마두로 체포로 인해 정유주 중심으로 상승세 보이며 3대 지수 모두 상승 마감(01/05/25)

베가스풍류객
3일 전
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오늘 미국 주식 시장은 지난 주말 미국 특수부대의 베네주엘라 공격으로 마두로 대통령을 체포한 후 미국 정유업체를 중심으로 3대 지수 모두 상승 마감

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미국 주식 시황

CFRA 리서치 수석 투자 전략가인 샘 스토벌은 "단기적으로는 석유 공급과 운송에 대한 불확실성 때문에 유가가 상승할 수도 있다"며, "장기적으로는 오히려 긍정적인 결과로 이어질 수도 있다. 베네수엘라는 전 세계 석유 공급량의 1%밖에 차지하지 못하고 있으며, 지난 몇 년간 상황이 점점 악화되어 왔다. 베네수엘라의 인프라는 개선이 시급하며, 미국이 이 부분을 지원할 수 있을 것"이라고 언급

"미국 주식 시장은 기본적으로 '2025년 말에 세금 손실 공제를 통해 자금을 회수하고 포트폴리오를 재조정한 후, 2026년 초에 다시 주식을 매수하는 데 집중하겠다'는 모습을 보이고 있으며 "투자자들은 여전히 연준의 정책 방향과 기업 이익에 주목하고 있다. 현재로서는 위험 선호 심리가 지속되고 있다"고 분석

한편, 미군에 의해 체포된 베네주엘라 마두로 대통령과 그의 부인 실리아 플로레스는 뉴욕으로 이송되어 마약 테러 공모 및 기타 범죄 혐의로 기소되었으며 기소장에 따르면 마약 밀매는 "베네수엘라의 정치 및 군사 엘리트를 부유하게 하고 권력을 공고히 했다"고 지적

한편, 트럼프 대통령은 지난 주말 토요일 기자회견에서 "안전하고 적절하며 현명한 정권 이양이 이루어질 때까지" 미국이 베네수엘라를 "운영"할 것이라고 밝힌 상황

에버코어 ISI의 정책 분석가 매튜 악스는 "이번 사건은 중요한 지정학적 사건이지만 단기적으로 시장에 큰 영향을 미칠 가능성은 낮다"며 "현재 투자자들은 트럼프 대통령이 향후 행보에 대해 의도적으로 모호한 태도를 보이는 익숙한 상황 속에서 헤쳐나가야 할 것"이라고 언급

또한 "트럼프 대통령은 오랫동안 비판해 온 이라크와 아프가니스탄 전쟁과 같은 전면적인 군사 개입을 통한 정권 교체에는 관심이 없는 것으로 보인다"고 지적

하지만 오늘 트럼프 대통령의 발언은 이번 공격이 지난해 이란 핵 공격처럼 일회성으로 끝나지 않을 가능성을 열어두고 있다고 덧붙임

트럼프 대통령이 베네수엘라 공격 이후 그린란드를 미국에 편입해야 한다고 다시 한번 강조한 가운데, 예측 시장 거래자들은 베팅 금액을 크게 조정하지 않고 있는 상황

베팅 사이트 칼시에는 미국이 올해 그린란드 일부를 매입할 가능성을 추적하는 확률은 23.5%로 상승 중 이는 지난 금요일 약 17%에서 소폭 상승한 수치

그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 전날 인터뷰에서 그린란드를 미국에 편입해야 한다는 주장을 재차 강조한 데 따른 것 "우리는 그린란드가 절대적으로 필요하다"고 강조

22V 리서치 애널리스트 제이콥 펑크 커크가드는 베네수엘라 내부의 정치 전망이 매우 불확실한 상황에서 미국 석유 회사들이 현지 석유 생산량 증대를 위해 상당한 민간 자원을 투입하거나 (셰브론의 경우 기존 투입량을 늘리거나) 할 것이라고 가정하는 것은 신빙성이 떨어진다고 언급

미국 석유 회사들이 트럼프 행정부가 대통령의 베네수엘라 전략을 지지하는 대가로 다른 경제적 이익(또는 손해)을 제공할 가능성을 고려하여 그렇게 할 수도 있다고 지적

그럼에도 불구하고, 베네수엘라의 국내 정치 불안정이라는 위협이 여전히 남아 있기 때문에, 그러한 약속들이 베네수엘라의 단기 또는 중기 석유 생산량의 상당한 증가로 이어질 가능성은 낮다고 덧붙임

찰스 슈왑 수석 트레이딩 및 파생상품 전략가인 조 마졸라는 매년 12월이면 개인 투자자들이 연말 결산을 앞두고 포지션을 재조정하는 모습을 볼 수 있는데, 이번 기간도 예외는 아니었고 언급

개인 투자자들의 순매도세가 우세한 방향으로 기울기는 했지만, 고객들의 순매도 규모는 궁극적으로 크지 않았고 2025년 내내 보았듯이 특히 월말에 시장이 52주 최고치를 경신했을 때 강세장에서 매도하고 하락장에서 매수하는 전략을 펼쳤다고 강조

11월에는 정보기술 부문 주식이 개인 투자자들의 순매수 비중이 가장 높았지만, 12월에는 그 추세가 역전되어 해당 부문이 가장 많은 매도를 기록했다고 지적

12월에 개인 투자자들이 매수한 인기 종목으로는 넷플릭스, 엔비디아, 브로드컴, 아마존닷컴, 알파벳이며 반면 매도한 종목으로는 테슬라, 팔란티어 테크놀로지스, 인텔, 워너브라더스 디스커버리, 리비안 오토모티브라고 덧붙임

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미국의 베네수엘라 군사 작전으로 인해 수백 편의 항공편이 취소되면서 미국 연방항공청(FAA)은 미국이 베네수엘라 공습 후 토요일에 해당 지역의 미국 상업 항공편 운항을 금지했지만 이 제한 조치는 밤새 해제되어 일요일부터 항공편 운항이 재개된 상황

하지만 새해 연휴와 학교 방학으로 인한 여행 성수기 때문에 많은 항공편의 좌석이 이미 부족한 상황이어서 일부 여행객들은 며칠 동안 여행에 차질을 겪을 수 있는 상황

하지만 항공편 운항 계획은 개선되고 있으며 FlightAware에 따르면 일요일 베네주엘라 산후안발 항공편 취소 건수는 약 20건으로, 전날 400건에 비해 크게 줄어든 상태

한편, 마르코 루비오 국무장관은 베네주엘라에 대한 미국이 정책 목표 달성을 위해 영향력을 행사할 것이라고 언급했지만 미국이 베네수엘라를 직접 통치할 것이라고는 언급하지 않음

그는 베네수엘라의 석유에 대한 봉쇄 조치를 취할 것이며, 이는 미국의 국익과 베네수엘라 국민의 이익에 부합하는 조건이 충족될 때까지 베네수엘라 경제가 발전할 수 없다는 것을 의미하며 그렇게 할 계획이다라고 언급

오늘 제조업공급협회(ISM)에 따르면 12월 미국 공장 활동은 신규 주문 부진 지속으로 소폭 감소했지만, 고용 전망은 다소 밝아진 상황

ISM 제조업 지수는 47.9%로 소폭 하락하며 11월 대비 0.3%하락, 다우존스 컨센서스 예상치인 48.3%에도 약간 하회

해당 지수는 해당 기간 동안 확장세를 보고한 기업의 비율을 측정하는 것으로, 50% 미만은 경기 침체를 의미

설문조사 결과, 신규 주문 지수는 소폭 상승했지만 여전히 47.7%로 위축세를 보였으며 재고 지수는 3.7포인트 하락한 45.2%, 수입 지수는 4.3포인트 하락한 44.6%를 기록

물가 지수는 58.5%로 변동이 없었으며, 고용률은 거의 1%포인트 상승한 44.9%를 기록

미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하기 위한 특별 군사 작전을 수행한 후 금과 은 가격이 상승세를 보임

투자자들이 미국 달러와 미국 국채에 대한 대안을 찾으면서 안전자산으로 몰리는 더 큰 추세를 반영

CME FedWatch Tool에 따르면 2026년 1월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 14.9%이며 동결할 확률은 85.1%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ, BARRON'S등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

지난 주말 미국의 베네수엘라 공격으로 니콜라스 마두로 대통령이 축출된 후, 주요 미국 석유 회사들의 주가가 상승

이는 베네수엘라의 에너지 인프라 재건으로 인한 수혜주로 여겨지기 때문이며 이미 베네수엘라에 진출해 있는 셰브론(CVX)은 장중 +5%이상 상승, 석유 메이져 기업인 엑손모빌(XOM)은 장중 +2%이상 상승, 석유 서비스 업계 선두 기업인 할리버튼(HAL)은 장중 +11%이상 상승

암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 골드만삭스가 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정하면서 장중 +7%이상 상승

골드만삭스는 "코인베이스의 규모와 브랜드 인지도는 평균 이상의 매출 성장과 시장 점유율 확대를 견인하고 있으며, 업계 최고 수준의 고객 확보 비용을 보유, 또한 최근 출시된 신제품들은 동사는 전반적인 경쟁력을 강화하고 있으며, 특히 새로운 구조적 성장 상품 분야에서 강점을 보이고 있다고 강조

ID 관리 플랫폼 기업 옥타(OKTA)는 오늘 오전 10억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 장중 약 +6%이상 상승

네트워킹 서비스 업체인 아리스타 네트웍스(ANET)는 파이퍼 샌들러가 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하면서 장중 약 +2%이상 상승

파이퍼 샌들러는 "연구 결과에 따르면 2026년은 아리스타와 같은 하드웨어 공급업체에게 유리한 '리프레시의 해'가 될 것"이라고 밝힘

미국 화장품 업체인 에스티 로더(EL)는 레이먼드 제임스가 투자의견을 시장수익률 수준에서 강력매수 수준으로 상향 조정하면서 장중 약 +2%이상 상승

레이먼드 제임스는 동사가 사업 회복을 추진하고 있다며 2026년 유망주 중 하나로 선정

피자 체인점 도미노 피자(DPZ)는 TD 코웬의 투자의견 하향 조정으로 장중 약 -3% 이상 하락, 앤드류 찰스 애널리스트는 투자의견을 매수에서 보유로 낮추고, 2026년 미국 기존점포 매출 성장률 전망치를 3%에서 2.5%로 하향 조정하면서 피자 배달 시장의 부진을 역풍으로 지적

미국 정유업체 필립스 66(PSX)공식 파산관리인에 의해 청산 중인 린지 정유소(Lindsey Oil Refinery)의 자산 및 관련 인프라를 비공개 금액으로 인수하기로 합의한 후 장중 약 +7%이상 상승

해당 사업은 필립스의 영국 험버 정유소(Humber Refinery)에 통합될 예정.

자율주행차 기술 개발업체 모빌아이(MBLY)는 바클레이즈가 투자의견을 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정한 후 장중 약 +3%이상 상승

바클레이즈는 이번 등급 상향 조정의 이유로 '유리한' 위험/수익률 환경을 지목

지붕 및 건축 자재 유통업체 QXO(QXO)는 사모펀드 대기업 아폴로(Apollo)가 주도하는 12억 달러 규모의 우선주 투자를 유치한 후 장중 약 +19%이상 상승

언어 교육 앱 듀오링고(DUOL)는 뱅크오브아메리카(BofA)가 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정한 후 장중 약 +7%이상 상승

BofA는 보고서에서 "동사의 엔터테인먼트 제품으로서의 가치 제안이 성장 전망에 제대로 반영되지 않고 있다고 생각한다"고 밝힘

매사추세츠주에 본사를 둔 이 생명공학 업체인 제나스 바이오파마(ZBIO)는 면역글로불린 G4 관련 질환 치료제인 인디고(INDIGO) 임상시험과 관련하여 로열티 파마 인베스트먼트(Royalty Pharma Investments)와의 기존 계약에 따른 마일스톤 지급 대상에서 현재 제외되었다고 밝힌 후 장중 약 -50% 이상 급락

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