트럼프, 이란 타격 연기 선언에 국제 유가 급락하며 주식시장 반등(03/23/26)
- 베가스풍류객
- 3일 전
- 5분 분량
최종 수정일: 2일 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 4시 기준)
트럼프 대통령의 이란 폭격 5일 연기 및 회담 시사 발언에 브렌트유가 장중 -9.71% 폭락하며 인플레이션 공포 완화
다우 산업평균지수가 장중 1100p 이상 폭등한 뒤 이란 측의 회담 부인 보도에 상승폭을 다소 반납
중동 전운 완화로 10년물 국채 금리가 4.37%로 내린 반면 안전자산인 금 가격은 -4.18% 급락
국제유가 하락의 직격 수혜를 받는 항공주와 크루즈 등 여행 관련주가 동반 랠리를 펼치며 S&P500 상승 주도
팔란티어의 국방부 AI 플랫폼 지정과 시놉시스에 대한 엘리엇의 대규모 지분 투자 등 기술주 개별 호재 만발
미국 주식 시황
▶ 트럼프 TACO 트레이드와 국제 유가 급락
트럼프 대통령이 SNS를 통해 이란과의 대화가 매우 생산적이었다며 에너지 인프라 타격을 5일간 연기한다고 전격 발표
이에 110달러를 넘보던 브렌트유가 -9.71% 폭락해 101.30달러로 주저앉았고 WTI 역시 -8.91% 급락하며 89.48달러 선으로 후퇴 시장은 이를 이른바 TACO(Trump Always Chickens Out) 트레이드로 해석하며 극단적 지정학적 리스크가 정점을 지났다는 안도감에 환호
장 초반 30을 돌파했던 VIX 공포 지수도 상승분을 모두 반납하고 -3.36% 하락한 25.88로 마감하며 투심 회복 증명
▶ 널뛰기 장세와 기준 금리 인하 기대감 부활
다우지수는 개장 직후 1000p 넘게 솟구쳤으나 이후 이란 의회 의장 등이 미국과의 회담을 부인하면서 상승폭 일부 반납
결과적으로 장중 3대 지수는 4주간의 하락세에 마침표를 찍고 반등세 보임
연내 연준의 기준 금리 인상 확률이 주말 사이 25.4%까지 올랐으나 유가 급락과 함께 14.7%로 떨어지며 채권 시장도 안도
다만 파생상품 시장에서 4월과 5월 CPI가 4%에 육박할 것으로 베팅하는 흐름이 이어져 인플레이션 불씨는 여전히 잔존
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▶ 억눌렸던 소비재와 중소형주 화려한 부활
국제 유가 급등과 미 국채 금리 상승으로 가장 큰 타격을 받았던 임의소비재 섹터가 장중 +2.63% 오르며 S&P500 11개 섹터 중 압도적인 수익률
중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 장중 +2.45% 상승을 기록하며 로테이션 매수세 유입 확인
반면 금과 은 등 귀금속은 전쟁 프리미엄이 빠지며 금 선물이 -4.18% 급락한 4383.60달러를 기록해 최근 상승분 대거 반납
▶ 개별주 모멘텀과 자산군 차별화
팔란티어 등 개별 기술주 모멘텀 폭발과 자산군 차별화 장세 전개
중동발 안도감 속에서 팔란티어가 미 국방부 메이븐 AI 시스템의 핵심 플랫폼으로 선정되며 안정적 자금 확보 기대로 강력한 상승 흐름 시현
시놉시스는 엘리엇 매니지먼트의 대규모 지분 투자 소식에 오르고 몽고DB 역시 미즈호의 긍정적 AI 수혜 평가로 동반 상승
반면 안전 자산의 대명사인 금은 하루 만에 -4% 넘게 급락하며 피난처 수요가 급격히 빠져나가는 모습을 연출
비트코인은 트럼프 발언 직후 다시 위험 자산 선호 심리가 살아나며 +3.39% 상승한 70,607달러를 회복해 자산군별 극심한 온도차 확인
▶ 오늘 인물 발언 모음
에버코어 ISI의 줄리안 에마누엘은 트럼프의 긴장 완화 조치가 숏 포지션에 베팅한 투자자들을 가두는 베어 트랩을 만들었을 가능성이 높다고 분석
스파르탄 캐피털의 피터 카르딜로는 이번 랠리는 전쟁이 곧 끝날 것이라는 희망에 바탕을 두고 있으며 침체 가능성을 제거하는 핵심 요인이라고 진단
카슨 그룹의 라이언 디트릭은 시장이 긍정적 소식에 환호하고 있지만 이란의 부인과 닫혀 있는 호르무즈 해협을 감안할 때 상승세가 한 주 내내 유지되어야 의미가 있다고 경고
페퍼스톤의 마이클 브라운은 S&P500이 6500 아래로 떨어지고 금리가 치솟은 것이 백악관이 확전을 멈추게 만든 임계점으로 작용했다고 평가
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 4월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 91.7%이며, 25bp 인하할 확률은 8.3%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 미 국방부 메이븐 AI 시스템의 핵심 플랫폼으로 선정되어 안정적인 장기 자금 확보 기대로 장중 +4% 상승
시놉시스(SNPS) 행동주의 펀드 엘리엇 매니지먼트가 수십억 달러 규모의 지분을 매입하며 AI 칩 복잡성 수혜를 전망하자 장중 +4% 상승
카니발(CCL) 및 로얄캐리비안(RCL) 유가 폭락에 따른 연료비 절감 및 여행 수요 회복 기대감으로 장중 각각 +6% 및 +5% 동반 급등
델타항공(DAL) 및 유나이티드항공(UAL) 이란 에너지 인프라 타격 연기 소식에 제트 연료비 압박 우려가 해소되며 장중 +4% 강세
몽고DB(MDB) 미즈호가 AI 열풍 속에서 소프트웨어 생태계 둔화 우려를 딛고 오히려 강해질 것이라며 투자의견을 상향해 장중 +4% 상승
모빌아이 글로벌(MBLY) 익명의 미국 대형 자동차 제조업체가 2027년부터 운전자 모니터링 시스템을 차량에 탑재하기로 발표해 장중 +3% 상승
아포지 테라퓨틱스(APGE) 중등도 및 중증 아토피 피부염 치료제 임상 2상에서 긍정적인 결과를 발표하며 장중 +20%폭등
투 하버즈 인베스트먼트(TWO) 크로스컨트리 모기지의 주당 10.70달러 현금 인수 제안을 수락하며 UWM 홀딩스 제안을 거절해 장중 +6% 급등
에너지 관련주 옥시덴탈 페트롤리움 -2.5% EOG 리소스 -1.5% 셰브론 -1% 등 유가 폭락의 직격탄을 맞으며 시장 랠리 속 나홀로 하락
플러터 엔터테인먼트(FLUT) 예측 시장에 대한 스포츠 베팅을 금지하는 초당적 법안이 상원에 도입될 것이란 소식에 반사이익 기대로 장중 +4% 상승
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🦁 베가스풍류객의 한마디
미국 주식시장 기술적 반등인가? 추세적인 반등인가?
4주 내내 전쟁 공포에 짓눌려 피눈물을 흘리던 미국 주식시장
트럼프의 이란 폭격 5일 연기 발언 한방에 다우 1000p 상승으로 화답한 미친 롤러코스터 장세
하지만 이란은 우리 만난 적 없는데라며 뻗대고 있지만 시장은 이미 S&P500 6500 붕괴와 국채 금리 폭등이라는 고통 임계점을 느낀 트럼프가 백기를 든 이른바 TACO 트레이드에 환호하는 중
국제 유가 -9% 넘게 폭락하니 그동안 제트유 폭탄 맞고 나락 가던 카니발 델타항공이 미친 듯이 솟구치고 반대로 꿀 빨던 에너지주들은 얄짤없이 털리는 상황
팔란티어는 미 국방부 AI 무기로 선정되고 시놉시스는 행동주의 펀드가 수십억 달러를 꽂아주는 걸 보면 매크로 지옥 속에서도 AI 혁신은 멈추지 않는다는 사실의 재확인
다만 5일 뒤에 트럼프가 다시 변덕을 부려 폭격 스위치를 누르거나 5월 CPI가 진짜 4%를 뚫고 올라가 버리면 이 환호성은 하루짜리 데드캣 바운스로 끝날 위험도 다분한 상황
이럴 때일수록 지수가 다 같이 오르는 묻지마 랠리에 취하기보다 보수적인 관망이 나을듯
오늘의 경제지표
2월 시카고 연은 국가활동지수 (CFNAI) 발표치 -0.11을 기록하며 이전치 0.20에서 하락 반전해 미국 경제의 전반적인 활동이 장기 추세선 아래로 둔화되었음을 시사
그러나 이코노데이 상대적 성과 지수(RPI)는 +18을 기록해 시장 전문가들의 컨센서스보다는 실물 경제가 선방하고 있음을 증명
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