이란과 긴장으로 미 국채 금리 상승, 블루오울 쇼크에 짓눌린 증시
- 베가스풍류객
- 3일 전
- 5분 분량
최종 수정일: 2일 전
오늘 미국 주식 시장이 움직인 핵심적인 이유는 다음과 같음(미 동부 시간 오후 1시 기준)
1.이란과 미국간 군사 충돌 가능성에 국제 유가 치솟으며 다우 지수 하락 전환
2.신규 실업수당 청구 건수 예상치 밑돌며 노동 시장 견조함 확인
3.투자자 설문 결과 약세론이 강세론 앞지르며 심리 최저치 둔화
4.블루오울캐피탈 대출 자산 매각 및 환매 중단 소식 대체 자산 리스크
5.인공지능 소프트웨어 대체 공포에 관련 기술주 전반 하방 압력
미국 주식 시황
▶ 이란 군사 충돌 우려와 유가 급등
지정학적 리스크 대두 미국과 이란의 핵 협상 난항 및 군사 행동 가능성 대두로 지정학적 불안 가속
에너지 가격 급등 원유 공급 차질 우려에 서부텍사스산원유 가격이 배럴당 66달러 선을 넘어서며 변동성 확대
증시 하방 압력 에너지 섹터가 강세를 보였으나 인플레이션 재점화 우려로 다우지수 등 전체 증시 하방 압력
매도세 주도 주말을 앞두고 위험 자산을 회피하려는 매도세가 지수 하락 주도 흐름
채권 시장 영향 군사 작전 전개 시 물가 상승 자극 우려가 채권 시장에도 부담
*용어: 서부텍사스산원유 정의 미국 텍사스주 서부에서 생산되는 원유로 국제 유가의 기준 주석: 기름값이 오르면 물가도 덩달아 올라 연준의 금리 인하를 막는 장애물 주석: 주식 시장에서는 유가 급등이 기업 비용 증가와 소비 위축을 부르는 악재로 작용
▶ 블루오울 환매 중단으로 사모 대출 리스크
대체 자산 운용사 블루오울캐피탈이 $1400M 달러 규모 대출 자산을 매각하며 펀드 환매 중단 결정
동종 업계 타격 이로 인해 블랙스톤과 KKR 등 동종 업계 주가가 동반 하락하며 유동성 위기 주의
시스템 위기 경고 일부 전문가는 이번 사태를 2007년 금융위기 직전의 전조 증상에 비유하며 시스템 리스크 경고
자산 가치 조정 고평가된 비유동성 자산들의 가치 조정이 임박했다는 불안감이 확산되는 구간
투자 심리 위축 대체 투자 시장 거품 논란이 금융 섹터 전반의 투자 심리를 억누르는 변수
*사모 대출 펀드
소수의 투자자로부터 자금을 모아 비상장 기업 등에 대출해 주는 펀드 주석: 은행 문턱을 넘기 힘든 기업들에게 높은 이자를 받고 돈을 빌려주는 그림자 금융
경기가 나빠져 돈을 못 갚는 기업이 생기면 펀드 전체가 묶여버리는 뇌관으로 작용할 리스크
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▶ 엇갈린 경제 지표와 금리 발작 탄탄한 고용 지표
신규 실업수당 청구 건수가 206K 예상치를 하회하며 고용 시장 탄탄함 확인
무역 적자 확대 반면 12월 무역 적자는 70B 달러 규모로 급증하며 거시 경제 지표 혼재 양상 시사
제조업 경기 회복 필라델피아 연은 제조업 지수는 급등했으나 연준 매파적 기조와 맞물려 국채 금리 상승 압력
국채 금리 상승 10년물 국채 금리가 4퍼센트 위로 올라서며 금리 인하 지연 우려 확대
물가 지표 대기 다음 날 발표될 개인소비지출 물가지수가 향후 금리 방향을 결정지을 핵심 관건
*필라델피아 연은 제조업 지수
미국 펜실베이니아 지역 제조업체들의 경기 체감도를 수치화한 지표, 해당 지역 공장 사장님들에게 요즘 장사 잘되냐고 물어보고 점수를 매긴 성적표
0보다 크면 경기가 좋아지고 있다는 뜻으로 주식 시장에는 호재로 해석되는 흐름
▶ 꺾인 투자 심리와 인공지능 공포
강세론 최저치 기록 개인투자자협회 설문조사 결과 강세론이 34퍼센트로 하락하며 12주 최저치 기록 확인
비관론 우세 전환 약세론이 36퍼센트로 3개월 만에 강세론을 추월하며 비관론 우세
기술주 매도 가속 인공지능 기술이 기존 소프트웨어 산업을 대체할 것이라는 공포가 관련 기술주 매도세 가속
역발상 지표 등장 반면 저소득층과 고소득층 심리 격차를 활용한 지표는 오히려 주식 매수 적기 시사
투자 기회 탐색 시장 내 공포감이 팽배한 가운데 역발상 투자가 기회가 될 수 있다는 분석 유효
*개인 투자자 심리 설문조사
개인 투자자들이 향후 6개월 증시를 어떻게 보는지 묻는 조사, 동네 사람들이 앞으로 집값이 오를지 내릴지 투표하는 것과 같은 이치
남들이 다 쫄아서 주식을 팔 때가 오히려 싸게 살 수 있는 절호의 기회로 해석되는 지표
▶ 에너지 해운주 강세 차별화 해운주 동반 상승
지정학적 리스크와 글로벌 물류 대란 우려가 겹치며 팬오션 등 해운주 동반 강세 확인
에너지 섹터 주도 에너지 섹터는 유가 상승 혜택을 온전히 받으며 스탠더드앤드푸어스 지수 내 가장 큰 폭의 상승 주도
안전 자산 선호 시장 불안감 확산에 금과 달러 등 전통적 안전 자산으로 피신하려는 쏠림 현상 가속
대형주 방어력 월마트 등 필수 소비재 대형주들은 호실적을 바탕으로 지수 하락 속에서도 강한 방어력 입증
종목 옥석 가리기 매크로 불확실성이 커질수록 기업 고유 펀더멘털에 집중하는 종목 장세 지속 전망
*안전 자산 선호 현상
전쟁이나 경제 위기 시 돈을 잃지 않기 위해 안전한 곳으로 자금이 몰리는 현상
태풍이 온다고 하니 튼튼한 콘크리트 벙커로 사람들이 대피하는 모습
주식 같은 위험한 자산을 팔고 미국 국채나 금을 사서 자산을 지키려는 투자자들의 본능적 흐름
▶ 오늘 인물 발언 모음
크로스마크 글로벌 인베스트먼트 빅토리아 페르난데스는 주말을 앞두고 지정학적 리스크를 피하려는 매도세가 뚜렷하다고 확인
카슨 그룹 라이언 디트릭은 9개월간 상승한 다우지수가 2월 특유의 변동성 장세를 맞이해 숨을 고르고 있다고 시사
몽티스 파이낸셜 데니스 폴머는 인플레이션 방어를 위해 백악관이 외교적 해결책을 우선할 것이라고 전망
노스라이트 에셋 크리스 자카렐리는 물가 지표가 연준 고용 지원과 인플레이션 억제 사이 딜레마를 키울 것이라고 경고 비엔와이 밥 새비지는 유가 상승과 이란 문제가 달러 강세 및 채권 금리 상승을 부추기는 요인이라고 시사
모하메드 엘에리언은 블루오울캐피탈 환매 중단이 거대한 시스템 리스크 전조일 수 있다며 가치 조정 불가피성 경고 관련 발언 확인 어려움 또는 소스 발언 요약 불확실성 해소까지 방어적 포트폴리오 구축 필수 흐름
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 3월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 94.1%이며, 25bp 인하할 확률은 5.9%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
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오늘의 특징주
클라르나(KLAR)는 1분기 영업이익 가이던스 미달, 장중 약 -27% 하락
블루오울캐피탈(OWL)은 사모 신용 펀드 환매 중단, 장중 약 -9% 하락
아레스매니지먼트(ARES)는 블루오울 여파 동반 하락, 장중 약 -5% 하락
블랙스톤(BX)은 대체 투자 자산 우려 전이, 장중 약 -5% 하락
KKR(KKR)은 동종 업계 유동성 리스크, 장중 약 -3% 하락
옴니콤(OMC)은 대규모 자사주 매입 발표, 장중 약 +13% 상승
록히드마틴(LMT)은 방공망 수요 증가 기대, 장중 약 +2% 상승
월마트(WMT)는 시장 지배력 강화 재평가, 장중 보합세 유지
디어(DE)는 예상 상회 분기 순이익 발표, 장중 약 +13% 상승
도어대시(DASH)는 총 주문량 매출 성장세 부각, 장중 약 +4% 상승
엣시(ETSY)는 자회사 데팝 이베이 매각, 장중 약 +11% 상승
피그마(FIG)는 매출 폭증 실적 가이던스 상회, 장중 약 +7% 상승
카바나(CVNA)는 조정 상각전영업이익 눈높이 하회, 장중 약 -11% 하락
몰슨쿠어스베버리지(TAP)는 연간 순이익 감소 전망, 장중 약 -6% 하락
옥시덴탈페트롤리움(OXY)은 원유 생산량 어닝 서프라이즈, 장중 약 +8% 상승
식스플래그스(SIX)는 테마파크 수요 입증 초과 달성, 장중 약 +7% 상승
츄이(CHWY)는 레이먼드 제임스 투자의견 상향, 장중 약 +4% 상승
아비스버짓그룹(CAR)은 렌터카 수요 둔화 예상치 미달, 장중 약 -22% 하락
웨이페어(W)는 해외 매출 성장세 실망감, 장중 약 -10% 하락
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🦁 베가스풍류객의 한마디
주말 앞두고 이란발 뉴스 터지며 시장 찬물 끼얹은 흐름
봄이 오길 기다리는데 때아닌 한파가 몰아치며 시장이 잔뜩 움츠러든 흐름
개인 투자자 설문에서 강세론이 연중 최저치로 곤두박질친 것만 봐도 개미들의 피로감이 극에 달한 구간
소프트웨어 주식들이 인공지능 공포에 휩싸여 끝없이 흘러내리니 매수 버튼 누르기 두려운 심리
변수는 사모 대출 환매 중단 같은 흉흉한 소식까지 겹치면서 시장은 작은 악재에도 화들짝 놀라는 살얼음판 구간
이란과의 군사 충돌 같은 지정학적 리스크가 유가를 자극하면 물가는 또다시 연준의 발목을 잡을 기세
하지만 모두가 겁에 질려 하락을 외칠 때가 역사적으로 훌륭한 저가 매수 기회였음을 잊지 말아야 하지만 2월은 연중 가장 저조한 수익률을 보이는 구간
섣불리 바닥을 예측하기보다 변동성을 견뎌낼 수 있는 방어적 포트폴리오로 현금을 쥐고 버텨야 하거나 자신의 판단하기에 충분히 하락했다고 생각하면 움직여야
오늘의 경제지표
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