2020년 6월 30일 화요일

제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 2/2 (Feat.ROE)

제프리스(Jefferies) 
저평가 스몰캡 추천주 14종목 2/2 


제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 1/2 (Feat.ROE) https://www.vegastooza.com/2020/06/jefferies-14-12-featroe.html 

일단 2편에 들어가기 전에 1편을 안보고
바로 온 사람들은 위의 1편부터 보고 오시길...

제프리스(Jefferies)의 전략담당 
스티븐 데셍티스(Steven DeSanctis)는 
지난 몇 개월 동안 Covid-19의 충격으로 인해 
수익율이 저조한 회사들이 많은데… 

중소형주 중에 재무건전성이 좋고 저평가 상태이며 
미래에 수익성이 좋을 14개 종목을 매수 추천 한다고 제시함… 

일단 종목이 14개 종목이라서 분량이 많아 
7개 종목씩 나누어서 2번에 걸쳐 분석하고 포스팅을 하고자 한다… 

럼 제프리스는 어떤 회사인가? 



출처: 회사홈페이지



제프리스 & 컴퍼니(Jefferies & Company)는 
제프리스 그룹(NYSE: JEF)의 자회사이며 글로벌 투자 은행 겸 증권 회사. 

동사는 고객 및 고객사에게 자산 투자 및 재정 자문, 주식 중개업, 
주식 분석, 자산 관리 서비스를 제공하고 있다. 

본사는 뉴욕에 있다. 주가는 그닭 ㅎㅎ 

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를 
https://www.jefferies.com/ 

종목 선정 이유를 보면

저금리로 인해 성장주들이 잘 나가고 있지만 결국은 
실적 성장으로 인해 주주들에게 좋은 결과가 있을 것이라고 함. 

자기 자본 수익률(ROE)이 중요하다고 언급... 
종목 선정기준에서 자본 자본 수익률(Return On Equity, 이하 ROE) 
10% 이상 기업들을 선정함... 

자기 자본 수익률은 기업이 자기 자본을 이용하여 
얼마만큼의 수익을 창출하고 있는지 알아 볼 수 있는 재무 지표중 하나이다. 

당기순이익에 자기 자본을 나누어 산출한다… 

예를 들어 자기 자본이 $100인 기업이 
$20의 당기순이익을 내게 되면 ROE가 20%이다. 

자기 자본(주주들의 지분)을 활용해서 
얼마나 많은 수익을 내는지 중요하며 
높으면 높을수록 주주들에겐 좋은 기업이 된다. 

예를 들어 애플의 경우 64.49%가 넘는다… 
$100가지고 1년간 $64.49를 벌어들인다고 생각하면 된다… 
10%만 넘어도 좋은 회사인데 다른 기업에 비해 무려 6.4배 ㅎㅎ 
출처: zacks.com

미국 일부지역에서 경제재개로 인한 반등이 나오면 
중소형주가 상승할 여지가 더 크다고 밝힘... 

싼 주식들 중 3월 저점 대비 +50%이상 상승했지만 
여전히 싼 상태라고 언급함... 필자가 한게 아니고 제프리스에서 

연준이 회사채시장에서 보이는 행동들은 
대형주 보다는 소형주에게 도움이 된다고 밝힘...  

일단 개인적으로 봤을때 제프리스의 
종목 선정기준을 살펴보면 나쁘지는 않음… 

시가총액 $1B 에서 $30B 사이이며, 
자기 자본 수익률(ROE)이 10% 이상, 
부채비율이 5% 미만으로 낮은 기업들이다. 

한마디로 재무건전성이 좋아 위기에 강하고, 
향후 성장성이 뛰어날 중소형주라고 생각하면 될듯…  

내년 실적을 기반으로 전망했을때 
최소 60% 이상 저평가 상태라고 하며 
14명의 제프리스 애널리스트들이 
“매수 의견”을 제시하고 있다고 함. 

자 그럼 나머지 종목들을 한번 살펴보자...

8. Virtu Financial(버투 파이낸셜) 

2015년 상장할때 기업 상장 심사서에서 
초단타 매매로 이익을 창출하며 화제를 몰고온 기업...  

'멤버스 익스체인지'(Members Exchange·MEMX)의 설립에
투자은행 JP모건과 골드만삭스와 함께
찰스슈왑, 이트레이드 파이낸셜, 피델리티 인베스트먼트,
TD 아메리카트레이드 홀딩스,
UBS와 시타델 증권등 9곳이 참여


뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥 등의 기존 증권거래소의
수수료 폭리를 반대하며 7월 24일 까지 설립을 추진중이다...
아직 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받지 못했다... ㅎㅎ

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://ir.virtu.com/investor-relations/default.aspx


티커(Ticker): VIRT
섹터(Sector): 금융(Financials)
시가총액(Market cap): $2.8 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 11.2
자기 자본 수익률(Return on equity): 15.1
출처: Source: Jefferies Group




출처: Tipranks.com


팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 6명이며 평균가는 $27.00이다. 최고가는 $31.00, 최저가는 $25.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 6명의 애널리스트 중 매수(BUY) 2, 보유(HOLD)4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.

지난 26일 종가는 $22.87이며 6명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $27.00에 대비 +18.06%의 상승 여력이 있는 상태이다.



9. McKesson(멕케슨)

매케슨 코퍼레이션(McKesson Corporation)은 
국제적인 제약 유통 서비스 및 관련 정보 기술을 제공하는 업체
1833년 설립되었고 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코
동사의 사업 부문은 유통, 기술 두 부문으로 나누어짐...
주로 바이오테크 및 제약회사들이 주요 고객들임...
이번에 소개하는 스몰캡 중에는 제일 큰 S&P 500에 속한 업체... 


기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://investor.mckesson.com/overview/default.aspx

티커(Ticker): MCK
섹터(Sector): Healthcare
시가총액(Market cap): $24.4 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 9.2
자기 자본 수익률(Return on equity): 13.7
출처:(Source): Jefferies Group


출처: Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 11명이며 평균가는 $170.45이다. 최고가는 $194.00, 최저가는 $128.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 11명의 애널리스트 중 매수(BUY) 7, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

지난 26일 종가는 $148.21이며 11명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $170.45에 대비 +15.01%의 상승 여력이 있는 상태이다.


10. Oshkosh Truck(오시코시 트럭)

1917년에 설립된 미국 특수차량 제작업체...

주로 트럭, 소방차, 제설차, 군용, 건설용 중장비 제조업체

2차 세계대전 당시 미군 트럭과 군수품 공급하면서 급성장...
매출의 대부분은 미국에서 나오고 있음...

1985년 미국 주식시장에 상장...
본사는 위스콘신주의 오시코시에 있음...


기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://investors.oshkoshcorp.com/home/default.aspx

티커(Ticker): OSK
섹터(Sector): 산업재(Industrials)
시가총액(Market cap): $4.7 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 13.0
자기 자본 수익률(Return on equity): 18.7
출처(Source): Jefferies Group


출처: Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 10명이며 평균가는 $81.30이다. 최고가는 $92.00, 최저가는 $66.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 6, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.


지난 26일 종가는 $69.29이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $81.30에 대비 +17.33%의 상승 여력이 있는 상태이다.


11. HD Supply(HD 서플라이)


동사의 주요 사업 부문인 건물 유지 관리 및 건설 및 
산업 부문에서 유지 보수, 수리 및 운영 
주거, 비거주 및 특수 건설 분야에서 80년 이상 경험 보유

동사는 미국내 36개 주 와 캐나다 주 6개 주에서 
270곳 의 지점과 44곳의 유통 센터를 운영중

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://ir.hdsupply.com/

티커(Ticker): HDS
섹터(Sector): 산업재(Industrials)
시가총액(Market cap): $5.3 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 11.9
자기 자본 수익률(Return on equity): 29.8
출처(Source): Jefferies Group 




출처: Tipranks.com

팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 9명이며 평균가는 $40.50이다. 최고가는 $45.00, 최저가는 $36.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 9명의 애널리스트 중 매수(BUY) 3, 보유(HOLD) 6, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.

지난 26일 종가는 $33.06이며 9명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $40.50에 대비 +22.50%의 상승 여력이 있는 상태이다.

12. Alliance Data Systems(얼라이언스 데이터 시스템즈)
 

데이터와 트랜잭션을 기반으로
소비자 마케팅, 로얄티 및 지불 솔루션 제공 기업...
본사는 오하이오 주 콜럼버스에 있으며

포츈(Fortune) 500대 기업 중 하나...
전세계 50개 국가에서 비지니스를 영위하고 있음.

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.alliancedata.com/investors/overview/default.aspx

티커(Ticker): ADS
섹터(Sector): Information technology
시가총액(Market cap): $2.1 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 3.7
자기 자본 수익률(Return on equity): 25.1
출처(Source): Jefferies Group 




출처: Tipranks.com



팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 10명이며 평균가는 $56.40이다. 최고가는 $80.00, 최저가는 $35.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 10명의 애널리스트 중 매수(BUY) 5, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다.

지난 26일 종가는 $42.87이며 10명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $56.40에 대비 +31.56%의 상승 여력이 있는 상태이다.

13. Eastman Chemicals(이스트만 케미컬스)

1920년 설립되어 코닥사의 사진 및 영화용 필름을 만드는데

필요한 메탄올 제품을 생산하기 시작해서
식품 보관용기, 화장품, 가전, 의료기기, 유아용품등
특수 화학제품을 제작하는 업체

본사는 미국 테니시 주 킹스포트에 있으며
100여개국에서 비지니스 영위하고 있음...

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.eastman.com/Company/investors/Pages/Introduction.aspx

티커(Ticker): EMN
섹터(Sector): 소재(Materials)
시가총액(Market cap): $9 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 10.1
자기 자본 비율(Return on equity): 13.5
출처(Source): Jefferies Group 




출처: Tipranks.com



팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 14명이며 평균가는 $72.08이다. 최고가는 $86.00, 최저가는 $56.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 14명의 애널리스트 중 매수(BUY) 10, 보유(HOLD) 4, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

지난 26일 종가는 $67.28이며 14명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $72.08에 대비 +7.13%의 상승 여력이 있는 상태이다.

14. Celanese(셀라니즈)

스위스의 시골 뒷마당에서 창업해서 
글로벌 굴지의 특수 소재생산 업체로 성장...

1차 세계대전 덕분에 페인트 계약 취소로
아세테이트 섬유생산에 집중하면서 성장...

텍사스 어빙에 본사가 있으며 
포츈(Fotune) 500대 기업 중 하나

티커(Ticker): CE
섹터(Sector): 소재(Materials)
시가총액(Market cap): $9.8 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 9.6
자기 자본 수익율(Return on equity): 27.1
출처(Source): Jefferies Group 



출처: Tipranks.com


팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 17명이며 평균가는 $92.35이다. 최고가는 $112.00, 최저가는 $81.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 17명의 애널리스트 중 매수(BUY) 7, 보유(HOLD) 10, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다.

지난 26일 종가는 $82.78이며 17명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $92.35에 대비 +11.56%의 상승 여력이 있는 상태이다.



2편에 걸쳐 제프리스가 
재무건전성과 자기 자본수익률이 높은
유망한 추천 스몰캡 14개 종목을 살펴보았다.

향후 주가는 어떻게 될지 아무도 모르며
자신의 투자판단 참고자료 활용되었으면 한다.
매수와 매도의 추천이 아님을 밝힌다.

참고로 필자는 앞서 언급한 14개 종목 중 보유종목은 한 종목도 없다.


댓글 6개:

  1. 좋은 종목 소개 감사합니다~

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  2. 좋은 정보와 해설 항상 감사합니다. 대부분 모르는 회사인데, Synchrony, HD Supply, Mckessen 정도 알고 있네요. 저평가주기 때문에 한두 종목에 소량 투자해보고자 합니다. 감사합니다.

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