2020년 6월 28일 일요일

제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 1/2 (Feat.ROE)

제프리스(Jefferies) 
저평가 스몰캡 추천주 14종목 1/2 

제프리스(Jefferies)의 전략담당 
스티븐 데셍티스(Steven DeSanctis)는 
지난 몇 개월 동안 Covid-19의 충격으로 인해 
수익율이 저조한 회사들이 많은데… 

중소형주 중에 재무건전성이 좋고 저평가 상태이며 
미래에 수익성이 좋을 14개 종목을 매수 추천 한다고 제시함… 

일단 종목이 14개 종목이라서 분량이 많아 
7개 종목씩 나누어서 2번에 걸쳐 분석하고 포스팅을 하고자 한다… 

럼 제프리스는 어떤 회사인가? 



출처: 회사홈페이지



제프리스 & 컴퍼니(Jefferies & Company)는 
제프리스 그룹(NYSE: JEF)의 자회사이며 글로벌 투자 은행 겸 증권 회사. 

동사는 고객 및 고객사에게 자산 투자 및 재정 자문, 주식 중개업, 
주식 분석, 자산 관리 서비스를 제공하고 있다. 

본사는 뉴욕에 있다. 주가는 그닭 ㅎㅎ 

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를 
https://www.jefferies.com/ 

종목 선정 이유를 보면

저금리로 인해 성장주들이 잘 나가고 있지만 결국은 
실적 성장으로 인해 주주들에게 좋은 결과가 있을 것이라고 함. 

자기 자본 수익률(ROE)이 중요하다고 언급... 
종목 선정기준에서 자본 자본 수익률(Return On Equity, 이하 ROE) 
10% 이상 기업들을 선정함... 

자기 자본 수익률은 기업이 자기 자본을 이용하여 
얼마만큼의 수익을 창출하고 있는지 알아 볼 수 있는 재무 지표중 하나이다. 

당기순이익에 자기 자본을 나누어 산출한다… 

예를 들어 자기 자본이 $100인 기업이 
$20의 당기순이익을 내게 되면 ROE가 20%이다. 

자기 자본(주주들의 지분)을 활용해서 
얼마나 많은 수익을 내는지 중요하며 
높으면 높을수록 주주들에겐 좋은 기업이 된다. 

예를 들어 애플의 경우 64.49%가 넘는다… 
$100가지고 1년간 $64.49를 벌어들인다고 생각하면 된다… 
10%만 넘어도 좋은 회사인데 다른 기업에 비해 무려 6.4배 ㅎㅎ 
출처: zacks.com

미국 일부지역에서 경제재개로 인한 반등이 나오면 
중소형주가 상승할 여지가 더 크다고 밝힘... 

싼 주식들 중 3월 저점 대비 +50%이상 상승했지만 
여전히 싼 상태라고 언급함... 필자가 한게 아니고 제프리스에서 

연준이 회사채시장에서 보이는 행동들은 
대형주 보다는 소형주에게 도움이 된다고 밝힘...  

일단 개인적으로 봤을때 제프리스의 
종목 선정기준을 살펴보면 나쁘지는 않음… 

시가총액 $1B 에서 $30B 사이이며, 
자기 자본 수익률(ROE)이 10% 이상, 
부채비율이 5% 미만으로 낮은 기업들이다. 

한마디로 재무건전성이 좋아 위기에 강하고, 
향후 성장성이 뛰어날 중소형주라고 생각하면 될듯…  

내년 실적을 기반으로 전망했을때 
최소 60% 이상 저평가 상태라고 하며 
14명의 제프리스 애널리스트들이 
“매수 의견”을 제시하고 있다고 함. 

1. Lithia Motors(리디아모터스)

리디아 모터스(Lithia Motors, Inc.)는
미국에서 각종 자동차 소매 판매 업체 중 하나이며
포츈(Fortune) 500 대 기업 중 하나...

동사는 현재 30여개 브랜드의 신차와
모든 중고차 브랜드를 판매하고 있음.

미국내 18개 주의 188개 매장을 운영중...
동사는 차량 구매자에게 할부 금융, 보증 및 신용 보험업도 하고 있음.

동사는 모든 매장에서
차량 부품 판매, 차량 유지 보수 및 수리 서비스를 제공하고 있음.

오토네이션(AN)이나 카맥스(KMX)와
같은 차량 판매 소매 업체라고 보면 될듯…

참고로 오토네이션은 미전역에 325개 매장을 운영중,
카맥스는 215개 매장을 운영중…
동사는 살짝 귀여운 편에 속함…

미국은 테슬라를 제외하고 자동차 업체가 차량을 직접 팔지 않고
이런식으로 딜러에게 위탁 판매 형식으로 운영함.

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.lithiainvestorrelations.com/

티커(Ticker): LAD
섹터(Sector): 자유소비재(Consumer discretionary)
시가총액(Market cap): $3.1 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 11.7
자기 자본 수익률(Return on equity): 19.3

출처(Source): Jefferies Group

출처: Tipranks.com



팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 5명이며 평균가는 $129.25이다. 최고가는 $162.00, 최저가는 $110.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 5명의 애널리스트 중 매수(BUY)5, 보유(HOLD)0, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.


지난 26일 종가는 $143.22이며 5명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $127.50에 대비 +7.02%의 상승 여력이 있는 상태이다.

2. Core-Mark(코어-마크)

1888년 샌프란시스코에서 담배가게인 Glaser Bros로 시작해서 북미지역 최대 소비재 판매업체 중 하나이며 120년 전통의 업체… 담배, 음식료, 사탕, 건강관리 및 미용제품 등의 다양한 제품군을 판매, 마케팅, 유통 및 물류 서비스를 제공하는 도매 업체...

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://ir.core-mark.com/

티커(Ticker): CORE
섹터(Sector): 자유소비재(Consumer discretionary)
시가총액(Market cap): $1.1 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 13.5
자기 자본 수익률(Return on equity): 10.6
출처(Source): Jefferies Group

팁랭크스에 애널리스트들의 투자의견이 없다.
$1.1B 짜리 회사인데 불구하고 중소형주라서
커버하는 애널리스트가 없는듯… ㅎㅎ


3. LKQ(LKQ 코퍼레이션)

LKQ 코퍼레이션(Corporation)은
자동차 및 차량 수리에 필요한 부품과  차량 특수 부품을 생산 판매하는 업체...  동사는 북미, 유럽 및 대만에서 사업을 운영하고 있음… LKQ는 고객에게 각종 차량의 수리 부품 교체, 장비의 판매를 하고 있음.

티커(Ticker): LKQ
섹터(Sector): 자유소비재(Consumer discretionary)
시가총액(Market cap): $7.4 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 11.6
자기 자본 수익률(Return on equity): 12.0
출처(Source): Jefferies Group

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://investor.lkqcorp.com/overview/default.aspx

출처: Tipranks.com


팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 7명이며 평균가는 $35.00이다. 최고가는 $41.00, 최저가는 $30.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 7명의 애널리스트 중 매수(BUY)6, 보유(HOLD)1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.

지난 26일 종가는 $24.77이며 7명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $35.00에 대비 +41.30%의 상승 여력이 있는 상태이다.

4. BorgWarner(보르그워너)

전기차, 하이브리드, 내연기관 등 모든 종류의 자동차 구동 부품 전문 업체…
많은 완성차 업체들이 고객사…
지난 1월 동사가 델파이 테크놀러지를 $3.3B에 인수합병하면서 합병회사의 지분을 84% 소유할 전망…

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://www.borgwarner.com/investors

티커(Ticker): BWA
섹터(Sector): 자유소비재Consumer discretionary
시가총액(Market cap): $6.8 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 10.4
자기 자본 수익률(Return on equity): 15.9
출처(Source): Jefferies Group

출처: Tipranks.com


팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 14명이며 평균가는 $35.00이다. 최고가는 $49.00, 최저가는 $22.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 14명의 애널리스트 중 매수(BUY)9, 보유(HOLD)5, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.

지난 26일 종가는 $33.23이며 14명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $35.00에 대비 +5.33%의 상승 여력이 있는 상태이다.

5. Signature Bank(시그니쳐 뱅크)

2001년 뉴욕에서 설립된 상업은행…
2018년 샌프란시스코에 처음으로
풀서비스 은행을 개설하면서 미 서부지역으로 진출중…
미국 2번째 대형 은행인
뱅크 오브 아메리카 시가총액 $240B에 비하면
시가총액 $5.4 B으로 1/40정도로 귀여운 수준...

블록체인 결제 플랫폼 ‘시그넷(Signet)’을 보유한 은행…

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://investor.signatureny.com/

티커(Ticker): SBNY
섹터(Sector): 금융(Financials)
시가총액(Market cap): $5.4 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 9.9
자기 자본 수익률(Return on equity): 11.6
출처(Source): Jefferies Group

출처: Tipranks.com


팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 11명이며 평균가는 $119.82이다. 최고가는 $150.00, 최저가는 $100.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 11명의 애널리스트 중 매수(BUY) 10, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.

지난 26일 종가는 $102.63이며 11명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $119.82에 대비 +16.75%의 상승 여력이 있는 상태이다.

6. Synchrony Financial(싱크로니 파이낸셜)

코네티컷 주 스탬 포드에 본사를 둔 신용카드 업체…
2014년 GE에서 분사했으며,
2017년 부터 워런버핏이 지분을 조금 보유중...

금융결제 핀테크 기업 벤모(Venmo)와 카드 발급 업무
아마존과 저신용자를 중심으로 신용카드 발급 업무을 하고 있음...

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를
https://investors.synchronyfinancial.com/events-and-presentations

티커 (Ticker): SYF
섹터 (Sector): Financials
시가총액(Market cap): $13.5 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 8.1
자기 자본 수익률(Return on equity): 21.9
출처(Source): Jefferies Group

출처: Tipranks.com



팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 12명이며 평균가는 $23.59이다. 최고가는 $33.00, 최저가는 $11.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 12명의 애널리스트 중 매수(BUY) 8, 보유(HOLD) 3, 매도(SELL) 1명으로 나타나고 있다. 매수이다.

지난 26일 종가는 $21.39이며 12명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $23.59에 대비 +10.29%의 상승 여력이 있는 상태이다.

7. LPL Financial Holdings(LPL 파이낸셜 홀딩스)

미국 최대의 독립 브로커-딜러 중 하나 이며…
16,000 명 이상의 금융 전문가와 약 700 개의 금융 기관에 
독점적인 기술, 중개 및 투자 자문 서비스를 
통합한 플랫폼을 제공 중...

맞춤형 청산 솔루션(주식 거래), 자문 플랫폼 및 기술을 제공 중...

미국은 증권업과 자산운용업을 겸업이 가능… 
외부 소스로 부터 금융 상품을 판매하거나 
고객에게 다양한 증권 관련 업무를 
지원하는 것을 독립 브로커-딜러라고 함.

기업에 대한 더 자세한 내용이 궁금하다면… 아래 링크를

티커(Ticker): LPLA
섹터(Sector): 금융(Financials)
시가총액(Market cap): $5.9 billion
주가수익비율(Price-to-earnings ratio): 13.7
자기 자본 수익률(Return on equity): 55.4
출처(Source): Jefferies Group

출처: Tipranks.com


팁랭크스에 따르면 지난 3개월간 동사의 12개월 목표 주가(12Month Target Price)를 제시한 애널리스트는 8명이며 평균가는 $82.86이다. 최고가는 $100.00, 최저가는 $53.00이다.

동사의 투자의견을 제시한 8명의 애널리스트 중 매수(BUY) 7, 보유(HOLD) 1, 매도(SELL) 0명으로 나타나고 있다. 강력매수이다.

지난 26일 종가는 $72.77이며 8명의 애널리스트가 제시한 12개월 목표 주가의 평균가인 $82.86에 대비 +13.87%의 상승 여력이 있는 상태이다.

나머지 7개 종목은 다음 편에서 계속됨... 
To Be Contiued...

제프리스(Jefferies) 저평가 스몰캡 추천주 14종목 2/2 (Feat.ROE)
https://www.vegastooza.com/2020/06/jefferies-14-22-featroe.html


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6월 28일 오후 7시, 한국 29일 오전 11시





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