2020년 4월 19일 일요일

MadMoney 진행자 짐크레이머 추천주 18선(Feat.Covid-19)


'짐크레이머' 추천주 주식 18선(04/15/20)

지난 수요일 CNBC의 매드머니 진행자인
짐 크레이머가 주식들을 추천했는데... 
이런 추천주들이 미래의 수익을 보장하지 않지만...

필자의 블로그에 소개를 하는 이유는... 
각자 나름의 종목을 선정하는 로직을 보기 위함이다...
왜 이런식의 종목을 Pick하는지... 
어떤 이유와 논리로 Pick을 하는지 알기 위함이다.
또한, 평소에 모르는 기업들도 잠시나마 관심을 가지고
어느정도 공부하는 효과도 있다...
(출처: cnbc.com)


짐 크레이머가 누구냐 하면?
위에 사진을 보면 알지만 저렇게 생기신 분이다 ㅎㅎ

현재 CNBC에서 Mad Money를 진행하면서...
아주 직선적이고 호쾌한 입담을 과시하는데...
처음에는 기자로 사회생활을 시작했다가
월급쟁이가 답이 아니라는 한계를 깨달음(득도?)...

자본주의 사회에서 남의 돈먹기가 어렵다는 것을 깨닫고
헤지펀드, 피델리티에서 펀드 매니저로 일하면서 수익률이 좋았음 ㅎㅎ
10년 넘게 연평균 31%의 수익률을 올리는 펀드매니저 하다가...
CNBC에서 방송생활을 하는 중...

짐크레이머는 몇 년간 매우 많은 똑똑한 사람들이
인덱스펀드들의 랠리가 최고였지만,
그게 오직 투자하는 방법이 아니라고 이야기함...

“For years, lots of very smart people ...
told us that index funds were really the best if not only way to invest,”
CNBC’s Jim Cramer said.

한줄짜리 추천사유를 쭈욱 제시하면서 
코로나-19 관련해서 18가지 종목을 이야기하는데...

왜 하필이면 18개 종목이지 ㅎㅎ
그럼 일단 한번 살펴보기로 하자...

해당 기사는 아래 링크를 참조하기 바란다...
https://www.cnbc.com/2020/04/15/jim-cramer-18-stock-picks-worth-owning-over-the-sp-500.html

아래 CNBC 동영상 링크이다...




1) 넷플릭스(NFLX)

만약 코로나-19가 잦아들지 않으면...
새로운 컨텐츠를 제작하는데 문제가 있지만...
현재 집콕주로서 가장 특별한 존재로 부각받으면서
기존 가입자들이 있어서 모멘텀은 상당하고 평가함...

개인적으로 넷플릭스는 집콕이 아니더라도...
글로벌리 하게 상당히 많은 가입자를 통해...
디즈니나 다른 온라인 스트리밍 사업자랑 경쟁구도를 가져갈듯...

아래그림을 보면 알듯이...
2019년 비디오 컨텐츠 유료가입자 수로 미국내에서 넘버 1이다...
디즈니+가 세력을 확장하더라도 가격이 문제가 안되기 때문에...
이중 가입으로 별 지장은 없을듯... 오리지널 컨텐츠의 위력

(출처:statista.com)

Netflix: “If the pandemic doesn’t calm, they may have trouble making new content, but right now the momentum is here, based on prospective sign-ups, and it’s extraordinary.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.



2) 액티비젼 블리자드(ATVI)

현재 뜨거운 이름을 보유중 ㅎㅎ
집콕주의 대표적인 게임주...
봉쇄령으로 인해 집에만 있으니 시간 떼우기에는 컨텐츠와 게임이 최고...

더 모틀리 풀(The Motley Fool)도 11일날 $4000이 있으면
당장 사야할 최선호주로 뽑은적이 있는 주식...

관련글은 아래 링크에서...
위에서 언급한 넷플릭스도 포함되어 있음 ㅎㅎ
https://www.fool.com/investing/2020/04/11/if-youve-got-4000-to-invest-buy-these-4-top-stocks.aspx

Activision Blizzard: “Activision Blizzard has some hot titles.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.




3) 테이크-투 인터렉티브(TTWO)

액티비젼 블리자드와 EA에 가려서
3위를 달리고 있는 게임 소프트웨어 기업...

아래 링크를 클릭하면
최근 동사의 게임포트폴리오를 확인할 수 있다...
https://taketwointeractivesoftwareinc.gcs-web.com/static-files/38406a48-86bf-46c8-b736-828d8e95b968

지난 분기 실적은 개작살 났지만...
CEO인 스트라우스 젤닉(Strauss Zelnick)은
반드시 이런 일이 다시 일어나지 않을 것이라고 다짐함... 과연 ㅎㅎ

Take-Two Interactive: “Take-Two Interactive ... missed its last quarter. CEO Strauss Zelnick ... committed to making sure that didn’t happen again.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.



4) 엔비디아(NVDA), 5) 에이엠디(AMD)

엔비디아와 AMD는 좋은 선택지라고 생각한다...
GPU 만드는 곳은 둘이 전부이니 ㅎㅎ

아래그림은 Fobes에서 나온건데
엔비디아가 2025년까지 GPU 마켓에서 $19.9B 가져가고
AMD $11B, 인텔이 $4.5B 점유율을 가져갈 것이라고 전망중...

Nvidia will lead the GPU market with about $19.9 billion in revenue over 2025, followed by AMD and Intel, with expected revenues of $11 billion and $4.5 billion, respectively.

앞으로 GPU시장 넓어지고 있으며...
AMD가 2025년 까지 상당히 점유율을 높여서
올라갈 것이라고 전망중...


짐크레이머는...

엔비디아와 AMD는 "새로운 게임들은 강력한 하드웨어가 요구된다"
엔비디아와 AMD는 최고의 그래픽스 칩들을 만든다.
둘다 으르렁 거리는 경쟁관계를 유지하고 있다...

(출처: gamingscan)

Nvidia and Advanced Micro Devices: “These new games require powerful hardware. Nvidia and AMD make the best graphics chips. Both stocks have been roaring.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.


아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.



6) 아마존(AMZN)

두말이 필요있을까? 왜 코로나-19 상황하에서 사상최고치를 기록하는지...
덧붙여 아마존 웹서비스(AWS)를 통한 클라우드...
모두가 온라인을 통해 생활하고 있다...

개인적으로 볼때는
아마존 프라임 회원에게 1일 배송을 바탕으로
궁극의 전자상거래를 통한 시너지를 창출 중...

아마존은 다른 온라인 업체와 달리
온라인에서 오프라인으로 사업 영역을 넓히며 진출 중...

해외 사업에서 중국을 포기하는 대신
신성장 동력으로 인도 시장에 진출 중이다.

향후 마이크로 소프트의 도전에도 불구하고
클라우드 1위 업체의 지위는 유지될 것이다.

과거에도 비싼 주식이었고, 
글을 쓰고 있는 오늘도 비싸며, 
미래의 어느 시점까지 성장이 멈추기 전까지는 
매우 비쌀것이라고 판단... ㅎㅎ 아니면 말고...

Amazon: “This is the ultimate shelter-in-place stock, which is why it hit an all-time high today,” he said. “Plus, their Web Services division dominates the cloud infrastructure space, something we need more of now than ever because everyone is online.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.



7) 도미노 피자(DPZ)

지금 기회로 인해 많은 엄마들(피자배달로 인한 음식장만)과
중소규모 피자가게(자영업자)들을 없애버릴것이라고 생각한다고 함...

Domino’s Pizza: “I bet they take this opportunity to wipe out many of their mom-and-pop competitors.”

도미노피자와 알파벳 주식 수익률을 비교한 것이다... ㅎㅎ
알파벳이 2020년 2월 까지 2,939%, 도미노피자는 5,438% 수익률 ㅎㅎ

2004년 신규 상장할때 도미노 피자 $1,000어치 매수했으면
2020년 2월에 16년만에 고작 $54,380이 된다...
개잡주도 이런 성장하는 개잡주를 매수해야 ㅎㅎ

(출처: cnbc.com)

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.


8) 콘스텔레이션 브랜즈(STZ)

우리는 이미 주류 판매가 증가하고 있는걸 알고 있다...
집콕을 하니 술소비량이 늘어가고 있음 ㅎㅎ
많은 수의 제품들이 특별하다고 함...

Constellation Brands: “We know liquor sales are way up. The numbers from Constellation Brands are extraordinary.”

자 그럼 어떤 주류를 취급하는지 보자...
주로 수입맥주 부터 와인, 도수가 높은 하드리쿼등을 취급한다...

(출처: 회사홈페이지)

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.


9) 달러제너럴(DG), 10)월마트(WMT), 11) 코스트코(COST)

달러제너럴은 $1짜리 판매하는 곳이고...
월마트는 미국 넘버 1 유통업체이고...
코스트코는 회원제 창고형 할인마트...

달러제너럴과 월마트, 코스트코의 성장성을 보면 미국인구 늘어나는거랑...
빈익빈 부익부의 격차가 커질수록 성장을 하는 모양새...

(출처:statistics.com)

월마트의 매장수 늘어가는 모양새이다... 조만간에 5,000개 넘어갈듯...

(출처:statistics.com)

미국내에서 유통업체 매출을 나타내는것 인데
미국에선 월마트가 넘사벽...

아마존 때문에 월마트 망한다고 하는데...
월마트가 망할 확률보다는
필자가 먼저 망할 확률이 더 높을듯...
그다음 주자가 코스트코, 아마존, 크루거...

(출처:statistics.com)

언급한 3군데는 필수소비재를 취급하고 가격이 매우 낮다... 끝...

Dollar General, Walmart and Costco: These are “some of the few retailers that actually work here because they carry all the essentials and their prices are so darned low.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.




아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.




아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.



12)캠벨수프(CPB), 13)몬델리즈(MDLZ),14) 펩시코(PEP), 15) 콘아그라 브랜즈(CAG),16) 맥코믹(MKC)

아래에서 언급하는 기업들은 미국민들의 입맛을 대변하고 있음... 끝...

캠벨수프 제품들과 IR자료 링크...



몬델리즈 제품들과 IR자료 링크...



펩시코 제품들과 IR자료 링크...


콘아그라 브랜즈 제품들과 IR자료 링크...



맥코믹 IR자료 링크인데... 그림이라 한방에 이해가 됨...



팬트리(부엌에 음식물 두는곳)에 음식과 간식들을 쌓아놓고 있는걸 우리는 알고 있다

Campbell Soup, Mondelez, PepsiCo, Conagra Brands and McCormick: 
“We know people are stocking up their pantries with food and snacks.”

아래 그림은 캠벨수프(CPB) 직전 분기 실적 그래프이다.




아래 그림은 몬델리즈(MDLZ) 직전 분기 실적 그래프이다.



아래 그림은 펩시코(PEP) 직전 분기 실적 그래프이다.




아래 그림은 콘아그라 브랜즈(CAG) 직전 분기 실적 그래프이다.


아래 그림은 맥코믹(MKC) 직전 분기 실적 그래프이다.






17) 줌 비디오 커뮤니케이션(ZM)

줌비디오커뮤니케이션(ZM)은
전 세계에 비디오 화상 회의 및 각종 회의 플랫폼 서비스를 제공중...

2024년 글로벌 화상 회의 시장의 규모는 약 $20B에 달할 것으로 추산되고 있다.

전 세계에서 코로나-19의 확산으로 재택근무가 일상화되면서
동사의 서비스가 주목받고 있으며
향후 많은 기업이 재택근무를 추진할 것으로 전망...

동사의 주가는 코로나-19의 확산으로 인한
재택근무의 수혜 기대감으로 실적 대비
상당한 고평가 영역이라고 판단하며
보안문제를 해결해야 도약할 것이라고 판단함...
개인적으로 비싸서 관망 ㅎㅎ

나는 보안이슈가 있다고 아는데, 그러나, 그들의 플랫폼은 필수가 될 것이다...
Zoom Video Communications: “I know they’ve taken some security hits ... [but] look, their platform’s become indispensable.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.




18) 로쿠(ROKU)

아래에서 이야기하는 프로그래매틱 광고란...

자주 검색하는 단어와 웹사이트를 보고
사용자가 필요로 하는 것으로 보이는 광고를 보여주면서(페북,아마존,구글)...
기업, 사용자 모두 효과를 얻는방식이다...

즉, 로쿠의 경우 로쿠 가입자를 바탕으로 컨텐츠 시청중에
광고를 삽입하면서 수익을 내는 구조이다...
아래 그림에서도 보듯이 59%의 점유율을 가지고 있다...


로쿠 플랫폼은 당신의 TV의 좋아하는 모든 스트리밍 서비스를 보는 가장 좋은 방법이다...
Roku: “Their platform’s the best way to watch all your favorite streaming services on your TV.”

아래 그림은 직전 분기 실적 그래프이다.





짐크레이머가 보유한 주식은 
코스트코, 아마존, 엔비디아, 펩시코, 테이크-투 인터랙티브이다.

Disclosure: Cramer’s charitable trust owns shares of Costco, Amazon, Nvidia, PepsiCo and Take-Two Interactive.

위의 종목 중 필자가 보유하고 있는 주식은 ㅎㅎ
아마존, 코스트코, 엔비디아, 넷플릭스, 액티비젼블리자드이다...

많은 시간을 투여해서 18개 기업을 살펴봤는데...
개인적으로 매수/매도 추천은 아니며 살펴보는데 의의를 가진다...

아래는 공저자로 참여한 미국주식투자 서적
와디즈 펀딩 소개이며 많은 관심을 부탁드린다.

잠든사이 부자되는 미국 주식 투자 펀딩에 대하여(Feat.와디즈) 

아래 링크를 클릭하면 와디즈 펀딩에 참여하는 사이트로 연결된다.



댓글 25개:

  1. 늘 감사하게 잘보고있습니다

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  2. 좋은 정보 감사드립니다. 좋은 하루 되세요.

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  3. 늘 잘 보고 있습니다. 감사합니다

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  4. 늘 잘 보고 있습니다 감사드립니다

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  5. 좋은 정보, 인사이트 감사합니다.

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  6. 작성자가 댓글을 삭제했습니다.

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  7. 잘 읽엇습니다 감사합니다. 스벅이 없는게 의외네요!

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  8. 좋은 정보 감사합니다^^ (게임 문외한이라) 게임주 빼곤 다 제가 선호하는 주식들이 열거되어 있어서 기분이 좋으네요 ㅎㅎ

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  9. 좋은 정보 감사합니다 ^^~

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  10. 항상 감사합니다~!!!!!!!!!!

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