연방정부 셧다운 후 첫 고용지표 1월과 3월 금리 인하 없음으로 확정 (01/09/26)

베가스풍류객
9시간 전
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오늘 미국 주식 시장은 연방 정부 셧다운이후 나온 고용지표에서 고용은 시장예상치를 하회했지만 실업률이 하락세를 보이면서 3대 지수 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

아메리프라이즈 파이낸셜 수석 시장 전략가 앤서니 사글림베네는 미국 고용 환경에 대한 전반적인 의견은 약화되었지만 여전히 견고하다고 언급

미국 고용에서 채용도 해고도 적은 환경을 반영한다고 지적하면서 위험 요소는 고용이 예상보다 조금 더 감소할 수도 있었다는 점이고, 그랬다면 투자자들이 다소 우려했을 수도 있다고 설명

하지만 이번 주 고용 지표는 대부분 예상대로 나와서 긍정적으로 평가되고 12월 고용 보고서는 기록적인 미국 정부 셧다운의 영향을 받지 않은 첫 번째 달 고용 통계였으며 연방 정부 셧다운으로 인해 노동통계국은 10월과 11월 고용 보고서 수집에 어려움을 겪었던 상황

이번 비농업 고용 보고서는 지난 몇 달 동안 데이터가 깔끔하게 정리된 첫 번째 보고서이며 해당 수치를 보면 연준이 1월에 금리를 인하할 필요가 없을 가능성이 높고, 3월에도 그럴 필요가 없을지도 모른다고 덧붙임

플랜트 모란 파이낸셜 어드바이저 최고 투자 책임자인 짐 베어드는 이번 결정이 결과와 상관없이 금융 시장에 여전히 중요하지만, 투자자들은 지난 4월 2일 발표된 상호 관세 조치 때처럼 급격하게 반응하지는 않을 것이라고 언급

당시 관세에 대한 불확실성과 경기 침체 우려로 S&P 500과 나스닥 종합 지수가 모두 조정 국면에 진입했었지만 대법원 판결은 전반적인 주식 시장에 다소 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되지만, 채권 시장이 어떻게 반응할지가 관건이라고 지적

재정 적자 관점에서 볼 때, 이번 판결이 재정 정책 전반에 어떤 영향을 미칠지가 관건이기 때문이며 투자자들은 시장이 행정부의 향후 조치를 어떻게 해석하느냐에 따라 국채 수익률이 상승하는 것을 볼 수 있을 것이라고 덧붙임

스위스에 본사를 둔 금융 서비스 회사인 21shares 전략가 맷 메나는 오늘 발표된 12월 고용 보고서가 아직 완전히 식지는 않았지만 냉각되고 있는 노동 시장을 보여주고 있으며, 이는 투자자들을 만족시킬 만큼 충분히 긍정적인 신호라고 언급

예상보다 부진한 비농업 고용지표와 미국 실업률의 소폭 하락이 시장에 최적의 상황을 만들어냈다고 지적

미국 노동 시장이 연준이 금리 인하를 단행할 수 있을 만큼 충분히 부드러워지고 있으면서도 경기 침체 우려를 피할 수 있을 만큼 충분히 회복력을 보이고 있음을 보여준다고 강조

글렌메드 투자 전략 및 연구 책임자인 제이슨 프라이드는 오늘 발표된 12월 고용 보고서에 따르면 미국 노동 시장이 상당히 잘 유지되고 있으며, 고용과 해고가 동시에 이루어지는 불안정한 균형 상태를 보이고 있다고 언급

"11월 고용 보고서는 연방정부 셧다운으로 인한 왜곡 속에서 발표되었지만, 이번 달 발표는 노동 시장의 근본적인 상황을 더욱 명확하게 보여준다고 밝힘

많은 투자자들이 이전 수치에 과도한 의미를 부여하지 않으려고 신중을 기했으며 이에 비해 이번 발표는 상황이 훨씬 명확하고 신뢰할 수 있는 지표 하에서 나온 첫 번째 자료라고 강조

인터랙티브 브로커스의 수석 경제학자 호세 토레스는 시장 예상보다 약간 낮은 경제 지표가 발표되었고, 실업률도 하락했으며 이러한 요인들이 경기 순환형 업종의 시장 성과를 끌어올리는 데 도움이 되고 있다고 언급

최근 몇 달 동안 고공행진하던 인공지능 관련 주식이 부진한 반면, 경기순환주가 강세를 보였으며 기준 금리 인하 시기가 다소 늦춰지고 있지만, 투자자들은 여전히 2026년에 두 차례 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있다고 강조

실업률이 하락하고 있어 주식 시장이 호조를 보이고 있는데, 이는 연준이 금리 인하를 미루도록 압력을 가하지 않으면서도 건전한 고용 증가세가 지속되고 있음을 보여주는 신호이며 이는 주식 시장에 매우 긍정적인 영향을 미친다고 덧붙임

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시타델 증권 거시경제 전략가 프랭크 플라이트는 미국 주식 시장이 미국 경제 성장 잠재력을 과소평가하고 있다고 언급

이는 금리, 외환, 신용 및 주식 시장이 과거 대비 어떻게 거래되고 있는지 평가한 결과이며, 유럽 성장주 가격은 지난 10년 대비 71번째 *백분위수에 위치한 반면 미국 성장주 가격은 55번째 백분위수에 그침

*백분위수: 과거 10년 데이터 중 현재 가격이 어느 위치인지를 나타내며, 71번째는 상위 29%로 비싸고 55번째는 중간 수준

이는 시장이 미국 경제 성장의 상승 여력을 적절하게 반영하지 못하고 있다는 우리의 직감을 뒷받침하는 경향이 있으며 유럽 경제가 시장 가격을 뛰어넘기 위해서는 상대적으로 더 높은 기준을 충족해야 함을 시사하며 시타델의 세 가지 모델 모두 시장 예상치를 상회하는 성장을 나타낸다고 덧붙임

미슐러 파이낸셜 그룹 전무이사 톰 디 갈로마는 만약 관세에 대한 대법원 판결이 예상되어 시장을 뒤덮고 있지 않았다면 오늘 고용 보고서는 훨씬 더 중요했을 것이라고 언급

미국 국채 시장은 고용 보고서와 잠재적인 판결을 앞두고 비교적 조용한 흐름을 보였지만 다음 주에 쏟아질 새로운 국채 발행량을 앞두고 조심스러운 분위기도 감돌고 있다고 지적

다음 주 월요일에는 3년물과 10년물 공급 물량이, 화요일에는 30년물 공급 물량이 나온다는 점이 시장 전망을 복잡하게 만드는 요인 중 하나라며 공급 부족이 큰 문제이며 1월에도 계속될 것이라고 덧붙임

오늘 대법원은 금요일 도널드 트럼프 대통령이 부과한 광범위한 관세의 합법성에 대한 판결을 내리지 않았으며 시장은 무역 정책과 미국의 재정 상황에 광범위한 영향을 미칠 수 있는 이번 결정을 여전히 기다리고 있는 상황

투자자들은 관세 관련 판결이 오늘 나올 것이라는 예측이 있었지만 대법원은 이날 단 하나의 의견만 발표했고 그 의견은 관세와는 무관했으며, 관세 결정 발표 시기는 아직 불확실한 상황

키트코 수석 분석가 짐 위코프는 위험 회피 심리가 여전히 높은 시장에 만연한 가운데 자신감 넘치는 투자자들이 계속해서 가격 하락 시 매수에 나서고 있으며 이는 귀금속에 대한 안전자산 수요를 촉발하고 있다고 언급

오늘 발표된 12월 고용 보고서에 따르면 지난달 비농업 부문 고용은 5만 명 증가했는데, 이는 다우존스가 설문 조사한 경제학자들의 예상치인 7만 3천 명보다 낮은 수치

시장예상치보다 다소 부진한 수치이긴 하지만, 해당 데이터는 미국 경제가 여전히 부진한 흐름을 보이고 있음을 보여주며, 투자자들은 향후 성장세가 가속화될 것으로 기대하고 있는 중

실업률이 소폭 하락하여 4.4%를 기록했는데, 이는 경제학자들의 예상치인 4.5%보다 낮은 수치

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 5.0%이며 동결할 확률은 95.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

반도체 ETF인 밴에크 반도체 ETF(SMH)는 투자자들이 반도체주로 다시 회귀하면서 이틀간의 하락 후 장중 약 +2%이상 반등, 반도체 식각 장비 기업인 램 리서치(LRCX)는 장중 약 +8% 상승, 반도체 노광장비 기업인 ASML(ASML)은 장중 약 +6% 상승, 반도체 증착장비 기업인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)는 장중 약 +6% 상승

종합 반도체 제조기업인 인텔(INTC)은 트럼프 대통령이 립부 탄 CEO와의 만남 후 소셜미디어에 인텔에 대한 호의적인 메시지를 게시하고 미국 정부가 인텔 지분을 보유해 단 4개월 만에 수백억 달러의 수익을 올렸다고 밝히면서 장중 약 +10% 급등

철강 생산기업인 클리블랜드 클리프스(CLF)는 모건스탠리가 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향하고 진정한 전환이 가능한 유일한 국내 생산기업으로 특히 유리한 위치에 있다고 평가하면서 장중 약 +6% 상승

주택건설 ETF인 아이셰어즈 US 홈 컨스트럭션 ETF(ITB)는 모기지 금리가 거의 3년 만에 최저 수준으로 하락하고 트럼프 대통령이 금리를 추가로 낮추기 위해 $200B 규모의 모기지 채권 매입을 지시하면서 장중 약 +5% 상승

건축자재 유통기업인 빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 모기지 금리 하락과 트럼프의 모기지 채권 매입 발표로 장중 약 +11%이상 상승, 주택건설기업인 DR 호튼(DHI)은 장중 약 +6%이상 상승, 주택건설기업인 펄티그룹(PHM)은 장중 약 +6%이상 상승, 홈인테리어 전문 리테일러인 홈디포(HD)는 장중 약 +4% 상승

방위산업 계약기업인 록히드 마틴(LMT)은 트루이스트가 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표주가를 $605로 제시해 목요일 종가 대비 약 17% 상승 여력이 있다고 평가하면서 장중 약 +4% 상승

항공우주 및 방위산업 ETF인 아이셰어즈 US 에어로스페이스 & 디펜스 ETF(ITA)는 트럼프 대통령이 2027년 $1.5T 규모의 국방예산을 요구한 이후 이틀 연속 상승하며 장중 약 +2% 상승, 방위산업 계약기업인 노스롭 그루먼(NOC)은 장중 약 +4% 상승, 방위산업 기술기업인 L3해리스(LHX)는 장중 약 +2% 상승

원자력 발전기업인 비스트라(VST)는 메타의 AI 프로젝트에 전력을 공급하는 계약을 체결하면서 장중 약 +11% 상승, 원자력 발전기업인 오클로(OKLO)는 장중 약 +9% 상승

항공사인 사우스웨스트 에어라인즈(LUV)는 제이피 모건체이스가 투자의견을 비중축소에서 비중확대로 상향하고 목표주가를 $36에서 $60로 대폭 상향 조정하면서 장중 약 +4% 상승

화학제품 제조기업인 WD-40(WDFC)는 1분기 주당순이익이 $1.28로 전년 동기 대비 -8% 감소했지만 2026년 매출 성장 및 주당순이익 가이던스를 재확인하면서도 장중 약 -4% 하락

자동차 제조기업인 제너럴 모터스(GM)는 4분기에 중국 구조조정과 전기차 수요 약화로 $7.1B의 특별 손실을 반영한다고 목요일 늦게 발표하면서 장중 약 -3%이상 하락

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