AI 거품? TSMC가 '돈다발'로 증명하며 개미들 역대급 매수세(us-stock-market-01-15-26)

베가스풍류객
1월 15일
5분 분량

최종 수정일: 1월 16일

오늘 미국 주식시장의 상승 핵심 원인은 다음과 같음

미국 주식 시장 핵심 시장 요약
- AI 산업: TSMC의 대규모 투자 발표로 거품론 불식, 엔비디아 반등
- 금융 섹터: 모건스탠리·골드만삭스 어닝 서프라이즈로 52주 신고가
- 에너지: 트럼프 대통령 발언에 따른 지정학적 긴장 완화로 유가 4% 급락
- 원자재: 금 $5,000, 은 $100 장기 전망 제시

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

보케 캐피털 파트너스 투자 책임자 킴 포레스트는 오늘 발표된 타이완 세미컨덕트의 실적을 통해 더욱 중요한 것은 자본 지출 계획을 통해 인공지능 산업이 현재 거품이 아니라는 점을 투자자들에게 확신시켜 줄 수 있다고 언급

타이완 세미 컨덕터는 생산 능력 확대를 위해 막대한 투자를 할 것이라고 밝힘

오늘 반등은 이란과 그린란드의 위험 고조와 연준의 독립성 문제 등 일련의 정치적 헤드라인이 투자 심리에 부담을 준 후 월가가 이틀 연속 하락세를 보인 데 따른 것

엔비디아는 이번 주 초 로이터 통신이 관련 사정에 정통한 소식통을 인용해 중국 세관 당국이 엔비디아의 H200 칩 반입을 금지하라고 통보했다고 보도한 후 압박을 받았지만 이후 주가는 반등에 성공

제이피 모건 체이스가 수집한 데이터에 따르면 개인 투자자들은 1월 14일로 끝나는 주에 $12B 상당의 주식을 매수

이는 수개월 만에 가장 큰 주간 유입액이며 상장지수펀드(ETF)에 대한 개인 투자자들의 관심도 여전히 강세를 보이고 있지만 지난주를 주목할 만하게 만든 것은 개별 주식에 대한 수요 증가라고 지적

개인 투자자들은 $4.9B 상당의 개별 주식을 매수했는데 이는 거의 9개월 만에 최고 수준

유입 자금 규모가 평소보다 높지만 이는 계절적 패턴을 따른다고 밝힘

개인 투자자들은 일반적으로 연초에 적극적으로 매수하다가 2월 중순경에 숨고르기(매수세가 잠시 주춤하며 관망하는 상태)에 들어가는 경향이 있다는 분석

맥쿼리 전략가 티에리 위즈먼은 투자자들이 논쟁하는 원인은 인플레이션에 대한 견해에 있다고 언급

2026년 트레이더들은 인공지능 생산성 향상으로 인한 디플레이션(물가 하락)에 대한 기대와 세계 경제가 핵심 광물 및 원자재에 대한 통제권을 확보하려 함에 따라 발생할 수 있는 재인플레이션(물가가 다시 오르는 현상) 위험 사이에서 아슬아슬한 균형을 유지해야 할 것이라고 강조

비엔와이 시장 거시 전략 책임자 밥 새비지는 미국에서 기술주에서 소형주로의 자금 이동 추세가 어젯밤 정체되었다고 언급

시장은 타이완 세미컨덕터의 실적과 오픈에이아이 및 앤스로픽의 기업공개(IPO, 주식 시장에 처음으로 상장하는 것) 계획에 주목하고 있다고 분석

펀드스트랫 기술 전략 책임자 마크 뉴턴은 현재 주식 시장의 변동성은 드문 일이 아니라고 언급

자신의 주장을 뒷받침하기 위해 스톡 앨머낵 트레이더 제프 허쉬가 제공한 차트를 제시했으며 중간선거가 있는 해 1월의 계절성 차트를 보면 1월 중순은 미국 주식 지수 실적이 부진한 시기인 경향이 있으며이는 중간선거가 없는 해의 1월보다 더 나쁜 수치라고 설명

기술적으로 볼 때 미국 주식 시장의 약세가 이번 주 이상 지속될 가능성은 낮다고 생각

따라서 목요일부터 금요일까지 이어질 수 있는 추가적인 약세에 주목하고 강한 지지선(주가가 더 이상 떨어지지 않게 받쳐주는 가격대)을 형성한 후 반등할 가능성을 염두에 두어야 한다고 덧붙임

미국투자자협회(AAAI) 최신 설문조사에서 향후 6개월간 주식 시장 전망에 대한 낙관론이 이번 주 49.5%로 급증하여 11월 말 이후 최고치를 기록

역발상 투자자(남들이 모두 좋다고 할 때 오히려 위기를 직감하고 반대로 움직이는 투자자)들은 지나친 낙관론을 주식 시장에 좋지 않은 징조로 여김

이는 투자자들이 이미 원하는 주식을 대부분 매수했고 주식에 재투자할 수 있는 현금이 부족하다는 것을 시사하기 때문

투자자의 거의 절반인 47%가 2025년 포트폴리오 수익률이 예상보다 좋았다고 답함

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2026 베미투 멤버십에 대하여

알타베스트 공동 창립자 겸 매니징 파트너 마이클 암브루스터는 글로벌 중앙은행의 매입과 산업 수요 증가로 인해 금속 거래소의 인도 가능 공급량이 줄어들고 있다는 사실이 시장에 점차 인식되고 있다고 언급

금값이 $5,000, 은값이 $100에 도달하는 것은 2026년에 발생할 가능성이 매우 높은 사건이라고 강조

포렉스닷컴 시장 분석가 파와드 라자크자다는 미국 경제 지표로 달러화 가치가 전반적으로 상승했으나

귀금속은 또다시 미국 경제 지표를 무시하고 저점 대비 인상적인 회복세를 보였다고 언급

저점 매수세(주가가 떨어졌을 때 싸게 사려는 움직임)가 빠르게 이어지는 현상이 지속되는 것은 상승장이 아직 끝나지 않았다는 중요한 신호라고 판단

오늘 미국 대통령 트럼프는 이란의 반정부 시위대 폭력 진압에 대한 대응으로 이란 공격 위협을 완화하는 듯한 모습을 보이면서 미국 원유 가격이 급락

서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 4.3% 하락하며 6월 24일 이후 최대 일일 하락폭을 기록할 전망

백악관은 이란에 대한 추가 제재를 발표하면서 이란의 석유 판매 수익금이 비밀 그림자 금융(은행처럼 규제를 받지 않는 곳에서 벌어지는 비공식적 금융 거래) 네트워크를 통해 세탁되고 있다고 밝힘

최근 발표된 경제 지표는 견고한 고용 시장을 시사

1월 10일로 끝나는 주간의 실업수당 청구 건수는 19만 8천 건으로 다우존스가 설문 조사한 경제학자들의 예상치인 21만 5천 건보다 낮았음

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 5.0%이며 동결할 확률은 95.0%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

🚀 1. AI와 반도체: 숫자로 증명된 성장의 실체

시장의 의구심을 확신으로 바꾼 것은 결국 실적이었다. 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링의 역대급 실적은 인공지능(AI) 수요가 일시적 유행이 아님을 증명

반도체 위탁 생산 기업인 타이완 세미컨덕터 매뉴팩처링(TSM)은 인공지능 칩 수요 폭발로 4분기 순이익이 35% 증가하며 역대 최고 실적을 기록해 장중 약 +6% 상승
반도체 노광 장비 제조 기업인 에이에스엠엘 홀딩(ASML)은 주요 고객사인 동사가 예상보다 큰 규모의 설비 투자 계획을 발표하면서 장중 약 +6% 상승
데이터 저장 장치 기업인 샌디스크(WDC)는 동사의 실적 호조가 반도체 업계 전반의 긍정적 신호로 해석되며 장중 약 +8% 상승
데이터 저장 장치 기업인 웨스턴 디지털(WDC)은 반도체 업황 회복 기대감 속에 장중 약 +6% 상승
메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지(MU)는 업계 전반의 랠리에 힘입어 장중 약 +2% 상승
데이터 저장 장치 기업인 씨게이트 테크놀로지(STX)는 장중 약 +4% 상승
개인용 컴퓨터 및 서버 제조 기업인 델 테크놀로지스(DELL)는 바클레이즈가 인공지능 서버 주문 강세와 시장 안정성을 근거로 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향하면서 장중 약 +3% 상승

💰 2. 금융 섹터: 월가의 견고한 펀더멘털

금리 변동성 리스크 속에서도 대형 금융사들은 압도적인 이익 창출 능력을 보여주었다. 예상치를 상회하는 실적은 시장의 기초 체력이 탄탄함을 시사

세계 최대 자산 운용사인 블랙록(BLK)은 주당순이익 $13.16, 매출 $7.01B로 시장 예상치인 $12.21와 $6.69B를 각각 상회하며 장중 약 +5% 상승
투자 은행인 모건 스탠리(MS)는 4분기 주당순이익 $2.68, 매출 $17.89B를 기록하며 시장 예상치인 $2.44와 $17.77B를 모두 넘어서며 장중 약 +6% 상승
투자 은행인 골드만 삭스(GS)는 4분기 주당순이익 $14.01, 매출 $13.45B의 실적을 발표하며 장중 약 +4% 상승

💊 3. 정책과 헬스케어: 트럼프 행정부의 드라이브

정부 정책은 헬스케어 섹터의 가장 강력한 변수, 트럼프 대통령의 정책 방향에 따라 보험주는 웃었고, 승인 지연 소식에 제약주는 잠시 숨을 고르는 모습

건강 보험 기업인 휴마나(HUM)는 트럼프 대통령이 의회에 새로운 헬스케어 프레임워크 추진을 요청했다는 소식에 장중 약 +4% 상승
건강 보험 기업인 센틴(CNC)은 정책 수혜 기대감으로 장중 약 +2.6% 상승
건강 보험 기업인 몰리나 헬스케어(MOH)는 장중 약 +2% 상승
건강 보험 기업인 유나이티드헬스(UNH)는 장중 약 +1% 상승
비만 치료제 제조 기업인 일라이 릴리(LLY)는 에프디에이(FDA)의 비만 치료용 알약 승인 결정이 4월 10일로 연기되었다는 소식에 장중 약 -4% 하락
의료 기술 기업인 보스턴 사이언티픽(BSX)은 의료 기기 업체인 펜엄브라(PEN)를 $14.5B에 인수한다는 소식에 장중 약 -4% 하락
의료 기기 기업인 펜엄브라(PEN)는 동사에 피인수된다는 소식에 장중 약 +12% 상승

📉 4. 기타 주요 종목 이슈: 규제와 전략의 변화

개별 기업의 전략 수정과 규제 대응에 따라 주가는 엇갈렸다. 단순한 하락보다는 그 이면에 숨겨진 이유를 파악하는 것이 중요

가상화폐 거래소 기업인 코인베이스(COIN)는 토큰화된 주식 금지 및 스테이블코인 보상 폐지 가능성 등을 이유로 미국 상원의 법안 지지를 철회하면서 장중 약 -3% 하락
오디오 스트리밍 기업인 스포티파이(SPOT)는 미국 내 구독 가격을 월 $12.99로 인상한다고 발표한 이후 수익성 개선 기대에도 불구하고 장중 약 -3% 하락
통신 장비 제조 기업인 노키아(NOK)는 모건 스탠리가 인공지능 관련 네트워크 수요 증가를 이유로 투자의견을 비중확대로 상향 조정하자 장중 약 +5% 상승
스포츠 베팅 플랫폼 기업인 드래프트킹스(DKNG)는 웰스 파고가 강력한 4분기 실적과 마진 확대를 예상하며 투자의견을 동일비중에서 비중확대로 상향하자 장중 약 +4% 상승