국제 유가 $100 재돌파, 나스닥 조정 진입 및 금리 인상 우려로 급락(03/26/26)
- 베가스풍류객
- 3분 전
- 5분 분량
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 2시 기준)
이란 전쟁 장기화로 브렌트유가 101달러를 상회한 가운데 다우지수 등 3대 지수 모두 급락 마감
고점 대비 -10% 이상 하락한 나스닥 종합지수는 공식적인 조정장에 진입하며 기술주 투자 심리 극도 위축
지정학적 인플레이션 우려로 연내 금리 인상 확률이 32.8%로 급등하며 10년물 국채 금리 4.41% 돌파
호르무즈 해협 위기로 촉발된 카타르 헬륨 공급 차질 우려와 구글 신형 AI 발표가 반도체 섹터 전반에 하방 압력 가중
시장 폭락 속에서도 에너지 섹터는 1분기 +37.8% 급등하며 역대 최고 분기 수익률을 향한 나홀로 독주 지속
미국 주식 시황
▶ 이란 전쟁 한달 동안 국제유가 급등과 나스닥 조정장 진입
이란 전쟁 발발 한 달이 다 되어가는 가운데 트럼프 대통령의 15개항 평화안이 이란에 의해 거부되며 지정학적 리스크 지속
장중 브렌트유는 배럴당 101.84달러를 기록했고 WTI 역시 94달러 선을 넘어서며 에너지 공급 충격 우려가 시장을 지배 매크로 악재에 짓누름
장중 다우지수는 378.24p(-0.81%) 하락하며 2024년 12월 이후 최악의 달을 기록할 위기 S&P500은 핵심 지지선인 6522를 아슬아슬하게 방어하며 -1.24% 하락한 6510.25까지 하락
특히 나스닥은 370.48p(-1.69%) 내린 21559.35까지 하락하며 직전 고점(2025년 10월 29일) 대비 -10% 이상 하락해 공식적인 조정장(Correction)에 진입
미국 주식 시장의 공포를 나타내는 VIX 지수는 +9.47% 급등해 27.73까지 치솟으며 역사적 평균인 20을 훌쩍 넘긴 위험 회피 심리 대변
▶ 인플레 공포와 부활 금리 인상론
OECD가 올해 미국 인플레이션 전망치를 기존 2.8%에서 4.2%로 대폭 상향 조정하며 글로벌 물가 쇼크 경고
고유가 발 인플레이션 재점화 우려로 인해 페드워치 기준 연준이 12월까지 기준금리를 인상할 확률이 하루 만에 20.2%에서 32.8%로 퀀텀 점프
기준 금리 인하 기대가 소멸하고 인상 공포가 부활하자 2년물 국채 금리는 3.978% 10년물은 4.410% 30년물은 4.945%로 전 구간에 걸쳐 급등
고금리와 강달러 환경의 직격탄을 맞은 귀금속 시장은 무자비한 매도세에 휩싸여 금 가격은 -3.82% 하락한 4378.20달러 은 가격은 -6.62% 급락한 67.83달러를 기록하며 투매 심화
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▶ 헬륨 부족과 구글발 AI쇼크로 반도체 업종 부진
유럽중앙은행(ECB) 크리스틴 라가르드 총재가 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 카타르산 헬륨(전 세계 공급의 3분의 1 차지) 공급 중단이 반도체 생산에 치명적 타격을 줄 수 있다고 경고
여기에 구글이 대규모 언어 모델(LLM) 구동에 필요한 메모리 용량을 대폭 줄일 수 있는 새로운 AI 모델을 발표하며 겹악재 발생
이로 인해 메모리 수요 둔화 우려가 확산되며 마이크론 -6.16% 샌디스크 -9.39% 웨스턴디지털 -4% 등 관련주가 동반 급락
결과적으로 반도체 섹터 전반의 투자 심리가 무너지며 VanEck 반도체 ETF(SMH)가 장중 -3.71% 하락하는 등 IT 섹터 붕괴 주도
▶ 나홀로 웃는 에너지 업종과 극심한 업종 차별화
미국 주식 시장 전반이 급락하는 가운데 S&P500 11개 섹터 중 에너지 업종만이 이달 들어 유일하게 상승세를 유지하며 도피처 역할 수행
에너지 섹터 지수는 1분기에만 +37.8% 급등하며 지수 출범 이후 역대 최고 분기 수익률을 기록할 페이스를 유지 중
지정학적 리스크가 장기화될수록 시장 내 자본이 실적이나 성장성보다는 철저하게 유가 상승 수혜주로만 쏠리는 극단적 차별화 장세 증명
▶ 오늘 인물 발언 모음
트럼프 대통령은 유가 급등과 주가 하락이 예상만큼 나쁘지 않으며 유가는 다시 제자리나 그 이하로 내려올 것이라며 이란이 빨리 진지하게 협상에 임해야 한다고 압박 ECB 크리스틴 라가르드 총재는 시장이 전쟁의 경제적 파급력을 지나치게 낙관하고 있다며 헬륨 부족 사태 등 현재 우리가 상상하는 것 이상의 공급망 충격을 직면하고 있다고 강력히 경고 파이퍼 샌들러의 마이클 칸트로위츠는 투자자들이 매크로 헤드라인에 휘둘리는 시장에서는 극단적인 포지셔닝을 피하고 위험 프로필의 균형을 유지해야 한다고 조언 LPL 파이낸셜의 아담 턴퀴스트는 S&P500의 6522 포인트가 핵심 지지선이며 이 선이 무너지면 하방 리스크의 문이 크게 열릴 것이라고 진단
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 93.8%이며, 25bp 인하할 확률은 6.2%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
메타 플랫폼스(META) 아동 안전 관련 중대한 법적 소송 2건에서 패소하며 소셜 미디어 플랫폼의 법적 리스크 우려 부각으로 장중 약 -6% 하락
밀러놀(MLKN) 실적 부진 및 중동 분쟁에 따른 물류비 상승으로 4분기 800만~900만 달러의 이익 타격을 경고하며 장중 약 -23% 폭락
나반(NAVAN) 4분기 실적 호조 및 2027년 연간 매출액을 예상치(8억 4080만 달러)를 훌쩍 넘는 8억 6600만~8억 7400만 달러로 긍정 제시해 장중 약 +27% 폭등
마이크론 테크놀로지(MU) 및 샌디스크(SNDK) 구글의 메모리 절감형 신규 AI 모델 발표에 따른 칩 수요 감소 우려로 장중 각각 약 -6.16%, -9.39% 동반 폭락
브라운포맨(BF.B) 잭 다니엘 제조사로 프랑스 주류 기업 페르노리카가 인수를 검토 중이라는 블룸버그 보도에 장중 약 +14% 급등
베스트바이(BBY) 특별한 개별 호재 없이 게임스탑(GME)이 7억 달러 규모의 파생상품을 통해 잠재적 인수에 나설 수 있다는 월가 추측에 장중 약 +4% 상승
포니에이아이(PONY) 첫 분기 흑자 달성에도 불구하고 글로벌 로보택시 3000대 이상 확장 계획이 수익성 압박으로 작용할 것이란 우려에 장중 약 -13% 하락
스냅(SNAP) 유럽연합(EU)이 아동 보호 미흡 및 불법 상품 판매 관련 규정 위반 혐의로 징계 조사에 착수했다는 소식에 장중 약 -9% 하락
펀드라이즈 이노베이션 펀드(VCX) 스페이스X 앤스로픽 등 비상장 주식 테마로 데뷔 후 1200% 폭등했던 주가에 차익 매물이 쏟아지며 장중 약 -37%폭락
에이치비풀러(FUL) 회계연도 1분기 조정 주당순이익이 57센트로 월가 예상치 55센트를 상회하는 실적을 발표해 장중 약 +4% 강세
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🦁 베가스풍류객의 한마디
국제 유가 상승하며 금리 인상 우려로 나스닥 조정장 진입
기름값이 $100위에서 버티고 OECD가 인플레이션 4.2%를 부르짖으니 결국 나스닥이 견디지 못하고 고점 대비 -10%를 돌파하며 공식 조정장에 들어선 하루
이제는 연내 금리 인하가 아니라 연내 금리 인상 확률이 32%를 넘어서며 10년물 국채 금리를 4.41% 위로 쏘아 올린 상황이라 주식 시장 밸류에이션이 속절없이 녹아내리는 중
여기에 라가르드 총재가 카타르발 헬륨 부족을 콕 집어 경고하고 구글이 메모리 덜 먹는 AI를 내놓으면서 믿었던 반도체 주식들마저 -6% -9%씩 박살이 나니 시장에 정말 숨을 곳이 사라진 형국
오직 유가 상승의 꿀을 빠는 에너지 섹터만 1분기에 +37% 오르며 미친 독주를 이어가고 있고 테마에 휩쓸려 1200% 올랐던 펀드라이즈 이노베이션 펀드가 하루 만에 -37% 뚝배기가 깨지는 걸 보면 묻지마 투기 자본의 말로가 얼마나 참혹한지 입증
아담 턴퀴스트의 말처럼 S&P500지수 6522 라인이 무너지면 정말 깊은 지하실이 열릴 수 있으니 지금은 섣불리 바닥을 잡으려 하기보다 보수적으로 대응해야 할 시점이라고 판단
오늘의 경제지표
주간 신규 실업수당 청구 건수
발표치 210K를 기록하며 직전 주 205K에서 소폭 늘었으나 시장 컨센서스에 정확히 부합
이코노데이 RPI +20을 기록하며 여전히 노동 시장이 컨센서스보다 양호하게 유지되고 있음을 시사
특히 계속 실업수당 청구 건수가 182만 건으로 감소해 2024년 5월 이후 최저치를 기록하며 기업들이 직원을 해고하지 않고 꽉 쥐고 있는 강력한 고용 탄력성 증명
“쿠팡도 말 많고, 미국 주식 시장도 말 많고… 결국 우리만 바쁩니다.
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