연준 의사록 공개, 9-3 표결 뒤 숨은 진실, '더 근소했다' 충격으로 3거래일 연속 하락 마감(12/30/25)

베가스풍류객
2025년 12월 30일
5분 분량

최종 수정일: 6일 전

오늘 미국 주식 시장은 12월 FOMC에서 더 많은 기준 금리 인하에 대한 기대감이 사라지며 3거래일 연속 하락세를 보이면서 3대 지수 하락 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

US뱅크 자산운용 투자 이사 윌리엄 노르테이에 따르면 AI에서의 상승은 새해에도 계속될 준비가 되어 있으며, 그는 기술과 데이터센터 구축의 기본 펀더멘털을 언급

명확한 초기 수혜자들은 더 많이 *픽 앤드 쇼블스(Picks and Shovels) 구성요소였으며, 우리는 반도체와 구축에 들어가는 주요 1차 공급 원료를 보고 있다고 지적하면서 2026년으로 들어가면서 실제로 인공지능 적용의 수혜자들이 그러한 생산성 향상을 보기 시작하고 기업 수익 가속화를 보기 시작할 수 있다고 믿는다고 강조

우리는 올해 과정을 통해 상대적으로 좁은 리더십을 가졌던 2026년에 확대될 수 있는 일부 기회가 있다고 믿는다고 덧붙임

*픽 앤드 쇼블스(Picks and Shovels): 골드러시 때 금을 캐는 사람보다 곡괭이와 삽을 파는 사람이 더 안정적으로 돈을 벌었다는 비유로, AI 붐에서 직접 AI 서비스보다 반도체·서버 같은 인프라 공급업체가 먼저 돈을 번다는 의미

스티펠 수석 주식 전략가 배리 배니스터는 투자자들이 2026년을 향해 너무 낙관적일 수 있다고 우려하며, 4년 연속 상승은 달성하기 더 어려울 수 있다고 언급

S&P 500이 2026년 말에 약세 시나리오로 6,500 또는 강세 시나리오로 7,500에 끝날 수 있다고 예상하며, 이 목표치들은 광범위한 시장 지수가 전일 종가에서 5.9% 하락하거나 8.6% 상승할 수 있음을 의미하고, S&P 500은 최근 약 6,900 부근을 맴돌고 있다고 강조

우리가 보고 있는 것은 범위 제한된 시장이며, 내년에 대한 낙관론이 많이 있고 우리는 단지 조금 더 조심스럽다고 덧붙임

에버코어 ISI 선임 전무이사 줄리안 이마뉴엘은 2026년에 대한 월스트리트 전략가들 사이의 압도적인 강세들이 우려 스럽다고 언급

2026년 말 S&P 500 목표가 7,750을 소개했을 때 우리는 매도 측에서 가장 높은 목표가가 되는 것에 편안했지만, 우리 기억상 처음으로 2026년에 대해 약세 전망을 하는 전략가가 단 한 명도 없다는 것에 불안하다고 강조

투자자들이 두려워해야 할 유일한 것은 두려움 자체가 없다는 것이라고 지적하면서 2026년 말 S&P 500 목표가는 거의 12% 상승을 의미하며, 그는 인공지능, 경제 부양책, 수익 성장에 대한 더 많은 발전에 대한 기대를 성장의 촉매라고 덧붙임

BTIG 기술 전략가 조나단 크린스키는 QQQ의 최근 낮은 고점과 높은 저점이 그가 '코일링' 과정이라고 묘사하는 것을 만들어냈다고 지적했으며, 다른 사람들은 이것을 *페넌트(pennant)라고 부를 수 있고 이는 상승 또는 하락 어느 쪽으로든 급격한 돌파를 초래할 수 있는 종류의 설정이라고 언급

아마도 1월까지 이것에 대한 해결을 얻지 못할 것이지만 다음 주 동안 면밀히 주시할 것이라고 강조

*페넌트: 어떤 주식의 주가가 삼각형 모양으로 수렴하다가 어느 한쪽으로 급격히 터져나가는 차트 패턴

XTB 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 연준 의사록에 관한 투자자 초점이 연준 위원들이 2026년에 한 차례에서 두 차례 금리 인하로 전환할 가능성이 얼마나 되는지에 있을 것이라고 언급

연준의 점도표는 내년에 한 차례 인하가 있을 것이라고 예측했으며, 연준 의사록이 시장의 다이얼을 바꾸지 않을 것으로 의심하고 이는 채권 수익률에 상승 압력을 줄 수 있다고 지적

아마도 2026년 주식 시장에 대한 가장 큰 위협 중 하나는 기준 금리 인하의 종료 또는 주요 경제국에서의 금리 인상일 것이며, 이것은 작은 위험이지만 내년 위험 시장에 혼란을 야기할 수 있고 2026년으로 이동하면서 채권 수익률 움직임에 초점을 맞춰야 한다고 덧붙임

캐피털닷컴 선임 금융시장 애널리스트 카일 로다는 연말 연시 연휴 동안 시장 움직임을 너무 많이 해석하지 말라고 언급

미국 주식시장은 추가 AI 관련 지출, 낮은 금리, 증가된 기업 수익, 그리고 2026년 개선되는 미국 경제에 대한 낙관론으로부터 계속 혜택을 받을 것으로 예상한다고 강조

휴가철 상황이 우세하며 현재 가격 움직임에는 많은 신호가 없고 얇은 유동성으로 증폭된 소음만 있을 뿐이며 새해로 들어가는 내러티브는 여전히 강세라고 덧붙임

전일 저녁 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준의장에 대한 언어적 공격을 시작했으며, 연준 의장을 "바보"라고 부르고 "중대한 무능력"으로 그를 고소하겠다고 언급

2026년 5월에 만료될 제롬 파월 연준의장의 임기를 앞두고 트럼프는 여전히 그를 해고하고 싶다고 말했으며 "아마도 나는 여전히 할 수도 있다"고 강조

제롬 파월 연준의장에 대한 중대한 무능력이라고 기자들에게 언급했고, 나는 그를 해고하고 싶다고 덧붙임

트럼프 대통령과 스콧 베센트 재무장관은 제롬 파월 연준의장의 잠재적 후임자들을 면접해왔으며, 1월에 후임자를 지명할 것이라고 밝힌 상태

오늘 연준은 지난 12월 FOMC회의 의사록을 공개했으며, 이는 기준 금리를 다시 낮추기로 한 투표로 마무리되었고 최종 투표가 나타낸 것보다 훨씬 더 근소한 결정이었던 것으로 보여지고 있는 상황

지난 12월 FOMC 회의 동안 관계자들은 다양한 의견을 표명했다고 새해 연휴로 인해 관례적인 공개보다 하루 앞서 제공된 요약이 밝힘

궁극적으로 연방공개시장위원회는 9-3 투표로 0.25%포인트 인하를 승인했으며, 이는 관계자들이 인플레이션에 대한 우려에 맞서 노동시장을 지원할 필요성에 대해 여전히 쟁점인 상태

FOMC회의에서 2019년 이후 기준금리 인하에 가장 많은 반대표가 나왔으며, 기준금리는 3.5%-3.75% 범위로 낮아진 상태

대부분의 참가자들은 인플레이션이 예상대로 시간이 지남에 따라 하락한다면 기준 금리 목표 범위에 대한 추가 하향 조정이 적절할 것으로 판단했다고 밝혔지만 FOMC가 미래에 얼마나 공격적이어야 하는지에 대한 우려가 있는 상황

기준 금리 목표 범위에 대한 추가 조정의 정도와 시기에 관해서 일부 참가자들은 그들의 경제 전망 하에서 이번 회의에서 범위를 낮춘 후 한동안 목표 범위를 변경하지 않는 것이 적절할 것으로 보인다고 제안했다고 의사록은 언급

연방 에너지정보청(이하, EIA)에 따르면 주거용 전기 요금은 2025년 거의 5% 상승한 후 2026년 전국 평균 전년 대비 약 4% 상승할 것으로 예상

EIA에 따르면 2024년부터 2026년까지의 2년 가격 인상은 약 9%가 될 것으로 예상하며 상승하는 공과금 청구서는 올해 유권자들의 분노를 불러일으켰으며, 최근 민주당 후보들이 뉴저지와 버지니아 주지사 선거에서 이 문제로 성공적으로 캠페인하면서 당선

전기 비용은 AI 데이터센터 붐에 대한 포퓰리즘 반발을 부채질하고 있으며, 2026년 11월 중간선거에서 경제성이 중심 역할을 할 것으로 예상되면서 2026년에 정점에 달할 수 있을 것으로 예상

S&P 다우존스 인덱스 채권 거래가능증권 및 원자재 책임자 니콜라스 고덱은 S&P 케이스-쉴러 미국 전국 주택 가격의 20개 도시 종합지수는 10월에 전년 대비 +1.3% 상승했으며, 팩트셋이 조사한 이코노미스트들은 연간 1% 상승을 예상

20개 도시 중 16개가 9월에서 10월로 주택 가격이 하락하는 것을 보았다고 지적했으며, 높은 모기지 금리가 마침내 수요에 찬물을 끼얹고 있을 수 있다고 언급

이로 인해 주택 가격에 대한 단기 모멘텀은 본질적으로 정체되었다고 강조

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 14.9%이며 동결할 확률은 85.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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헬스케어 보험 기업인 몰리나 헬스케어(MOH)는 영화 빅쇼트로 유명한 투자자 마이클 버리가 서브스택 포스트에서 동사의 밸류에이션을 긍정적으로 평가하고 워런 버핏의 가이코 투자와 비교하면서 장중 약 +4% 상승

반도체 칩 제조기업인 인텔(INTC)은 엔비디아가 9월에 발표한 인텔 지분 $5B 규모 매입을 완료했다고 규제 당국에 공시하면서 장중 약 +3%이상 상승, AI 칩 제조기업인 엔비디아(NVDA)는 인텔 지분 매입 완료 공시 후 정오 기준 큰 변동 없는 상황

지역 은행인 오션퍼스트 파이낸셜 그룹(OCFC)은 플러싱 파이낸셜과 $579M 규모의 전액 주식교환 합병을 발표하면서 장중 약 -6% 하락, 지역 은행인 플러싱 파이낸셜(FFIC)은 오션퍼스트 파이낸셜 그룹과의 합병 발표 후 장중 약 -8%이상 하락

반도체 부품 제조기업인 AXT(AXTI)는 전일 약 700만주 이상의 보통주를 $87M 규모로 신규 공모한다고 발표한 후 -5% 하락했으나 오늘 장중 약 +10% 반등

광산 기업인 뉴몬트(NEM)는 은과 기타 귀금속 가격이 월요일 하락에서 반등하면서 장중 약 +1.9% 상승

소셜미디어 기업인 메타 플랫폼스(META)는 범용 AI 에이전트 개발 전문 싱가포르 스타트업 마누스를 인수했다고 발표하면서 장중 약 +1% 상승

항공우주 기업인 보잉(BA)은 미국 공군으로부터 이스라엘군을 위한 전투기 생산 $8.58B 규모 계약을 수주하면서 장중 약 +2% 상승

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