이란 유조선 공격으로 국제 유가 $80돌파하며 장중 다우 1100p 급락(03/05/26)

오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 1시 기준)

1. 이란이 유조선을 미사일로 공격하며 WTI 유가가 8% 폭등해 80달러를 돌파, 장중 다우지수 1124p 하락

 2. 미 정부의 거대 AI 칩 수출 규제 검토 소식에 엔비디아 2.6%, AMD 3.3% 동반 하락하며 기술주 압력 

3. AI가 기존 소프트웨어를 파괴할 것이란 공포가 잦아들며 소프트웨어 ETF(IGV)가 4일 연속 랠리 시현 

4. OpenAI의 여행 예약 시장 진출 축소 소식에 익스피디아 11%, 부킹홀딩스 8% 등 여행 관련주 안도 급등 

5. 4분기 생산성 및 단위 노동 비용이 예상치를 상회한 가운데 트럼프의 15% 글로벌 관세 시행 임박 우려 고조

미국 주식 시황

▶ 중동 전운 격화와 국제 유가 $80상향 돌파

이란이 유조선을 미사일로 공격했다는 소식에 서부텍사스산원유(WTI)가 8% 폭등하며 80달러를 상향 돌파해 인플레이션 공포를 다시 자극 

글로벌 벤치마크인 브렌트유 역시 4% 상승해 85달러를 넘어서며 시장의 위험 회피 심리를 극대화 

이로 인해 다우지수는 장중 유가가 80달러를 터치한 순간 1000p 가까이 밀렸고 장중 1124p(2.3%) 하락

항공주인 유나이티드항공과 델타항공은 유가 급등에 따른 제트 연료비 상승 우려로 7% 폭락하며 S&P500 하락을 주도

호르무즈 해협 통항 안전을 위해 미국이 호위를 제공하겠다고 밝혔으나 백악관이 구체적인 일정을 내놓지 못하며 불안감 가중

*WTI (서부텍사스산원유)는 국제 유가의 흐름을 보여주는 가장 대표적인 기름값 지표 

해당 원유 가격이 오르면 기업들의 운송비와 생산비가 급증해 증시에는 강력한 악재로 작용

▶ AI 반도체 수출 통제 역풍

미국 정부가 인공지능 칩 수출에 대한 대규모 규제를 검토 중이라는 소식에 엔비디아와 AMD가 각각 2.6%, 3.3% 하락 

단일 기업이 20만 개 이상의 엔비디아 GPU를 수입할 경우 등 대규모 수출에 대해 사전 승인을 받도록 하는 방안이 논의 중이라는 보도 여파 

이는 AI 인프라 투자의 글로벌 확장 속도를 늦출 수 있다는 우려를 낳으며 기술주 전반에 하방 압력으로 작용 

특히 젠슨 황 엔비디아 CEO가 OpenAI에 대한 300억 달러 투자가 상장(IPO) 전 마지막 투자가 될 수 있다고 언급하며 AI 생태계 지각 변동 예고

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▶ 소프트웨어 부활과 여행 주 안도 랠리

전쟁 공포 속에서도 그간 AI 역풍으로 소외되었던 소프트웨어 주식들은 저가 매수세가 유입되며 ETF(IGV)가 2% 강세 기록

세일즈포스가 5% 상승하고 마이크로소프트와 오라클이 각각 1% 상승하며 피난처 역할을 톡톡히 수행 

또한 OpenAI가 ChatGPT 내 직접 쇼핑 및 예약 기능을 축소할 것이라는 보도에 파괴적 혁신을 두려워하던 여행주들이 환호

익스피디아는 11%, 부킹홀딩스는 8% 폭등하며 AI의 시장 침투에 대한 단기적 안도감을 강하게 반영

▶ 경제 지표 선방과 관세 우려 

4분기 노동 생산성이 2.8% 상승해 예상치(1.8%)를 웃돌았으나 단위 노동 비용 역시 2.8% 올라 인플레이션 불씨가 여전함을 시사 

주간 신규 실업수당 청구 건수는 213000건으로 전주와 동일하게 탄탄한 고용 시장 펀더멘털을 입증 반면

스콧 베센트 재무장관이 트럼프의 15% 글로벌 관세가 이번 주 시행될 가능성이 높다고 재차 확인하며 수입 의존도가 높은 기업들에 부담 가중

견조한 지표와 관세 충격 유가 급등이라는 삼중고가 겹치며 연준의 금리 인하 경로는 더욱 안갯속으로 빠져든 상황

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▶ 오늘 인물 발언 모음 

댄 나일스 나일스 인베스트먼트 매니지먼트 설립자는 이란 전쟁이 길어져 유가가 100달러를 넘어가면 글로벌 경기 침체로 이어질 수 있다고 강력히 경고 

샘 스토벌 CFRA 리서치 전략가는 트럼프 대통령이 정말 호르무즈 해협의 모든 선박을 호위할 수 있을지 투자자들이 부채 증가와 리스크를 우려하고 있다고 진단 

더크 윌러 씨티 글로벌 매크로 전략가는 지정학적 리스크로 인한 유가 급등은 통상 단기적이며 유가가 고점을 찍는 날이 위험 자산의 바닥이라며 일본 닛케이 225 저가 매수를 추천 

로버트 콕스 골드만삭스 애널리스트는 AIG가 생성형 AI 도구를 활용해 언더라이팅 효율성을 높이고 있다며 투자의견을 매수로 상향 조정

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 97.3%이며, 25bp 인하할 확률은 2.7%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

• 브로드컴(AVGO): 1분기 실적 호조 및 AI가 소프트웨어 사업을 방해하지 않는다는 분석에 힘입어 장중 4% 상승

  
  

• 익스피디아(EXPE): OpenAI의 여행 예약 시장 직접 진출 축소 보도에 안도 매수세 몰리며 장중 11% 폭등

  
  

• 버크셔 해서웨이(BRK.B): 2024년 이후 처음으로 자사주 매입을 재개하고 CEO가 1500만 달러어치 주식을 샀다는 소식에 장중 2% 이상 상승

  
  

• 트레이드 데스크(TTD): OpenAI와 광고 판매를 위한 초기 대화를 나눴다는 보도에 힘입어 장중 19% 폭등

  
  

• 옥타(OKTA): 4분기 주당순이익이 90센트로 시장 예상치(85센트)를 웃도는 호실적 발표에 장중 10% 급등

  
  

• 아메리칸 이글(AEO): 4분기 실적은 예상을 상회했으나 관세와 관련된 마진 압박 우려를 경고하며 장중 14% 폭락

  
  

• 빅토리아 시크릿(VSCO): 잉여 현금 흐름 가이던스가 시장 예상치를 크게 밑돌며 재무 우려 부각으로 장중 15% 폭락

  
  

• 식료품 아울렛(GO): 4분기 실적 미달 및 36개 부진 매장 폐점 발표 잇단 증권사 하향 조정에 장중 23% 대폭락

  
  

• 비제이스 홀세일 클럽(BJ): 4분기 실적은 좋았으나 연간 주당순이익 가이던스가 예상치를 하회하며 장중 4% 하락

  
  

• 차지포인트(CHPT): 1분기 매출 가이던스가 9000만~1억 달러로 시장 예상치(1억 450만 달러)를 밑돌며 장중 10% 급락

  
  

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이란 미사일 발사로 변동성 극심해진 미국 증시

이란의 미사일 한 방에 유가가 80달러를 뚫어버리며 시장 전체가 새파랗게 질려버린 롤러코스터 장세 

위기 속에서도 돈은 영리하게 움직이는데 AI 때문에 망할 줄 알았던 익스피디아나 소프트웨어 주식들이 오히려 저가 매수로 날아오르는 극강의 옥석 가리기 진행 중

엔비디아가 미국 정부의 수출 통제 썰에 얻어맞고 떨어졌지만 버크셔 해서웨이는 자사주 매입이라는 주주 환원 카드로 지수를 방어하는 가치주의 품격을 증명 

생산성 지표는 잘 나왔지만 단위 노동 비용이 오르고 관세는 당장 이번 주부터 때린다고 하니 제롬 파월 의장 머릿속이 하얗게 변했을 난처한 매크로 환경

이럴 때일수록 유나이티드항공이나 빅토리아 시크릿처럼 원가 털리고 현금 마르는 기업은 무자비하게 던져지니 방어력 없는 주식은 피해야 할 시점 

전쟁 소음이 잦아들고 국제 유가가 꺾이는 변곡점을 기다리며 브로드컴처럼 실적 숫자 확실하게 찍어주는 진짜 대장주에 집중해야 살아남는 시장

오늘의 경제지표

주간 신규 실업수당 청구건수

주간 신규 실업수당 청구 건수는 213,000건 기록 

시장 예상치인 215000건을 살짝 밑돌며 전주와 동일한 수준을 유지해 고용 시장이 여전히 탄탄함을 입증 

다만 1주 이상 지원금을 받는 계속 실업수당 청구 건수는 46000건 증가한 187만 건을 기록해 재취업에 걸리는 시간이 길어지고 있음을 시사

고용이 급격히 무너지지 않아 경제의 기본 체력은 유지되고 있으나 연준이 조기 금리 인하를 단행할 명분을 주지 못하는 팽팽한 흐름

4분기 노동 생산성 및 단위 노동 비용

노동 생산성은 연율 2.8% 증가해 시장 예상치 1.8%를 훌쩍 뛰어넘으며 긍정적인 신호 발산 

하지만 기업의 인건비 부담을 보여주는 단위 노동 비용 역시 2.8% 상승

시장예상치 2%를 상회 효율성은 높아졌지만 직원들 월급 올려주는 속도도 만만치 않아 향후 물가를 다시 자극할 수 있는 인플레이션 뇌관 확인

2월 챌린저 감원 보고서 

미국 기업들의 2월 해고 계획은 48307건으로 1월 대비 55% 급감하며 대규모 구조조정 한파가 잦아들었음을 확인 특히 전년 동기 대비로는 72%나 감소한 수치로 극단적인 고용 한파 우려 경감 하지만 IT 기술 섹터의 해고 비중이 가장 높았으며 전체 해고 사유의 10%가 AI 도입 때문이라고 밝혀 노동 시장의 구조적 변화가 진행 중임을 방증

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