베가스풍류객
2022년 5월 17일2분
S&P 500 기업 중 과매도이지만 실적 개선 가능 종목 15선
S&P 500 지수의 주식 중 절반 이상이 -10%이상 하락한 상황
예를 들어 시그니쳐 은행의 경우 암호화폐 서비스를 시행하고 있는 지역 은행 중 하나
해당 은행은 2020년 블록체인 기반 디지털 결제 서비스인 Signet을 출시하며 각종 암호화폐를 통한 결제 서비스 제공
최근 암호화폐의 하락으로 인해 해당 은행의 주가도 상당히 하락 중
투자자들의 매도세에도 불구하고 동사는 빠른 성장세를 이어갈 전망
지난 5월 13일 제프리스는 보고서를 통해 동사의 주가가 과매도 되었다고 언급
올해 넷플릭스는 5월 13일 기준으로 -69%이상 하락한 상태이며, 온라인 결제 서비스 제공업체인 페이팔도 -58%이상 하락한 상황
넷플릭스의 선행주가수익비율은 2021년 말 45.6에서 현재 16.5로 하락 중. S&P 500 12개월 주가수익비율이 16.6로 넷플릭스가 10년 시장 평균치를 하회 중
일부 전문가들은 넷플릭스의 급락이 장기투자자들에겐 매수 기회를 제공하고 있다고 언급
페이팔도 선행주가수익비율은 2021년 말 36에서 현재 18.5로 하락 중. S&P 500 지수의 5년 평균 12개월 주가수익비율이 18.6로 페이팔은 5년 시장 평균치를 하회 중
S&P 500 기업 중 과매도 종목을 추출한 근거는?
S&P 500지수는 올해 5월 13일 기준으로 연간 -15.6%하락 중
1) 지수에 포함된 기업들 중 최소 -33%이상 하락한 종목은 56개 업체
2) 2023년 EPS및 매출이 해당 업종보다 더 증가할 예상 종목은 28개 업체
3) 팩트셋의 분석가들이 최소 75%이상 매수 등급 또는 이에 상승하는 투자의견을 제시하고 있는 기업은 15개 업체
위의 종목 중 개인적으로 관심을 가지는 종목은?
현재 필자는 보잉(-30%)과 엔비디아(+1,369%)를 보유하고 있는 상황
보잉은 적당한 시점에 추가적으로 매수할 계획,
개인적으로 눈 여겨보는 기업은 CRM과 앱티브 정도
CRM 5년 실적과 회계 연도 기준 2023년 실적 전망치
2023년 주당순이익(EPS) $4.65정도가 나온다면 현재 주가 대비 35배 수준
5년 평균 성장률이 15%정도이며 지난 분기 적자를 기록하면서 상당히 주가에 압력을 받은 상황.
기업 클라우드 서비스이기 때문에 기업들의 투자에 따라 실적은 달라질 수 있으나 많은 고객들이 CRM의 서비스를 이용 중
동사의 매출 상위 제품은 고객관계관리 (CRM)이며 글로벌 1위 업체(19.5% 시장점유율)
2위 업체와 하위업체들과 격차는 상당히 벌어진 상태 SAP 4.8%, 오라클 4.8%, 마소 4.0%, 어도비 3.8%
고객관계관리 서비스란 고객 데이터베이스를 관리하고, 이것을 업체의 마케팅, 판매 등에 활용해 사업의 효율성을 높이는 관리 체계를 의미.
지역별 매출 비중은 클라우드 산업이 발달한 북아메리카, 유럽 등의 선진국 비중 80%라서 해당 지역 경기 침체시기에는 일정부분 실적악화도 고려해야
세일즈포스 주요 사업 부문도 2021년~2025년 연평균 11%이상 성장할 것으로 전망
2023년 매출과 주당순이익이 예상치 정도만 나온다면 $150아래에선 주가수익비율이 32배를 하회하기 때문에 매수를 고려할만 가격대라고 판단.
출처: Refinitiv
앱티브(APTV) 5년 실적과 회계 연도 기준 2023년 실적 전망치
라스베가스에 본사를 두고 있으며, 현대차와 파트너십 관계
동사는 카메라가 아닌 LiDAR를 통한 자율주행 레벨 4를 추구하는 중.
현재 라이다 진영은 크게 부각되지 못하고 있지만 시간의 문제라고 판단
향후 로보택시 상용화 시점에서는 상당한 기대감으로 주가상승이 나올 수 있음.
꾸준한 실적은 나오고 있지만 실적 성장세는 들쑥 날쑥한 상황...
여튼 관심 종목 중 하나...
출처: Refinitiv