내일 장 마감 후 발표되는 엔비디아의 회계연도 기준 2025년 2분기 실적은 최근 매도세를 보이고 있는 미국 주식시장의 주도 업종인 반도체와 테크 업종 주가의 분수령이 될 전망
엔비디아는 연간 기준으로 약 +150%이상 상승했으며 월스트리트 시장 전문가들은 대체로 동사에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있는 상황
개인적으로는 2016년 8월 부터 매도 없이 보유중이며 2022년 9월 중순 추가 매수한 종목이라 포트폴리오내에서 단순히 주가 상승으로 인해 비중이 커져있는 상태
해당 글은 내일 발표되는 동사의 분기 실적에 대한 애널리스트들의 전망치와 12개월 목표주가, 회사측에서 제시한 분기 실적 전망을 비교해보면서 간략한 전망과 개인적인 생각만 덧붙일 생각
3개 사이트의 분기 실적 예상치
현재 먼저 Yahoo Finance, Tipranks, Zacks가 조사한 애널리스트들이 제시한 동사 분기 실적 전망치는 다음과 같음
야후 파이낸스의 분기 이익 예상치를 살펴보면 39명의 애널리스트들이 제시한 평균 주당순이익(EPS)는 $0.64이며 최저치는 $0.60, 최고치는 $0.71로 예상 중, 전년 동기 $0.25대비 약 +156%정도 이익 성장을 보일 것으로 추정
분기 매출 예상치를 살펴보면 40명의 애널리스트들이 제시한 평균 매출은 $28.68B이며 최저치는 $26.82B, 최고치는 $30.45B로 예상 중
그림 출처: 야후 파이낸스
Tipranks에 따르면 다음 분기 동사의 예상 주당순이익(EPS)은 $0.65이며 제시 범위는 $0.61~$0.73으로 제시
지난 12개월 동안 동사 주당순이익(EPS) 예상치는 100%이상 상회할 것으로 전망
동사 분기 매출 전망은 $28.72B이며 제시 범위는 $26.82B ~ $32.02B
지난 분기 매출은 $26.44B이며 지난 12개월 동안 매출 예상치를 100%이상 상회할 것으로 전
그림 출처: Tipranks
Zacks에 따르면 11곳의 애널리스트 의견을 참고해 동사 분기 매출 전망은 $28.42B이며 제시 범위는 $28.00B ~ $29.99B
지난 분기 매출은 $26.44B이며 전년 동기 대비 매출 예상치는 110.37%로 전망
14곳의 애널리스트 의견을 참고해 분기 예상 주당순이익(EPS)은 $0.64이며 제시 범위는 $0.62~$0.71으로 제시
지난 12개월 동안 동사 주당순이익(EPS) 예상치는 137.04%로 전망
그림 출처: Zacks
12개월 목표주가 예상치
Street의 평균 컨센서스 12개월 목표주가는 $145.69로 오늘 종가인 $128.30기준으로 약 +14%의 상승여력이 있는 상황, 해당 컨센서스에 사용된 12개월 목표주가는 $100 ~ $180 사이
한편 오늘 기준으로 MarketWatch는 동사에 대한 평균적인 애널리스트 추천은 "매수"이며 평균 12개월 목표주가는 $142.63이라고 보도. 최고치는 $200.00, 중간값은 $145.00, 최저가는 $90.00
아래는 필자가 주로 참고하는 팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 36명이며 평균가는 $149.89이다. 최고가는 $200.00, 최저가는 $100.00이다.
동사의 투자의견을 제시한 36명의 애널리스트 중 매수(BUY)33, 보유(HOLD)3, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있으며 "강력매수"이다.
오늘 종가는 $128.30이며 36명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $149.89에 대비 +16.83%의 상승 여력이 있는 상태이다.
그림 출처: Tipranks
회사측 분기 실적 예상 전망치
지난 1분기 회계연도 기준 2025년 2분기에 대한 동사가 제시한 분기 실적 전망치는 다음과 같음
분기 매출 전망치는 $28.0B(+,- 2%)로 예상
GAAP 및 비GAAP 총 마진은 각각 74.8% 및 75.5%(+, - 50bp)로 제시
연간 총 마진은 약 70% 중반대로 제시
GAAP 및 비일반회계기준 운영 비용은 각각 약 $4.0B와 $2.8B가 될 것으로 예상
연간 운영 비용은 약 40%대 초반으로 증가할 것으로 예상
GAAP 및 비일반회계기준 기타 손익 및 비용은 비계열 투자에 따른 손익을 제외하고 약 $300M이익이 예상
GAAP 및 비일반회계기준 세율은 개별 항목을 제외하고 17%(+, -1%)가 될 것으로 예상
출처: NVDA IR
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