2025년 마지막 거래일 산타 랠리 3일 연속 실패, 4거래일 연속 하락하며 3대 지수 모두 하락 (12/31/25)
- 베가스풍류객
- 2025년 12월 31일
- 4분 분량
최종 수정일: 7일 전
오늘 미국 주식 시장은 2025년 마지막 거래일을 앞두고 산타클로스 랠리 3일 연속 실패 후 4거래일 연속 하락하며 3대 지수 모두 하락 마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
글로벌트 인베스트먼트 선임 포트폴리오 매니저 키스 뷰캐넌은 트럼프 행정부 측에서 더 스마트하고 좁은 범위의 관세를 점진적으로 시행하는 것이 시장이 흡수할 수 있는 것이라는 교훈을 얻었다고 언급
미국 주식 시장은 이제 2025년 때문에 2026년의 어떤 관세 변화도 넘어서 볼 수 있으며, 행정부가 2025년의 그러한 교훈을 기억하고 미국 기업들이 마진을 계속 보존하는 방식으로 즉석에서 조정할 수 있을 것이라고 기대하고 있다고 강조
우리는 내부 구조가 2026년이 2025년과 매우 다르게 보일 수 있으며, 2023년과 2024년보다 훨씬 더 그럴 수 있음을 나타내는 방식으로 변화하는 것을 봤으며, 미국 주식 시장은 통화정책과 AI 인프라 구축에 덜 의존하는 펀더멘털에 의해 더 주도될 것이라고 덧붙임
시버트 파이낸셜 투자 책임자 마크 말렉은 소매 투자자들이 점점 더 똑똑해지고 있으며 시장에 단련되고 있다고 지적하면서 "정말로 성장하고 있다"고 언급
올해 기관 투자자들과 시장 데이터 애널리스트들에 따르면 일반 개인 투자자들은 올해 핵심 시점에 하락 시 매수했고 미국 주식 시장이 사상 최고치로 올라가면서 강력한 수익률을 창출했으며, 한때 정교하지 못하고 쉽게 속는다고 여겨졌던 새로운 세대의 개인 투자자들이 그들을 오랫동안 무시해온 전문가들과 어깨를 나란히 하며 주식시장에서 경쟁을 벌이고 있는 상황이라고 강조
찰스 슈왑 헤드 트레이딩 및 파생상품 전략가 조 마졸라는 다음 주 동안 미국 경제 지표와 실적이 드물기 때문에 주요 지수들이 현재 범위를 벗어나기 어려울 수 있다고 언급
다음 주는 11월 구인을 포함한 고용에 대한 여러 수치를 가져오지만 메인 이벤트는 다음 주 금요일 예정인 12월 고용 보고서일 가능성이 크며, 그 다음 주에 시작되는 미국 주식 시장에서 4분기 실적 시즌이 이어진다고 강조
한편, 팩트셋에 따르면 애널리스트들은 견고한 4분기 S&P 500 이익 성장률을 전년 동기 대비 약 +8.3%로 예상하며, 이는 3분기의 +13.6%에서 하락한 수치
미즈호 증권 애널리스트 다니엘 오레건은 미국 주식 시장이 일간 단위와 2025년 거래 마감을 향해 점차 낮아지고 있다고 언급
미국 주식 시장 거래량은 이번 주 매일 점진적으로 낮아졌지만 수치가 보여주는 것보다 더 바쁘게 느껴진다고 지적하면서 시장 외곽에서 소규모 거래가 이루어지고 있는 것을 확인할 수 있다고 강조
CNBC가 미국 주식 시장 전략가들을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 2026년 S&P 500지수가 2026년에 다시 두 자릿수 상승을 기록할 수 있을 것으로 예상하지만, 많은 이들은 기업 수익 성장이 높은 멀티플을 따라잡는 동안 미국 주식 시장이 한 해의 대부분을 횡보하며 보낼 수 있다는 의견도 있는 상황
미국 주식시장에서 인공지능 테마는 지난 3년 동안 시장을 주도한 결정적인 힘이었으며, 2023년 S&P 500은 24%상승했으며, 2024년도 챗 GPT의 데뷔 이후 인터넷 초창기를 연상시키는 기술 혁명으로부터 가장 큰 혜택을 받을 가능성이 있는 기업들을 중심으로 S&P 500지수가 다시 23%상승 마감
AI 내러티브는 올해 어느 정도 분열되었는데, 해당 랠리가 다른 업종으로 확대되기 시작했고 소위 빅테크 7 주식들 사이의 성과도 양분되었으며, 알파벳은 빅테크 7 중 연초 대비 약 +65% 상승했지만 아마존은 연간 +5% 상승에 그친 상황 한편, 원자재는 특히 좋은 한 해를 보냈으며 연간 단위로 금은 +63% 이상 상승했고 은은 약 +137% 상승, 금과 은은 1979년까지 거슬러 올라가 최고의 수익률을 기록 중
금 가격은 2012년에 마감된 12년 연속 상승 이후 처음으로 3년 연속 상승세를 기록할 전망
올해 다우 산업평균지수는+14% 상승한 상태이며, S&P 500지수는 약 +17%상승했으며, 나스닥 종합지수는 올해 +21%상승으로 마지막 거래일을 마감할 예정
베스포크 인베스트먼트 그룹 공동창립자 폴 히키는 매해 마지막 거래일이 하락으로 마감하는 것이 최근 몇 년간 증가하는 추세라고 지적했으며, 만약 오늘 마지막 거래일에 하락한다면 미국 주식 시장이 연말 마지막 거래에서 하락 마감한 것이 5년 연속이 될 것이라고 언급
또한, 2026년 부터 첫 거래일 미국 주식 시장 성과도 좋지 않았다고 지적하면서, 1953년 이후 S&P 500의 새해를 시작하는 중앙값 변화는 -0.3%하락이었고 절반에 조금 못 미치는 경우에만 상승했다고 강조
미국 주식 시장은 또한 지난 3년 각각의 매년 첫 거래일과 지난 5년 중 4년은 하락했으며, 아마도 최선의 아이디어는 월요일까지 쉬는 것일 수도 있다고 덧붙임
로젠버그 리서치 CEO 데이비드 로젠버그는 미국 주식 시장이 3일 연속 하락 이후 산타 랠리는 아무데도 가지 않았으며, 모멘텀이 넘어가고 있지만 아무도 그것에 대해 이야기하지 않는다고 언급
S&P 500이 오늘 실제로 강한 계절적 영향에도 불구하고 12월 11일에 마감했던 곳 아래에 있다는 사실을 언급하지 않는다고 지적했으며, 나스닥은 10월 29일보다 낮게 마감하고 있다고 강조
12월 27일로 끝난 주의 계절 조정된 조기 실업수당 청구건수는 19만 9천 건으로 집계되었으며, 전주 수준에서 1만 6천 건 감소했고 다우존스 컨센서스 예상치 22만 건을 하회
해당 수치는 한 달 내내의 수치와 일치했으며 현재의 낮은 고용-낮은 해고 환경을 반영했고, 청구건수는 12월을 23만 7천 건으로 시작했고 그 이후 매주 감소했으며, 조정되지 않은 수치에 따르면 미시간과 뉴저지의 증가는 텍사스와 캘리포니아의 대규모 감소로 상쇄
1주일 전의 지표를 반영하는 지속 실업수당 청구건수는 4만 7천 건 감소하여 187만 건을 기록
CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 14.9%이며 동결할 확률은 85.1%로 반영 중
위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성
오늘의 특징주
스포츠 용품 및 신발 제조기업인 나이키(NKE)는 이사회 멤버인 팀 쿡과 로버트 홈즈 스완, 그리고 CEO 엘리엇 힐이 지분을 늘리면서 장중 약 +4% 상승
코르티솔 관련 질환 치료제 개발 제약기업인 코르셉트 테라퓨틱스(CORT)는 FDA가 코르티솔혈증(hypercortisolism) 환자 치료제인 렐라코릴란트를 승인하지 않고 추가 유효성 증거 제출을 요구하면서 장중 약 -50% 급락
건강보험 기업인 몰리나 헬스케어(MOH)는 유명 투자자 마이클 버리가 서브스택 포스트에서 동사를 언급한 이후 4거래일 연속 상승하며 장중 약 +2.7% 상승하여 주간 +6.3% 기록
반도체 칩 제조기업인 엔비디아(NVDA)는 2025년 연간 +40% 상승세를 이어가며 장중 약 +0.7% 상승
반도체 파운드리 기업인 대만반도체제조(TSM)는 로이터 보도에 따르면 엔비디아가 2026년 중국 주문이 200만 유닛을 초과함에 따라 H200 생산량 증대를 요청하면서 장중 약 +2% 상승
바이오 제약기업인 밴다 파마슈티컬즈(VNDA)는 FDA가 멀미로 인한 구토 치료제인 트라디피탄트를 승인하면서 장중 약 +25% 급등
호텔 체인인 하얏트 호텔즈(H)는 10월 자메이카를 강타한 허리케인 멜리사의 영향으로 2025년 전망을 업데이트하며 조정 EBITDA가 $1.09B-$1.11B 범위의 하단에 위치할 것으로 예상한다고 밝히면서 장중 약 -1%이상 하락
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