다우 사상최고치 비결은 금융과 헬스케어 상승 주도, 빅테크는 주춤 (01/06/26)

베가스풍류객
2일 전
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오늘 미국 주식 시장은 다우 산업평균지수가 상승세를 주도하며 2일 연속 상승하며 3대 지수 모두 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

베어드 투자 전략가 로스 메이필드는 연말에 기술주가 잠시 주춤했지만 인공지능(AI)이 판도를 바꾸는 기술이라는 점에 대해서는 아무도 의심하지 않을 것이라고 언급

반도체 관련 주식들이 상승세를 주도하고 있는데 이는 예상했던 바이며 이러한 순환적인 움직임은 계속될 것으로 보인다고 강조

이어 AI 관련 투자와 기술주가 상승하는 동시에 시장의 다른 경기 순환 관련 부문들도 함께 상승할 수 있다고 언급했으며, 이는 금리 인하, 막대한 재정 부양책, 그리고 점점 더 고조되는 AI 열풍으로 인해 2026년에 경제가 활황을 보일 것으로 예상되는 상황에서 나타날 수 있는 현상이라고 덧붙임

미국과 베네수엘라 간의 상황 변화가 시장에 영향을 미치지 않는 이유 중 하나는 베네수엘라가 세계 경제, 특히 석유 시장에서 차지하는 비중이 크지 않기 때문이라고 지적

영향이 미미해서 우크라이나-러시아 사태 때와 같은 시장 반응은 없을 것이며, 당시 시장 폭락의 주요 원인은 유가 급등이었는데 지금은 그런 상황이 아니며 오히려 시장은 제재 대상이었던 베네수엘라산 원유가 다시 시장에 공급될 가능성을 반영하고 있는 것 같다고 설명

이러한 지정학적 사건들이 시장이나 소비자 물가에 영향을 미칠 때는 주로 석유 시장을 통해 나타나는데 이번에는 그런 영향이 나타나지 않고 있다고 덧붙임

제프리스 이코노미스트 모히트 쿠마르는 트럼프 미국 대통령의 개입주의 정책이 세계 기축통화로서 달러화의 위상 하락을 가속화할 수 있다고 언급

새로운 정치 질서 속에서 각국은 기축통화로서 달러에 대한 의존도를 줄여나갈 것이라고 언급했으며, 제프리스는 달러 의존도를 낮추는 가장 좋은 방법으로 금과 금속 전반을 선호한다고 강조

BMO 캐피털 마켓 전략가들에 따르면 채권시장 투자자들은 작년 정부 셧다운 종료 후 발표된 10월과 11월 비농업 고용 보고서 이후 노동통계국으로부터 일련의 깨끗한 미국 노동시장 데이터를 기다려왔으며, 금요일 고용 데이터가 투자자 신뢰를 고취시키기에 충분할 수 있다고 전망

XTB 리서치 디렉터 캐슬린 브룩스는 미국 금융시장이 2026년을 강력한 기반 위에서 시작했으며, 주말 베네수엘라에서의 미국 작전에 대한 시장의 완만한 반응은 투자자들이 지정학적 위험을 흡수하는 데 여전히 능숙하다는 것을 시사한다고 언급

그러나 앞으로 며칠 동안 시장에 또 다른 동인이 있을 수 있으며, 미국 대법원이 금요일 도널드 트럼프 대통령의 글로벌 관세의 합법성에 대해 잠재적으로 판결을 내릴 예정이고, 공교롭게도 같은 날 매우 중요한 12월 고용 보고서가 발표될 것이라고 설명

비농업 고용 보고서와 미국 법원 판결의 조합이 결합되어 변동성 높은 주말을 만들 수 있다고 언급했으며, 만약 법원이 관세를 합법으로 판결한다면 트럼프가 더 많은 관세를 발표할 수 있다는 두려움이 커지면서 최근 주식시장 랠리의 기세를 꺾을 수 있다고 지적

만약 법원이 관세를 불법으로 판결한다면 행정부의 세금 감면 계획을 제한할 수 있는데, 이는 관세 부과로 부분적으로 자금을 조달할 것으로 예상되었기 때문이며, 이는 소비자와 연결된 주식에 부담을 줄 수 있다고 덧붙임

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예측 시장 사이트 칼시(Kalshi)에 따르면 제롬 파월 연준 의장의 후임 자리를 놓고 케빈 해셋과 케빈 워시 두 사람이 다시 한번 치열한 경쟁을 벌이고 있는 상황

최근까지 국가경제위원회 위원장인 해셋이 전 연준 이사 워시를 큰 격차로 앞서고 있었지만 현재 두 사람 모두 트럼프 대통령의 지명을 받을 확률이 각각 41%와 40%로 거의 비슷해졌으며, 트럼프 대통령은 1월 중으로 후임자를 지명할 것이라고 밝힘

해당 사이트에서 다른 후보로는 현재 연준 이사인 크리스토퍼 월러만이 언급되고 있으며 그의 지명 확률은 단 13%에 불과

MUFG 수진 김은 금은 1979년 이후 가장 강력한 연간 성과를 기록했지만 단기적으로 금 가격은 상품지수 재조정으로 인해 압박을 받을 수 있으며, 이는 패시브 펀드들이 지난해 기록적인 랠리 이후 포지션을 축소하도록 유도할 수 있다고 언급

*상품지수 재조정: 상품 ETF나 인덱스펀드가 정기적으로 보유 비중을 조정하는 과정으로, 너무 많이 오른 자산은 일부 매도

*패시브 펀드: 지수를 그대로 추종하는 펀드로, 재조정 시기에 기계적으로 매도할 수 있는 펀드

제프리스 이코노미스트 모힛 쿠마르는 새로운 정치 질서는 국가들이 기축통화로서 달러에 대한 의존도를 줄이는 것을 보게 될 것이라고 언급했으며, 제프리스는 달러에서 다각화하는 최선의 방법으로 금과 금속 전반을 선호한다고 강조

미국은 주말에 군사 작전을 통해 베네수엘라의 지도자 니콜라스 마두로를 축출했으며, 트럼프 대통령은 멕시코, 쿠바, 콜롬비아를 포함한 다른 라틴 아메리카 국가들에 대해 위협을 가하는 동시에 그린란드를 장악하려는 욕망을 재확인한 상태이며 해당 상황에 대해 외환 중개업체 페퍼스톤 전략가 마이클 브라운은 대서양 양쪽의 주식이 지정학적 소음을 무시했다고 언급

최소 저항 경로는 계속해서 상승으로 이어지고 있으며 하락이 발생하더라도 계속해서 매수 기회를 나타낸다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 14.9%이며 동결할 확률은 85.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성