"고 협상과 경고를 동시 표출
브라이언 개릿 (골드만삭스 매니징 디렉터) "증시 랠리에도 불구하고 소비자 신뢰지수가 낮고 개인 투자자 심리 스프레드가 마이너스인 점은 시장에 여전히 매수 대기 자금(Dry powder)이 남아있다는 뜻이므로 랠리가 더 이어질 수 있다"고 진단
론 알바하리 (LNW 최고투자책임자) "투자자들은 이란 전쟁이 곧 끝날 것이라고 병적으로 낙관하고 있으며 자본 지출의 쓰나미가 시장을 이끌고 있다고 믿지만 실제 미국 경제 기반은 여전히 취약하다"고 경계
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 6월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 99.2%이며, 25bp 인상할 확률은 0.8%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주 (장중)
모멘터스(MNTS) 스페이스X 상장 추진 소식에 우주 인프라 섹터 전반으로 매수세가 확산되며 장중 +109.76% 묻지마 폭등
마이크론 테크놀로지(MU) UBS의 파격적인 목표가 상향(1625달러)에 힘입어 시가총액 1조 달러를 돌파하며 장중 +19.29% 폭등
모딘 매뉴팩처링(MOD) 냉각 솔루션 업체로 전략적 데이터센터 고객과 2029년까지 40억 달러 규모의 계약을 체결했다는 소식에 장중 +16% 폭등
레드와이어(RDW) 우주항공 랠리에 동참하며 스페이스X 상장 수혜주로 지목되어 장중 +26.01% 폭등
AST 스페이스모바일(ASTS) 위성 광대역 기업으로 우주 테마 투심 호조 속에 장중 +13.07% 폭등 (텍스트상 장중 최대 19% 폭등 언급)
엘빗 시스템즈(ESLT) 이스라엘 방산 기업으로 실적 호조 기대로 장중 +11.02% 폭등
온 세미컨덕터(ON) 반도체 섹터 전반에 부는 강력한 매수 훈풍에 동조하며 장중 약 +9% 급등
웨스턴 디지털(WDC) 마이크론이 이끈 메모리 칩 강세 트렌드에 힘입어 장중 약 +8% 급등
어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD) AI 칩 수요 기대감이 이어지며 장중 약 +6% 급등
오클로(OKLO) 미국 에너지부로부터 원자로 연료용 플루토늄 사용 협상 대상자로 선정되었다는 소식에 장중 약 +6% 급등
매디슨 스퀘어 가든 스포츠(MSGS) 소유 구단인 뉴욕 닉스가 1999년 이후 처음으로 NBA 파이널에 진출했다는 소식에 장중 +3.52% 상승하며 사상 최고치
퀄컴(QCOM) 틱톡 모회사 바이트댄스에 AI 데이터센터 칩을 공급하기로 합의했다는 보도에 장중 약 +3% 상승
오토존(AZO) 3분기 주당순이익은 38.07달러로 선방했으나 국제 판매 부진으로 매출이 컨센서스에 미달하며 장중 -8.99% 급락
페라리(RACE) 64만 달러 가격의 브랜드 최초 전기차 모델 '루체(Luce)'를 공개했으나 내연기관 고유의 정체성 훼손 우려가 부각되며 장중 약 -6% 급락
유나이티드헬스(UNH) 시장의 위험 선호 현상으로 방어주 매도세가 출회하고 워런 버핏의 지분 전량 매도 여파가 이어지며 장중 -2.99% 하락
월마트(WMT) 고유가로 인한 수익성 타격 우려로 4거래일 연속 밀리며 2022년 이후 최악의 하락세를 보이며 장중 -1.41% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
반도체와 우주 항공 테마로 사상최고치 경신 그러나 여전히 기대감으로 움직이는 시장
오늘 주식 시장의 흐름을 지배한 아주 명확한 공식은 '유가와 금리라는 무거운 중력이 해제되면 투자자들은 방어주를 던지고 성장주 로켓에 올라탄다'는 것
주말 동안 이란과 평화 협상이 잘 풀리고 있다는 뉴스가 뜨자 인플레이션의 주범이던 100달러짜리 WTI 유가가 93달러대로 훅 꺾여버리자 금리를 짓누르던 물가 공포가 사라졌고 10년물 국채 금리가 4.49%대로 얌전해지자 시장은 그동안 밸류에이션 눈치를 보던 기술주에 미친 듯이 돈을 쏟아부었음
오늘 나스닥은 사상 최고치를 뚫었는데 상승의 일등 공신은 목표가 1625달러 리포트를 맞고 하루 만에 19%가 폭등하며 마이크론이 시가총액 1조 달러 클럽에 입성
반면 다우지수는 오늘 유일하게 나 홀로 마이너스 장세를 기록했는데 그 이유를 파고들면 아주 흥미로움 금리가 안정되고 AI와 우주항공 테마(스페이스X IPO 이슈)로 돈이 쏟아져 들어가는 확실한 공격 루트(위험자산)가 열리자 투자자들이 굳이 재미없고 안전한 헬스케어(유나이티드헬스)나 필수소비재(월마트) 주식을 들고 있을 필요가 없어진 것
즉 하락한 업종은 기업의 펀더멘털이 하루아침에 망가진 것이 아니라 단순히 '강세장 랠리를 더 화끈하게 즐기기 위한 자금 이동(로테이션)'의 제물이 된 상황
에드 야데니의 말처럼 지금 시장은 막연한 환상(FOMO)이 아니라 기업들이 실제로 찍어내는 실적(FEMO)에 의해 움직이고 있음
오늘의 경제지표
3월 케이스-실러 주택가격지수 (Case-Shiller Home Price Index) 20대 도시 주택가격지수는 전월 대비 -0.2%를 기록해 시장 예상치(+0.1%)를 밑돌았고 전년 동기 대비로도 0.8% 상승에 그쳐 컨센서스(1.0%)를 하회
이코노데이 RPI +5를 기록해 전반적인 가격 상승세가 둔화되고 있음을 보여주며 고금리로 인해 주택 가격 인상 압력이 억눌려 있음을 시사
3월 FHFA 주택가격지수 (FHFA House Price Index) 전월 대비 0.1% 상승해 시장 예상치(0.1%)에 정확히 부합했고 전년 동기 대비로는 1.7% 상승해 예상 범위 내의 양호한 흐름을 유지
이코노데이 RPI +5를 기록해 케이스-실러 지수와 유사하게 폭발적인 가격 급등 없이 시장 전망치에 부합하는 안정적이고 완만한 상승세를 시현 중임을 확인
4월 시카고 연은 국가활동지수 (Chicago Fed National Activity Index) 발표치 0.14를 기록해 시장 전문가들의 예상치(-0.10)와 직전 달의 수정치(-0.15)를 훌쩍 뛰어넘으며 긍정적인 서프라이즈를 달성
0을 초과하는 양수 기록은 미국 경제가 장기 평균 추세 이상의 성장을 보이고 있음을 의미하며 이코노데이 RPI +23을 달성해 거시 경제 펀더멘털의 탄탄한 회복력을 팩트로 증명함
5월 소비자 신뢰지수 (Consumer Confidence) 컨퍼런스보드가 발표한 5월 지수는 93.1을 기록해 시장 예상치인 92.0을 상회했으나 직전 달의 93.8보다는 소폭 둔화된 흐름을 보임
이란 전쟁과 인플레이션 우려에도 불구하고 소비자들이 고용 시장에 대한 낙관론을 완전히 꺾지 않았음을 보여주며 이코노데이 RPI +7을 기록해 예상보다 체감 경기가 버텨내고 있음을 입증
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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